银河通利债券C基金净值查询(161506)
今天最新净值
1.2350
0.0020 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2330
0.0000 0.0022%
- 累计净值：1.5850
- 成立日期：2012-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：25.377亿份
- 最近份额：4.5631亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶
近一周,银河通利债券C(161506)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161506 |
银河通利债券C |
1.2350 |
1.5850 |
1.2330 |
1.5830 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
161506 |
银河通利债券C |
1.2330 |
1.5830 |
1.2330 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161506 |
银河通利债券C |
1.2330 |
1.5830 |
1.2310 |
1.5810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
161506 |
银河通利债券C |
1.2310 |
1.5810 |
1.2310 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
161506 |
银河通利债券C |
1.2310 |
1.5810 |
1.2360 |
1.5860 |
-0.0050 |
-0.40% |
