嘉实中证高端装备细分50ETF(高端装备ETF)基金净值查询(159638)
今天最新净值
0.9246
0.0129 1.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9315
0.0112 1.2127%
- 累计净值：0.9246
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6577亿
- 最近资产：11.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一周嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询
近一周,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9203 |
0.9203 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9246 |
0.9246 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0129 |
1.40% |
| 2025-12-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9117 |
0.9117 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9039 |
0.9039 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9044 |
0.9044 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0080 |
0.89% |
