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嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C) - 基金主页(代码:160725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4205 -0.0029 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4765 -0.0056 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4205
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.31%	-2.26%	0.97%	2.76%	-5.53%	20.33%	15.38%	45.75%
同类排名	3379/4773	4204/5467	275/5421	573/5238	3158/4400	2640/2954	1614/2253	-

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4216	0.08%
2026-09-17	1.4205	-0.20%
2026-09-16	1.4234	-0.50%
2026-09-15	1.4305	-1.02%
2026-09-14	1.4453	0.11%
2026-09-11	1.4437	-0.66%

嘉实基本面50指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	7.18%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	5.53%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	5.17%	2.63%
601668	中国建筑	0.0000	5.04%	0.83%
600519	贵州茅台	0.0000	3.36%	-0.05%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.90%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	2.87%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	2.82%	0.97%
300750	宁德时代	0.0000	2.51%	-1.24%
601328	交通银行	0.0000	2.42%	2.25%

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金档案

基金代码	160725	基金简称	嘉实基本面50指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	10.2260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%