嘉实中证高端装备细分50ETF基金净值查询(159638)
今天最新净值
0.6745
0.0079 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6834
0.0054 0.8033%
- 累计净值：0.6745
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
今年以来嘉实中证高端装备细分50ETF基金净值查询
今年以来,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率-8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6745 |
0.6745 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0079 |
1.19% |
| 2024-04-24 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6780 |
0.6780 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0150 |
2.26% |
| 2024-04-23 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6630 |
0.6630 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0092 |
-1.37% |
| 2024-04-22 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6722 |
0.6722 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0150 |
2.28% |
| 2024-04-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6572 |
0.6572 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0072 |
1.11% |
| 2024-04-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6500 |
0.6500 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6470 |
0.6470 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0209 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6261 |
0.6261 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0231 |
-3.56% |
| 2024-04-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6492 |
0.6492 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0135 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6357 |
0.6357 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0019 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6376 |
0.6376 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6426 |
0.6426 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0140 |
-2.13% |
| 2024-04-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6566 |
0.6566 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0072 |
1.11% |
