| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人YH | 1.1064 | 3.15% |
| 有色金属ETF | 1.9208 | 1.65% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 1.1183 | 1.45% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 1.1170 | 1.45% |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 1.1176 | 1.45% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.3022 | 1.35% |
| 科创板AI | 1.5343 | 1.11% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4555 | 1.10% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4478 | 1.10% |
| VRETF | 1.1096 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |