兴华景睿混合发起A基金净值查询(026686)

今天最新净值 0.8428 0.0058 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8428
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：胡玺潮

近一季兴华景睿混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华景睿混合发起A(026686)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026686	兴华景睿混合发起A	0.8251	0.8251	0.8428	0.8428	-0.0177	-2.15%
2026-09-14	026686	兴华景睿混合发起A	0.8428	0.8428	0.8370	0.8370	0.0058	0.69%
2026-09-11	026686	兴华景睿混合发起A	0.8370	0.8370	0.8560	0.8560	-0.0190	-2.27%
2026-09-10	026686	兴华景睿混合发起A	0.8560	0.8560	0.8694	0.8694	-0.0134	-1.57%
2026-09-09	026686	兴华景睿混合发起A	0.8694	0.8694	0.8731	0.8731	-0.0037	-0.42%
2026-09-08	026686	兴华景睿混合发起A	0.8731	0.8731	0.8636	0.8636	0.0095	1.10%
2026-09-07	026686	兴华景睿混合发起A	0.8636	0.8636	0.8612	0.8612	0.0024	0.28%
2026-09-04	026686	兴华景睿混合发起A	0.8612	0.8612	0.8617	0.8617	-0.0005	-0.06%
2026-09-03	026686	兴华景睿混合发起A	0.8617	0.8617	0.8712	0.8712	-0.0095	-1.10%
2026-09-02	026686	兴华景睿混合发起A	0.8712	0.8712	0.8771	0.8771	-0.0059	-0.67%

2026-09-01	026686	兴华景睿混合发起A	0.8771	0.8771	0.8734	0.8734	0.0037	0.42%
2026-08-31	026686	兴华景睿混合发起A	0.8734	0.8734	0.8689	0.8689	0.0045	0.52%
2026-08-28	026686	兴华景睿混合发起A	0.8689	0.8689	0.8637	0.8637	0.0052	0.60%
2026-08-27	026686	兴华景睿混合发起A	0.8637	0.8637	0.8596	0.8596	0.0041	0.48%
2026-08-26	026686	兴华景睿混合发起A	0.8596	0.8596	0.8580	0.8580	0.0016	0.19%
2026-08-25	026686	兴华景睿混合发起A	0.8580	0.8580	0.8407	0.8407	0.0173	2.06%
2026-08-24	026686	兴华景睿混合发起A	0.8407	0.8407	0.8496	0.8496	-0.0089	-1.05%
2026-08-21	026686	兴华景睿混合发起A	0.8496	0.8496	0.8548	0.8548	-0.0052	-0.61%
2026-08-20	026686	兴华景睿混合发起A	0.8548	0.8548	0.8406	0.8406	0.0142	1.69%
2026-08-19	026686	兴华景睿混合发起A	0.8406	0.8406	0.8578	0.8578	-0.0172	-2.01%
2026-08-18	026686	兴华景睿混合发起A	0.8578	0.8578	0.8521	0.8521	0.0057	0.67%
2026-08-17	026686	兴华景睿混合发起A	0.8521	0.8521	0.8376	0.8376	0.0145	1.73%
2026-08-14	026686	兴华景睿混合发起A	0.8376	0.8376	0.8363	0.8363	0.0013	0.16%
2026-08-13	026686	兴华景睿混合发起A	0.8363	0.8363	0.8470	0.8470	-0.0107	-1.26%
2026-08-12	026686	兴华景睿混合发起A	0.8470	0.8470	0.8428	0.8428	0.0042	0.50%

2026-08-11	026686	兴华景睿混合发起A	0.8428	0.8428	0.8459	0.8459	-0.0031	-0.37%
2026-08-10	026686	兴华景睿混合发起A	0.8459	0.8459	0.8277	0.8277	0.0182	2.20%
2026-08-07	026686	兴华景睿混合发起A	0.8277	0.8277	0.8265	0.8265	0.0012	0.15%
2026-08-06	026686	兴华景睿混合发起A	0.8265	0.8265	0.8197	0.8197	0.0068	0.83%
2026-08-05	026686	兴华景睿混合发起A	0.8197	0.8197	0.8202	0.8202	-0.0005	-0.06%
2026-08-04	026686	兴华景睿混合发起A	0.8202	0.8202	0.8203	0.8203	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	026686	兴华景睿混合发起A	0.8203	0.8203	0.7976	0.7976	0.0227	2.85%
2026-07-31	026686	兴华景睿混合发起A	0.7976	0.7976	0.7875	0.7875	0.0101	1.28%
2026-07-30	026686	兴华景睿混合发起A	0.7875	0.7875	0.7890	0.7890	-0.0015	-0.19%
2026-07-29	026686	兴华景睿混合发起A	0.7890	0.7890	0.7754	0.7754	0.0136	1.75%
2026-07-28	026686	兴华景睿混合发起A	0.7754	0.7754	0.7711	0.7711	0.0043	0.56%
2026-07-27	026686	兴华景睿混合发起A	0.7711	0.7711	0.7576	0.7576	0.0135	1.78%
2026-07-24	026686	兴华景睿混合发起A	0.7576	0.7576	0.7785	0.7785	-0.0209	-2.68%
2026-07-23	026686	兴华景睿混合发起A	0.7785	0.7785	0.7559	0.7559	0.0226	2.99%
2026-07-22	026686	兴华景睿混合发起A	0.7559	0.7559	0.7671	0.7671	-0.0112	-1.46%
2026-07-21	026686	兴华景睿混合发起A	0.7671	0.7671	0.7787	0.7787	-0.0116	-1.51%
2026-07-20	026686	兴华景睿混合发起A	0.7787	0.7787	0.7912	0.7912	-0.0125	-1.58%
2026-07-17	026686	兴华景睿混合发起A	0.7912	0.7912	0.8139	0.8139	-0.0227	-2.79%
2026-07-16	026686	兴华景睿混合发起A	0.8139	0.8139	0.8091	0.8091	0.0048	0.59%
2026-07-15	026686	兴华景睿混合发起A	0.8091	0.8091	0.7998	0.7998	0.0093	1.16%
2026-07-14	026686	兴华景睿混合发起A	0.7998	0.7998	0.7799	0.7799	0.0199	2.55%
2026-07-13	026686	兴华景睿混合发起A	0.7799	0.7799	0.7979	0.7979	-0.0180	-2.26%
2026-07-10	026686	兴华景睿混合发起A	0.7979	0.7979	0.7833	0.7833	0.0146	1.86%
2026-07-09	026686	兴华景睿混合发起A	0.7833	0.7833	0.7908	0.7908	-0.0075	-0.95%
2026-07-08	026686	兴华景睿混合发起A	0.7908	0.7908	0.7961	0.7961	-0.0053	-0.67%
2026-07-07	026686	兴华景睿混合发起A	0.7961	0.7961	0.8209	0.8209	-0.0248	-3.12%
2026-07-06	026686	兴华景睿混合发起A	0.8209	0.8209	0.8218	0.8218	-0.0009	-0.11%
2026-07-03	026686	兴华景睿混合发起A	0.8218	0.8218	0.8042	0.8042	0.0176	2.19%
2026-07-02	026686	兴华景睿混合发起A	0.8042	0.8042	0.8019	0.8019	0.0023	0.29%
2026-07-01	026686	兴华景睿混合发起A	0.8019	0.8019	0.7805	0.7805	0.0214	2.74%
2026-06-30	026686	兴华景睿混合发起A	0.7805	0.7805	0.7853	0.7853	-0.0048	-0.61%
2026-06-29	026686	兴华景睿混合发起A	0.7853	0.7853	0.7835	0.7835	0.0018	0.23%
2026-06-26	026686	兴华景睿混合发起A	0.7835	0.7835	0.8025	0.8025	-0.0190	-2.37%
2026-06-25	026686	兴华景睿混合发起A	0.8025	0.8025	0.8199	0.8199	-0.0174	-2.17%
2026-06-24	026686	兴华景睿混合发起A	0.8199	0.8199	0.8412	0.8412	-0.0213	-2.60%
2026-06-23	026686	兴华景睿混合发起A	0.8412	0.8412	0.8376	0.8376	0.0036	0.43%
2026-06-22	026686	兴华景睿混合发起A	0.8376	0.8376	0.8286	0.8286	0.0090	1.09%
2026-06-18	026686	兴华景睿混合发起A	0.8286	0.8286	0.8333	0.8333	-0.0047	-0.56%
2026-06-17	026686	兴华景睿混合发起A	0.8333	0.8333	0.8497	0.8497	-0.0164	-1.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%