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嘉实中证高端装备细分50ETF基金净值查询(159638)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6745 0.0079 1.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6834 0.0054 0.8033%
  • 累计净值：0.6745
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
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  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一年嘉实中证高端装备细分50ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率-24.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6745 0.6745 0.6666 0.6666 0.0079 1.19%
2024-04-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6780 0.6780 0.6630 0.6630 0.0150 2.26%
2024-04-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6630 0.6630 0.6722 0.6722 -0.0092 -1.37%
2024-04-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6722 0.6722 0.6572 0.6572 0.0150 2.28%
2024-04-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6572 0.6572 0.6500 0.6500 0.0072 1.11%
2024-04-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6500 0.6500 0.6470 0.6470 0.0030 0.46%
2024-04-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6470 0.6470 0.6261 0.6261 0.0209 3.34%
2024-04-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6261 0.6261 0.6492 0.6492 -0.0231 -3.56%
2024-04-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6492 0.6492 0.6357 0.6357 0.0135 2.12%
2024-04-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6357 0.6357 0.6376 0.6376 -0.0019 -0.30%
2024-04-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6376 0.6376 0.6426 0.6426 -0.0050 -0.78%
2024-04-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6426 0.6426 0.6566 0.6566 -0.0140 -2.13%
2024-04-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6566 0.6566 0.6494 0.6494 0.0072 1.11%
2023-09-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8174 0.8174 0.8241 0.8241 -0.0067 -0.81%
2023-09-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8241 0.8241 0.8261 0.8261 -0.0020 -0.24%
2023-09-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8261 0.8261 0.8274 0.8274 -0.0013 -0.16%
2023-09-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8274 0.8274 0.8409 0.8409 -0.0135 -1.61%
2023-09-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8409 0.8409 0.8427 0.8427 -0.0018 -0.21%
2023-09-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8427 0.8427 0.8543 0.8543 -0.0116 -1.36%
2023-09-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8363 0.8363 0.8460 0.8460 -0.0097 -1.15%
2023-09-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8236 0.8236 0.8284 0.8284 -0.0048 -0.58%
2023-08-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8284 0.8284 0.8327 0.8327 -0.0043 -0.52%
2023-08-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8327 0.8327 0.8248 0.8248 0.0079 0.96%
2023-08-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8248 0.8248 0.8013 0.8013 0.0235 2.93%
2023-08-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8013 0.8013 0.7958 0.7958 0.0055 0.69%
2023-08-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7958 0.7958 0.8078 0.8078 -0.0120 -1.49%
2023-08-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8078 0.8078 0.8070 0.8070 0.0008 0.10%
2023-08-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8070 0.8070 0.8282 0.8282 -0.0212 -2.56%
2023-08-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8282 0.8282 0.8157 0.8157 0.0125 1.53%
2023-08-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8157 0.8157 0.8316 0.8316 -0.0159 -1.91%
2023-08-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8316 0.8316 0.8371 0.8371 -0.0055 -0.66%
2023-08-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8371 0.8371 0.8095 0.8095 0.0276 3.41%
2023-08-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8095 0.8095 0.8236 0.8236 -0.0141 -1.71%
2023-08-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8236 0.8236 0.8311 0.8311 -0.0075 -0.90%
2023-08-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8311 0.8311 0.8255 0.8255 0.0056 0.68%
2023-08-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8255 0.8255 0.8361 0.8361 -0.0106 -1.27%
2023-08-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8361 0.8361 0.8357 0.8357 0.0004 0.05%
2023-08-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8357 0.8357 0.8392 0.8392 -0.0035 -0.42%
2023-08-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8392 0.8392 0.8466 0.8466 -0.0074 -0.87%
2023-08-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8466 0.8466 0.8478 0.8478 -0.0012 -0.14%
2023-08-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8478 0.8478 0.8441 0.8441 0.0037 0.44%
2023-08-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8441 0.8441 0.8482 0.8482 -0.0041 -0.48%
2023-08-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8482 0.8482 0.8525 0.8525 -0.0043 -0.50%
2023-08-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8525 0.8525 0.8461 0.8461 0.0064 0.76%
2023-07-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8461 0.8461 0.8462 0.8462 -0.0001 -0.01%
2023-07-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8462 0.8462 0.8488 0.8488 -0.0026 -0.31%
2023-07-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8488 0.8488 0.8524 0.8524 -0.0036 -0.42%
2023-07-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8524 0.8524 0.8573 0.8573 -0.0049 -0.57%
2023-07-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8573 0.8573 0.8496 0.8496 0.0077 0.91%
2023-07-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8496 0.8496 0.8454 0.8454 0.0042 0.50%
2023-07-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8454 0.8454 0.8476 0.8476 -0.0022 -0.26%
2023-07-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8476 0.8476 0.8625 0.8625 -0.0149 -1.73%
2023-07-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8625 0.8625 0.8713 0.8713 -0.0088 -1.01%
2023-07-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8713 0.8713 0.8666 0.8666 0.0047 0.54%
2023-07-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8666 0.8666 0.8684 0.8684 -0.0018 -0.21%
2023-07-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8684 0.8684 0.8718 0.8718 -0.0034 -0.39%
2023-07-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8718 0.8718 0.8673 0.8673 0.0045 0.52%
2023-07-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8673 0.8673 0.8844 0.8844 -0.0171 -1.93%
2023-07-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8844 0.8844 0.8753 0.8753 0.0091 1.04%
2023-07-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8753 0.8753 0.8699 0.8699 0.0054 0.62%
2023-07-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8699 0.8699 0.8805 0.8805 -0.0106 -1.20%
2023-07-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8805 0.8805 0.8901 0.8901 -0.0096 -1.08%
2023-07-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8901 0.8901 0.9004 0.9004 -0.0103 -1.14%
2023-07-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9004 0.9004 0.8957 0.8957 0.0047 0.52%
2023-07-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8957 0.8957 0.8874 0.8874 0.0083 0.94%
2023-06-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8874 0.8874 0.8691 0.8691 0.0183 2.11%
2023-06-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8691 0.8691 0.8612 0.8612 0.0079 0.92%
2023-06-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8612 0.8612 0.8533 0.8533 0.0079 0.93%
2023-06-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8533 0.8533 0.8460 0.8460 0.0073 0.86%
2023-06-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8460 0.8460 0.8563 0.8563 -0.0103 -1.20%
2023-06-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8563 0.8563 0.8675 0.8675 -0.0112 -1.29%
2023-06-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8675 0.8675 0.8461 0.8461 0.0214 2.53%
2023-06-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8461 0.8461 0.8477 0.8477 -0.0016 -0.19%
2023-06-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8477 0.8477 0.8338 0.8338 0.0139 1.67%
2023-06-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8338 0.8338 0.8233 0.8233 0.0105 1.28%
2023-06-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8233 0.8233 0.8266 0.8266 -0.0033 -0.40%
2023-06-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8208 0.8208 0.8264 0.8264 -0.0056 -0.68%
2023-06-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8264 0.8264 0.8304 0.8304 -0.0040 -0.48%
2023-06-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8304 0.8304 0.8495 0.8495 -0.0191 -2.25%
2023-06-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8495 0.8495 0.8587 0.8587 -0.0092 -1.07%
2023-06-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8587 0.8587 0.8605 0.8605 -0.0018 -0.21%
2023-06-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8605 0.8605 0.8570 0.8570 0.0035 0.41%
2023-05-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8570 0.8570 0.8521 0.8521 0.0049 0.58%
2023-05-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8521 0.8521 0.8598 0.8598 -0.0077 -0.90%
2023-05-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8598 0.8598 0.8608 0.8608 -0.0010 -0.12%
2023-05-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8608 0.8608 0.8619 0.8619 -0.0011 -0.13%
2023-05-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8619 0.8619 0.8580 0.8580 0.0039 0.45%
2023-05-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8580 0.8580 0.8621 0.8621 -0.0041 -0.48%
2023-05-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8621 0.8621 0.8726 0.8726 -0.0105 -1.20%
2023-05-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8726 0.8726 0.8790 0.8790 -0.0064 -0.73%
2023-05-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8790 0.8790 0.8731 0.8731 0.0059 0.68%
2023-05-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8731 0.8731 0.8740 0.8740 -0.0009 -0.10%
2023-05-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8740 0.8740 0.8564 0.8564 0.0176 2.06%
2023-05-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8564 0.8564 0.8629 0.8629 -0.0065 -0.75%
2023-05-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8629 0.8629 0.8427 0.8427 0.0202 2.40%
2023-05-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8427 0.8427 0.8539 0.8539 -0.0112 -1.31%
2023-05-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8539 0.8539 0.8603 0.8603 -0.0064 -0.74%
2023-05-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8603 0.8603 0.8670 0.8670 -0.0067 -0.77%
2023-05-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8670 0.8670 0.8804 0.8804 -0.0134 -1.52%
2023-05-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8804 0.8804 0.8581 0.8581 0.0223 2.60%
2023-05-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8581 0.8581 0.8670 0.8670 -0.0089 -1.03%
2023-05-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8670 0.8670 0.8750 0.8750 -0.0080 -0.91%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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