诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026798)

今天最新净值 1.0130 -0.0109 -1.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0130
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨帆

近一季诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C(026798)基金累计收益率-3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0130	1.0130	-0.0058	-0.57%
2026-09-11	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0239	1.0239	-0.0109	-1.08%
2026-09-10	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0320	1.0320	-0.0081	-0.79%
2026-09-09	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0330	1.0330	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0266	1.0266	0.0064	0.62%
2026-09-07	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0213	1.0213	0.0053	0.52%
2026-09-04	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0239	1.0239	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0208	1.0208	0.0031	0.30%
2026-09-02	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0326	1.0326	-0.0118	-1.16%
2026-09-01	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0334	1.0334	-0.0008	-0.08%

2026-08-31	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0216	1.0216	0.0118	1.14%
2026-08-28	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0056	1.0056	0.0161	1.58%
2026-08-26	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0046	1.0046	0.0010	0.10%
2026-08-25	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0076	1.0076	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0129	1.0129	-0.0053	-0.52%
2026-08-21	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0111	1.0111	0.0018	0.18%
2026-08-20	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0079	1.0079	0.0032	0.32%
2026-08-19	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0309	1.0309	-0.0230	-2.28%
2026-08-18	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0285	1.0285	0.0024	0.23%
2026-08-17	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0116	1.0116	0.0169	1.64%
2026-08-14	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0031	1.0031	0.0085	0.85%
2026-08-13	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0097	1.0097	-0.0066	-0.65%
2026-08-12	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0054	1.0054	0.0043	0.43%
2026-08-11	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0125	1.0125	-0.0071	-0.70%

2026-08-10	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0071	1.0071	0.0054	0.54%
2026-08-07	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0071	0.9911	0.9911	0.0160	1.59%
2026-08-06	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9866	0.9866	0.0045	0.46%
2026-08-05	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9676	0.9676	0.0190	1.93%
2026-08-04	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9467	0.9467	0.0209	2.16%
2026-08-03	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9595	0.9595	-0.0128	-1.35%
2026-07-31	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9468	0.9468	0.0127	1.32%
2026-07-30	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9743	0.9743	-0.0275	-2.90%
2026-07-29	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9700	0.9700	0.0043	0.44%
2026-07-28	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9700	0.9700	1.0089	1.0089	-0.0389	-4.01%
2026-07-27	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0014	1.0014	0.0075	0.75%
2026-07-24	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0122	1.0122	-0.0108	-1.07%
2026-07-23	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0143	1.0143	-0.0021	-0.21%
2026-07-22	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0223	1.0223	-0.0080	-0.78%
2026-07-21	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0223	1.0223	0.9826	0.9826	0.0397	3.88%
2026-07-20	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9827	0.9827	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9827	0.9827	1.0259	1.0259	-0.0432	-4.40%
2026-07-16	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0497	1.0497	-0.0238	-2.32%
2026-07-15	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0605	1.0605	-0.0108	-1.02%
2026-07-14	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0465	1.0465	0.0140	1.32%
2026-07-13	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0659	1.0659	-0.0194	-1.85%
2026-07-10	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0995	1.0995	-0.0336	-3.15%
2026-07-09	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0843	1.0843	0.0152	1.38%
2026-07-08	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0897	1.0897	-0.0054	-0.50%
2026-07-07	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0897	1.0897	1.1049	1.1049	-0.0152	-1.39%
2026-07-06	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1027	1.1027	0.0022	0.20%
2026-07-03	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.1027	1.1027	1.0962	1.0962	0.0065	0.59%
2026-07-02	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0962	1.0962	1.1135	1.1135	-0.0173	-1.58%
2026-07-01	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1038	1.1038	0.0097	0.88%
2026-06-30	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0995	1.0995	0.0043	0.39%
2026-06-29	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0778	1.0778	0.0217	1.97%
2026-06-26	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0778	1.0778	1.1027	1.1027	-0.0249	-2.31%
2026-06-25	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.1027	1.1027	1.0908	1.0908	0.0119	1.08%
2026-06-24	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0746	1.0746	0.0162	1.49%
2026-06-23	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0962	1.0962	-0.0216	-2.01%
2026-06-22	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0789	1.0789	0.0173	1.58%
2026-06-18	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0724	1.0724	0.0065	0.61%
2026-06-17	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0659	1.0659	0.0065	0.61%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%