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基金净值查询(026806)

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今天最新净值 0.9999 -0.0022 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9999
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：朱坤

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026806)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026806		0.9980	0.9980	0.9999	0.9999	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026806		0.9999	0.9999	1.0021	1.0021	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	026806		1.0021	1.0021	1.0034	1.0034	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026806		1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-09-08	026806		1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2026-09-07	026806		1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-09-04	026806		1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2026-09-03	026806		1.0012	1.0012	0.9992	0.9992	0.0020	0.20%
2026-09-02	026806		0.9992	0.9992	1.0023	1.0023	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026806		1.0023	1.0023	1.0036	1.0036	-0.0013	-0.13%

2026-08-31	026806		1.0036	1.0036	1.0046	1.0046	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026806		1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026806		1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%
2026-08-26	026806		1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2026-08-25	026806		1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2026-08-24	026806		1.0024	1.0024	1.0039	1.0039	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026806		1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2026-08-20	026806		1.0026	1.0026	1.0005	1.0005	0.0021	0.21%
2026-08-19	026806		1.0005	1.0005	1.0060	1.0060	-0.0055	-0.55%
2026-08-18	026806		1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2026-08-17	026806		1.0078	1.0078	1.0043	1.0043	0.0035	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%