博时天颐债券A(博时天颐A)基金净值查询(050023)
今天最新净值
1.6998
-0.0229 -1.33%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6909
0.0065 0.3880%
- 累计净值：1.9528
- 成立日期：2012-02-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：20.620亿份
- 最近份额：5.0744亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 王衍胜 罗霄 李重阳
近一月,博时天颐债券A(050023)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.6844 |
1.9374 |
1.6998 |
1.9528 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.6998 |
1.9528 |
1.7227 |
1.9757 |
-0.0229 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7227 |
1.9757 |
1.7143 |
1.9673 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7143 |
1.9673 |
1.7213 |
1.9743 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7213 |
1.9743 |
1.7090 |
1.9620 |
0.0123 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7090 |
1.9620 |
1.7102 |
1.9632 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7102 |
1.9632 |
1.7005 |
1.9535 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7005 |
1.9535 |
1.6905 |
1.9435 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.6905 |
1.9435 |
1.6929 |
1.9459 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.6929 |
1.9459 |
1.7082 |
1.9612 |
-0.0153 |
-0.90% |
|
|
| 2025-12-02 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7082 |
1.9612 |
1.7267 |
1.9797 |
-0.0185 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7267 |
1.9797 |
1.7216 |
1.9746 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7216 |
1.9746 |
1.7181 |
1.9711 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7181 |
1.9711 |
1.7316 |
1.9846 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7316 |
1.9846 |
1.7436 |
1.9966 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7436 |
1.9966 |
1.7240 |
1.9770 |
0.0196 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7240 |
1.9770 |
1.7017 |
1.9547 |
0.0223 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7017 |
1.9547 |
1.7198 |
1.9728 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7198 |
1.9728 |
1.7199 |
1.9729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7199 |
1.9729 |
1.7264 |
1.9794 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7264 |
1.9794 |
1.7248 |
1.9778 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7248 |
1.9778 |
1.7314 |
1.9844 |
-0.0066 |
-0.38% |
