广发中证云计算与大数据ETF(数据ETF)基金净值查询(159527)

今天最新净值 0.6777 -0.0015 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2301 0.0701 3.2437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0331
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一季广发中证云计算与大数据ETF|数据ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证云计算与大数据ETF(159527)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6747	2.0241	0.6777	2.0331	-0.0030	-0.44%
2026-09-14	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6777	2.0331	0.6792	2.0376	-0.0015	-0.22%
2026-09-11	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6792	2.0376	0.6843	2.0529	-0.0051	-0.75%
2026-09-10	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6843	2.0529	0.6920	2.0760	-0.0077	-1.13%
2026-09-09	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6920	2.0760	0.7002	2.1006	-0.0082	-1.18%
2026-09-08	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7002	2.1006	0.7093	2.1279	-0.0091	-1.30%
2026-09-07	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7093	2.1279	0.7044	2.1132	0.0049	0.70%
2026-09-04	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7044	2.1132	0.7131	2.1393	-0.0087	-1.24%
2026-09-03	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7131	2.1393	0.7155	2.1465	-0.0024	-0.34%
2026-09-02	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7155	2.1465	0.7290	2.1870	-0.0135	-1.89%

2026-09-01	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7290	2.1870	0.7298	2.1894	-0.0008	-0.11%
2026-08-31	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7298	2.1894	0.7067	2.1201	0.0231	3.17%
2026-08-28	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7067	2.1201	0.7053	2.1159	0.0014	0.20%
2026-08-27	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7053	2.1159	0.6880	2.0640	0.0173	2.45%
2026-08-26	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6880	2.0640	0.6903	2.0709	-0.0023	-0.33%
2026-08-25	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6903	2.0709	0.6880	2.0640	0.0023	0.33%
2026-08-24	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6880	2.0640	0.7102	2.1306	-0.0222	-3.23%
2026-08-21	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7102	2.1306	0.7093	2.1279	0.0009	0.13%
2026-08-20	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7093	2.1279	0.7054	2.1162	0.0039	0.55%
2026-08-19	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7054	2.1162	0.7498	2.2494	-0.0444	-6.29%
2026-08-18	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7498	2.2494	0.7602	2.2806	-0.0104	-1.39%
2026-08-17	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7602	2.2806	0.7500	2.2500	0.0102	1.34%
2026-08-14	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7500	2.2500	0.7379	2.2137	0.0121	1.61%
2026-08-13	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7379	2.2137	0.7352	2.2056	0.0027	0.37%
2026-08-12	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7352	2.2056	0.7337	2.2011	0.0015	0.20%

2026-08-11	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7337	2.2011	0.7338	2.2014	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7338	2.2014	0.7429	2.2287	-0.0091	-1.24%
2026-08-07	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7429	2.2287	0.7449	2.2347	-0.0020	-0.27%
2026-08-06	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7449	2.2347	0.7498	2.2494	-0.0049	-0.65%
2026-08-05	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7498	2.2494	0.7341	2.2023	0.0157	2.09%
2026-08-04	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7341	2.2023	0.7022	2.1066	0.0319	4.35%
2026-08-03	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7022	2.1066	0.7027	2.1081	-0.0005	-0.07%
2026-07-31	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7027	2.1081	0.6592	1.9776	0.0435	6.19%
2026-07-30	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6592	1.9776	0.6847	2.0541	-0.0255	-3.87%
2026-07-29	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6847	2.0541	0.6926	2.0778	-0.0079	-1.15%
2026-07-28	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6926	2.0778	0.7151	2.1453	-0.0225	-3.25%
2026-07-27	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7151	2.1453	0.6977	2.0931	0.0174	2.43%
2026-07-24	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.6977	2.0931	0.7287	2.1861	-0.0310	-4.44%
2026-07-23	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7287	2.1861	0.7458	2.2374	-0.0171	-2.35%
2026-07-22	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7458	2.2374	0.7427	2.2281	0.0031	0.42%
2026-07-21	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.7427	2.2281	2.1296	2.1296	-1.3869	-186.74%
2026-07-20	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1296	2.1296	2.0618	2.0618	0.0678	3.18%
2026-07-17	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.0618	2.0618	2.2037	2.2037	-0.1419	-6.88%
2026-07-16	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2037	2.2037	2.1840	2.1840	0.0197	0.90%
2026-07-15	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1840	2.1840	2.2030	2.2030	-0.0190	-0.86%
2026-07-14	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2030	2.2030	2.2444	2.2444	-0.0414	-1.88%
2026-07-13	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2444	2.2444	2.3049	2.3049	-0.0605	-2.70%
2026-07-10	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.3049	2.3049	2.2784	2.2784	0.0265	1.15%
2026-07-09	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2784	2.2784	2.1946	2.1946	0.0838	3.68%
2026-07-08	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1946	2.1946	2.0965	2.0965	0.0981	4.47%
2026-07-07	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.0965	2.0965	2.1396	2.1396	-0.0431	-2.06%
2026-07-06	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1396	2.1396	2.1523	2.1523	-0.0127	-0.59%
2026-07-03	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1523	2.1523	2.1528	2.1528	-0.0005	-0.02%
2026-07-02	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1528	2.1528	2.2274	2.2274	-0.0746	-3.47%
2026-07-01	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2274	2.2274	2.2080	2.2080	0.0194	0.88%
2026-06-30	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2080	2.2080	2.1042	2.1042	0.1038	4.70%
2026-06-29	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1042	2.1042	2.1001	2.1001	0.0041	0.20%
2026-06-26	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1001	2.1001	2.2237	2.2237	-0.1236	-5.89%
2026-06-25	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2237	2.2237	2.2107	2.2107	0.0130	0.59%
2026-06-24	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2107	2.2107	2.1851	2.1851	0.0256	1.16%
2026-06-23	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1851	2.1851	2.2671	2.2671	-0.0820	-3.75%
2026-06-22	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2671	2.2671	2.2193	2.2193	0.0478	2.11%
2026-06-18	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.2193	2.2193	2.1682	2.1682	0.0511	2.30%
2026-06-17	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1682	2.1682	2.1485	2.1485	0.0197	0.91%
2026-06-16	159527	广发中证云计算与大数据ETF	2.1485	2.1485	2.1492	2.1492	-0.0007	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%