嘉实中证高端装备细分50ETF(高端装备ETF)基金净值查询(159638)
今天最新净值
0.9203
-0.0043 -0.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9161
0.0007 0.0774%
- 累计净值：0.9203
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6577亿
- 最近资产：8.84亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一月嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询
近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9154 |
0.9154 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-12-16 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9203 |
0.9203 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9246 |
0.9246 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0129 |
1.40% |
| 2025-12-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9117 |
0.9117 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9039 |
0.9039 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9044 |
0.9044 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8964 |
0.8964 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9018 |
0.9018 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0095 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8923 |
0.8923 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0215 |
2.41% |
| 2025-12-04 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8708 |
0.8708 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0121 |
1.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8587 |
0.8587 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0113 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8700 |
0.8700 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8725 |
0.8725 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0066 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8659 |
0.8659 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0128 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8531 |
0.8531 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8556 |
0.8556 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0189 |
-2.21% |
| 2025-11-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8745 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8745 |
0.8745 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0330 |
3.77% |
| 2025-11-21 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8415 |
0.8415 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0214 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8629 |
0.8629 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8694 |
0.8694 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8679 |
0.8679 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0112 |
-1.29% |
