华富安华债券D基金净值查询(026846)
今天最新净值
1.1023
-0.0018 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1023
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹培俊
近一月,华富安华债券D(026846)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1052 |
1.1052 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1023 |
1.1023 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1041 |
1.1041 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1043 |
1.1043 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1077 |
1.1077 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1089 |
1.1089 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1082 |
1.1082 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1094 |
1.1094 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1060 |
1.1060 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1076 |
1.1076 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1072 |
1.1072 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1117 |
1.1117 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1132 |
1.1132 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1158 |
1.1158 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1131 |
1.1131 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1111 |
1.1111 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1115 |
1.1115 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1163 |
1.1163 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1155 |
1.1155 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1257 |
1.1257 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
026846 |
华富安华债券D |
1.1262 |
1.1262 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0076 |
0.68% |
