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兴华景睿混合发起A基金净值查询(026686)

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今天最新净值 0.8428 0.0058 0.69% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8428
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡玺潮
近一季兴华景睿混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴华景睿混合发起A(026686)基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026686 兴华景睿混合发起A 0.8251 0.8251 0.8428 0.8428 -0.0177 -2.15%
2026-09-14 026686 兴华景睿混合发起A 0.8428 0.8428 0.8370 0.8370 0.0058 0.69%
2026-09-11 026686 兴华景睿混合发起A 0.8370 0.8370 0.8560 0.8560 -0.0190 -2.27%
2026-09-10 026686 兴华景睿混合发起A 0.8560 0.8560 0.8694 0.8694 -0.0134 -1.57%
2026-09-09 026686 兴华景睿混合发起A 0.8694 0.8694 0.8731 0.8731 -0.0037 -0.42%
2026-09-08 026686 兴华景睿混合发起A 0.8731 0.8731 0.8636 0.8636 0.0095 1.10%
2026-09-07 026686 兴华景睿混合发起A 0.8636 0.8636 0.8612 0.8612 0.0024 0.28%
2026-09-04 026686 兴华景睿混合发起A 0.8612 0.8612 0.8617 0.8617 -0.0005 -0.06%
2026-09-03 026686 兴华景睿混合发起A 0.8617 0.8617 0.8712 0.8712 -0.0095 -1.10%
2026-09-02 026686 兴华景睿混合发起A 0.8712 0.8712 0.8771 0.8771 -0.0059 -0.67%
2026-09-01 026686 兴华景睿混合发起A 0.8771 0.8771 0.8734 0.8734 0.0037 0.42%
2026-08-31 026686 兴华景睿混合发起A 0.8734 0.8734 0.8689 0.8689 0.0045 0.52%
2026-08-28 026686 兴华景睿混合发起A 0.8689 0.8689 0.8637 0.8637 0.0052 0.60%
2026-08-27 026686 兴华景睿混合发起A 0.8637 0.8637 0.8596 0.8596 0.0041 0.48%
2026-08-26 026686 兴华景睿混合发起A 0.8596 0.8596 0.8580 0.8580 0.0016 0.19%
2026-08-25 026686 兴华景睿混合发起A 0.8580 0.8580 0.8407 0.8407 0.0173 2.06%
2026-08-24 026686 兴华景睿混合发起A 0.8407 0.8407 0.8496 0.8496 -0.0089 -1.05%
2026-08-21 026686 兴华景睿混合发起A 0.8496 0.8496 0.8548 0.8548 -0.0052 -0.61%
2026-08-20 026686 兴华景睿混合发起A 0.8548 0.8548 0.8406 0.8406 0.0142 1.69%
2026-08-19 026686 兴华景睿混合发起A 0.8406 0.8406 0.8578 0.8578 -0.0172 -2.01%
2026-08-18 026686 兴华景睿混合发起A 0.8578 0.8578 0.8521 0.8521 0.0057 0.67%
2026-08-17 026686 兴华景睿混合发起A 0.8521 0.8521 0.8376 0.8376 0.0145 1.73%
2026-08-14 026686 兴华景睿混合发起A 0.8376 0.8376 0.8363 0.8363 0.0013 0.16%
2026-08-13 026686 兴华景睿混合发起A 0.8363 0.8363 0.8470 0.8470 -0.0107 -1.26%
2026-08-12 026686 兴华景睿混合发起A 0.8470 0.8470 0.8428 0.8428 0.0042 0.50%
2026-08-11 026686 兴华景睿混合发起A 0.8428 0.8428 0.8459 0.8459 -0.0031 -0.37%
2026-08-10 026686 兴华景睿混合发起A 0.8459 0.8459 0.8277 0.8277 0.0182 2.20%
2026-08-07 026686 兴华景睿混合发起A 0.8277 0.8277 0.8265 0.8265 0.0012 0.15%
2026-08-06 026686 兴华景睿混合发起A 0.8265 0.8265 0.8197 0.8197 0.0068 0.83%
2026-08-05 026686 兴华景睿混合发起A 0.8197 0.8197 0.8202 0.8202 -0.0005 -0.06%
2026-08-04 026686 兴华景睿混合发起A 0.8202 0.8202 0.8203 0.8203 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 026686 兴华景睿混合发起A 0.8203 0.8203 0.7976 0.7976 0.0227 2.85%
2026-07-31 026686 兴华景睿混合发起A 0.7976 0.7976 0.7875 0.7875 0.0101 1.28%
2026-07-30 026686 兴华景睿混合发起A 0.7875 0.7875 0.7890 0.7890 -0.0015 -0.19%
2026-07-29 026686 兴华景睿混合发起A 0.7890 0.7890 0.7754 0.7754 0.0136 1.75%
2026-07-28 026686 兴华景睿混合发起A 0.7754 0.7754 0.7711 0.7711 0.0043 0.56%
2026-07-27 026686 兴华景睿混合发起A 0.7711 0.7711 0.7576 0.7576 0.0135 1.78%
2026-07-24 026686 兴华景睿混合发起A 0.7576 0.7576 0.7785 0.7785 -0.0209 -2.68%
2026-07-23 026686 兴华景睿混合发起A 0.7785 0.7785 0.7559 0.7559 0.0226 2.99%
2026-07-22 026686 兴华景睿混合发起A 0.7559 0.7559 0.7671 0.7671 -0.0112 -1.46%
2026-07-21 026686 兴华景睿混合发起A 0.7671 0.7671 0.7787 0.7787 -0.0116 -1.51%
2026-07-20 026686 兴华景睿混合发起A 0.7787 0.7787 0.7912 0.7912 -0.0125 -1.58%
2026-07-17 026686 兴华景睿混合发起A 0.7912 0.7912 0.8139 0.8139 -0.0227 -2.79%
2026-07-16 026686 兴华景睿混合发起A 0.8139 0.8139 0.8091 0.8091 0.0048 0.59%
2026-07-15 026686 兴华景睿混合发起A 0.8091 0.8091 0.7998 0.7998 0.0093 1.16%
2026-07-14 026686 兴华景睿混合发起A 0.7998 0.7998 0.7799 0.7799 0.0199 2.55%
2026-07-13 026686 兴华景睿混合发起A 0.7799 0.7799 0.7979 0.7979 -0.0180 -2.26%
2026-07-10 026686 兴华景睿混合发起A 0.7979 0.7979 0.7833 0.7833 0.0146 1.86%
2026-07-09 026686 兴华景睿混合发起A 0.7833 0.7833 0.7908 0.7908 -0.0075 -0.95%
2026-07-08 026686 兴华景睿混合发起A 0.7908 0.7908 0.7961 0.7961 -0.0053 -0.67%
2026-07-07 026686 兴华景睿混合发起A 0.7961 0.7961 0.8209 0.8209 -0.0248 -3.12%
2026-07-06 026686 兴华景睿混合发起A 0.8209 0.8209 0.8218 0.8218 -0.0009 -0.11%
2026-07-03 026686 兴华景睿混合发起A 0.8218 0.8218 0.8042 0.8042 0.0176 2.19%
2026-07-02 026686 兴华景睿混合发起A 0.8042 0.8042 0.8019 0.8019 0.0023 0.29%
2026-07-01 026686 兴华景睿混合发起A 0.8019 0.8019 0.7805 0.7805 0.0214 2.74%
2026-06-30 026686 兴华景睿混合发起A 0.7805 0.7805 0.7853 0.7853 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 026686 兴华景睿混合发起A 0.7853 0.7853 0.7835 0.7835 0.0018 0.23%
2026-06-26 026686 兴华景睿混合发起A 0.7835 0.7835 0.8025 0.8025 -0.0190 -2.37%
2026-06-25 026686 兴华景睿混合发起A 0.8025 0.8025 0.8199 0.8199 -0.0174 -2.17%
2026-06-24 026686 兴华景睿混合发起A 0.8199 0.8199 0.8412 0.8412 -0.0213 -2.60%
2026-06-23 026686 兴华景睿混合发起A 0.8412 0.8412 0.8376 0.8376 0.0036 0.43%
2026-06-22 026686 兴华景睿混合发起A 0.8376 0.8376 0.8286 0.8286 0.0090 1.09%
2026-06-18 026686 兴华景睿混合发起A 0.8286 0.8286 0.8333 0.8333 -0.0047 -0.56%
2026-06-17 026686 兴华景睿混合发起A 0.8333 0.8333 0.8497 0.8497 -0.0164 -1.97%
2026-06-16 026686 兴华景睿混合发起A 0.8497 0.8497 0.8557 0.8557 -0.0060 -0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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