| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动 | 0.8780 | 1.74% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.1912 | 0.97% |
| 长信消费升级混合A | 0.4297 | 0.26% |
| 长信消费升级混合C | 0.4208 | 0.26% |
| 长信均衡优选混合A | 0.9079 | 0.23% |
| 长信均衡优选混合C | 0.9021 | 0.23% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5483 | 0.20% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5391 | 0.19% |
| 长信多利A | 1.3216 | 0.13% |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 1.0357 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
