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工银标普全球自然资源指数基金净值查询(164815)

今天最新净值 0.7244 -0.0035 -0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7244
  • 成立日期:2013-05-28
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.023亿份
  • 最近份额:0.2778亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
近一周工银标普全球自然资源指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,工银标普全球自然资源指数(164815)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%