基金净值查询(026806)

今天最新净值 0.9980 -0.0019 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：朱坤

近一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,(026806)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026806		0.9971	0.9971	0.9980	0.9980	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	026806		0.9980	0.9980	0.9999	0.9999	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026806		0.9999	0.9999	1.0021	1.0021	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	026806		1.0021	1.0021	1.0034	1.0034	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026806		1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-09-08	026806		1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2026-09-07	026806		1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-09-04	026806		1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2026-09-03	026806		1.0012	1.0012	0.9992	0.9992	0.0020	0.20%
2026-09-02	026806		0.9992	0.9992	1.0023	1.0023	-0.0031	-0.31%

2026-09-01	026806		1.0023	1.0023	1.0036	1.0036	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	026806		1.0036	1.0036	1.0046	1.0046	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026806		1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026806		1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%
2026-08-26	026806		1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2026-08-25	026806		1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2026-08-24	026806		1.0024	1.0024	1.0039	1.0039	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026806		1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2026-08-20	026806		1.0026	1.0026	1.0005	1.0005	0.0021	0.21%
2026-08-19	026806		1.0005	1.0005	1.0060	1.0060	-0.0055	-0.55%
2026-08-18	026806		1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2026-08-17	026806		1.0078	1.0078	1.0043	1.0043	0.0035	0.35%
2026-08-14	026806		1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-08-13	026806		1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026806		1.0036	1.0036	1.0015	1.0015	0.0021	0.21%

2026-08-11	026806		1.0015	1.0015	1.0025	1.0025	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	026806		1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%
2026-08-07	026806		1.0017	1.0017	0.9990	0.9990	0.0027	0.27%
2026-08-06	026806		0.9990	0.9990	0.9984	0.9984	0.0006	0.06%
2026-08-05	026806		0.9984	0.9984	0.9945	0.9945	0.0039	0.39%
2026-08-04	026806		0.9945	0.9945	0.9904	0.9904	0.0041	0.41%
2026-08-03	026806		0.9904	0.9904	0.9905	0.9905	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026806		0.9905	0.9905	0.9868	0.9868	0.0037	0.37%
2026-07-30	026806		0.9868	0.9868	0.9877	0.9877	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	026806		0.9877	0.9877	0.9884	0.9884	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	026806		0.9884	0.9884	0.9946	0.9946	-0.0062	-0.62%
2026-07-27	026806		0.9946	0.9946	0.9923	0.9923	0.0023	0.23%
2026-07-24	026806		0.9923	0.9923	0.9961	0.9961	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	026806		0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2026-07-22	026806		0.9956	0.9956	0.9960	0.9960	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	026806		0.9960	0.9960	0.9900	0.9900	0.0060	0.61%
2026-07-20	026806		0.9900	0.9900	0.9909	0.9909	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	026806		0.9909	0.9909	0.9980	0.9980	-0.0071	-0.71%
2026-07-16	026806		0.9980	0.9980	1.0056	1.0056	-0.0076	-0.76%
2026-07-10	026806		1.0056	1.0056	1.0094	1.0094	-0.0038	-0.38%
2026-07-03	026806		1.0094	1.0094	1.0167	1.0167	-0.0073	-0.72%
2026-06-30	026806		1.0167	1.0167	1.0120	1.0120	0.0047	0.46%
2026-06-26	026806		1.0120	1.0120	1.0170	1.0170	-0.0050	-0.49%
2026-06-18	026806		1.0170	1.0170	1.0059	1.0059	0.0111	1.10%
2026-06-12	026806		1.0059	1.0059	1.0083	1.0083	-0.0024	-0.24%
2026-06-05	026806		1.0083	1.0083	1.0111	1.0111	-0.0028	-0.28%
2026-05-29	026806		1.0111	1.0111	1.0083	1.0083	0.0028	0.28%
2026-05-22	026806		1.0083	1.0083	1.0060	1.0060	0.0023	0.23%
2026-05-15	026806		1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2026-05-08	026806		1.0059	1.0059	1.0005	1.0005	0.0054	0.54%
2026-04-30	026806		1.0005	1.0005	0.9997	0.9997	0.0008	0.08%
2026-04-24	026806		0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	026806		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%