| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 2.6572 | 2.95% |
| 国联安优选 | 4.2388 | 2.70% |
| 科创国联 | 1.2971 | 2.70% |
| 芯片设计 | 1.8627 | 2.21% |
| 国联安安稳保本 | 1.5048 | 1.37% |
| 国联安优势 | 1.1750 | 1.29% |
| 国联安智能制造混合A | 2.0561 | 1.27% |
| 半导体 | 1.7093 | 1.03% |
| 国联安红利慧选混合发起式A | 1.0166 | 1.01% |
| 国联安红利慧选混合发起式C | 1.0160 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.4096 | 6.78% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.5206 | 5.10% |
| 易方达远见成长混合A | 2.2841 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.6580 | 4.99% |
| 长盛城镇化主题混合C | 3.1856 | 4.97% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.2340 | 4.97% |
| 红土创新新兴产业混合A | 3.0470 | 4.96% |
| 德邦鑫星价值A | 4.0777 | 4.79% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.6457 | 4.42% |
| 宏利成长混合 | 4.4847 | 3.94% |