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易方达新综合债券A基金净值查询(161119)

今天最新净值 1.6607 0.0011 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6607
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.837亿份
  • 最近份额:13.7640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 杨真
近一周易方达新综合债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,易方达新综合债券A(161119)基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161119 易方达新综合债券A 1.6647 1.6647 1.6646 1.6646 0.0001 0.01%
2024-03-27 161119 易方达新综合债券A 1.6646 1.6646 1.6628 1.6628 0.0018 0.11%
2024-03-26 161119 易方达新综合债券A 1.6628 1.6628 1.6628 1.6628 0.0000 0.00%
2024-03-25 161119 易方达新综合债券A 1.6628 1.6628 1.6634 1.6634 -0.0006 -0.04%
2024-03-22 161119 易方达新综合债券A 1.6634 1.6634 1.6637 1.6637 -0.0003 -0.02%