富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询(026911)

今天最新净值 0.9984 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9984
成立日期：2026-03-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C(026911)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-09-08	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-09-07	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2026-09-04	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-09-02	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-08-28	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2026-08-26	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2026-08-25	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0009	1.0009	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2026-08-20	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2026-08-19	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0028	1.0028	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2026-08-17	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0005	1.0005	0.0022	0.22%
2026-08-14	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-08-13	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2026-08-11	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2026-08-07	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-08-06	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2026-08-05	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9964	0.9964	0.0018	0.18%
2026-08-04	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9948	0.9948	0.0016	0.16%
2026-08-03	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9956	0.9956	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9943	0.9943	0.0013	0.13%
2026-07-30	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9957	0.9957	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9951	0.9951	0.0006	0.06%
2026-07-28	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9975	0.9975	-0.0024	-0.24%
2026-07-27	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9957	0.9957	0.0018	0.18%
2026-07-24	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9971	0.9971	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9969	0.9969	0.0002	0.02%
2026-07-22	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9946	0.9946	0.0026	0.26%
2026-07-20	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9951	0.9951	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9981	0.9981	-0.0030	-0.30%
2026-07-16	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9995	0.9995	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2026-07-13	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	0.9984	0.9984	1.0005	1.0005	-0.0021	-0.21%
2026-07-10	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0019	1.0019	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0002	1.0002	0.0017	0.17%
2026-07-08	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0019	1.0019	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0015	1.0015	0.0007	0.07%
2026-07-02	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0034	1.0034	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0041	1.0041	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0030	1.0030	0.0011	0.11%
2026-06-29	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2026-06-26	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0041	1.0041	-0.0017	-0.17%
2026-06-25	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2026-06-24	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2026-06-23	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0042	1.0042	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2026-06-18	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2026-06-17	026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0019	1.0019	0.0008	0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%