嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

今天最新净值 1.4874 -0.0067 -0.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4969 0.0095 0.6367%

累计净值：1.4874
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：14.84亿
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

近一季嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4967	1.4967	1.4874	1.4874	0.0093	0.63%
2025-12-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4874	1.4874	1.4941	1.4941	-0.0067	-0.45%
2025-12-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4941	1.4941	1.4898	1.4898	0.0043	0.29%
2025-12-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4898	1.4898	1.4867	1.4867	0.0031	0.21%
2025-12-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4867	1.4867	1.4889	1.4889	-0.0022	-0.15%
2025-12-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4889	1.4889	1.4945	1.4945	-0.0056	-0.37%
2025-12-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4945	1.4945	1.5062	1.5062	-0.0117	-0.78%
2025-12-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5062	1.5062	1.5053	1.5053	0.0009	0.06%
2025-12-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5053	1.5053	1.4945	1.4945	0.0108	0.72%
2025-12-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4945	1.4945	1.4952	1.4952	-0.0007	-0.05%

2025-12-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4952	1.4952	1.5024	1.5024	-0.0072	-0.48%
2025-12-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5024	1.5024	1.5016	1.5016	0.0008	0.05%
2025-12-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5016	1.5016	1.4956	1.4956	0.0060	0.40%
2025-11-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4956	1.4956	1.5021	1.5021	-0.0065	-0.43%
2025-11-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5021	1.5021	1.5022	1.5022	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5022	1.5022	1.5065	1.5065	-0.0043	-0.29%
2025-11-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5065	1.5065	1.4960	1.4960	0.0105	0.70%
2025-11-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4960	1.4960	1.5076	1.5076	-0.0116	-0.77%
2025-11-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5076	1.5076	1.5278	1.5278	-0.0202	-1.32%
2025-11-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5278	1.5278	1.5241	1.5241	0.0037	0.24%
2025-11-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5241	1.5241	1.5144	1.5144	0.0097	0.64%
2025-11-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5144	1.5144	1.5235	1.5235	-0.0091	-0.60%
2025-11-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5235	1.5235	1.5356	1.5356	-0.0121	-0.79%
2025-11-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5356	1.5356	1.5434	1.5434	-0.0078	-0.51%
2025-11-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5434	1.5434	1.5367	1.5367	0.0067	0.44%

2025-11-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5367	1.5367	1.5303	1.5303	0.0064	0.42%
2025-11-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5303	1.5303	1.5319	1.5319	-0.0016	-0.10%
2025-11-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5319	1.5319	1.5222	1.5222	0.0097	0.64%
2025-11-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5222	1.5222	1.5234	1.5234	-0.0012	-0.08%
2025-11-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5234	1.5234	1.5188	1.5188	0.0046	0.30%
2025-11-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5188	1.5188	1.5196	1.5196	-0.0008	-0.05%
2025-11-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5196	1.5196	1.5111	1.5111	0.0085	0.56%
2025-11-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5111	1.5111	1.5001	1.5001	0.0110	0.73%
2025-10-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5001	1.5001	1.5167	1.5167	-0.0166	-1.09%
2025-10-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5167	1.5167	1.5176	1.5176	-0.0009	-0.06%
2025-10-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5176	1.5176	1.5216	1.5216	-0.0040	-0.26%
2025-10-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5216	1.5216	1.5278	1.5278	-0.0062	-0.41%
2025-10-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5278	1.5278	1.5206	1.5206	0.0072	0.47%
2025-10-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5206	1.5206	1.5211	1.5211	-0.0005	-0.03%
2025-10-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5211	1.5211	1.5116	1.5116	0.0095	0.63%
2025-10-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5116	1.5116	1.5069	1.5069	0.0047	0.31%
2025-10-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5069	1.5069	1.4977	1.4977	0.0092	0.61%
2025-10-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4977	1.4977	1.4927	1.4927	0.0050	0.33%
2025-10-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4927	1.4927	1.5080	1.5080	-0.0153	-1.01%
2025-10-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5080	1.5080	1.4984	1.4984	0.0096	0.64%
2025-10-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4984	1.4984	1.4863	1.4863	0.0121	0.81%
2025-10-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4863	1.4863	1.4718	1.4718	0.0145	0.99%
2025-10-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4718	1.4718	1.4779	1.4779	-0.0061	-0.41%
2025-10-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4779	1.4779	1.4790	1.4790	-0.0011	-0.07%
2025-10-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4790	1.4790	1.4680	1.4680	0.0110	0.75%
2025-09-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4680	1.4680	1.4711	1.4711	-0.0031	-0.21%
2025-09-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4711	1.4711	1.4671	1.4671	0.0040	0.27%
2025-09-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4671	1.4671	1.4702	1.4702	-0.0031	-0.21%
2025-09-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4702	1.4702	1.4765	1.4765	-0.0063	-0.43%
2025-09-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4765	1.4765	1.4784	1.4784	-0.0019	-0.13%
2025-09-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4784	1.4784	1.4735	1.4735	0.0049	0.33%
2025-09-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4735	1.4735	1.4816	1.4816	-0.0081	-0.55%
2025-09-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4816	1.4816	1.4771	1.4771	0.0045	0.30%
2025-09-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4771	1.4771	1.5036	1.5036	-0.0265	-1.76%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%