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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

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今天最新净值 1.7513 -0.0004 -0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7513
成立日期：2012-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：13.837亿份
最近份额：87.0435亿
最近资产：59.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨杨真

近一周易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7526	1.7526	1.7513	1.7513	0.0013	0.07%
2025-12-22	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7513	1.7513	1.7517	1.7517	-0.0004	-0.02%
2025-12-19	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7517	1.7517	1.7505	1.7505	0.0012	0.07%
2025-12-18	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7505	1.7505	1.7499	1.7499	0.0006	0.03%
2025-12-17	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7499	1.7499	1.7484	1.7484	0.0015	0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.4154	1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.4199	1.63%
易基科创	1.5891	1.63%
易方达科顺定开	2.3864	1.56%
新能源E	0.5534	1.55%
科创新源	0.9868	1.55%
易方达趋势优选混合C	1.0439	1.54%
易方达趋势优选混合A	1.0606	1.53%
易基成长	1.7096	1.52%
易方达黄金ETF联接A	3.3105	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.3774	0.44%
国债30年	105.3864	0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	0.18%
基准国债	107.6109	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	0.17%
广发中债农发债总指数D	1.0372	0.13%
广发中债农发债总指数A	1.0370	0.13%
广发中债农发债总指数C	1.0365	0.13%
亚债中国A	1.2738	0.12%
亚债中国C	1.2072	0.12%