汇添富增强债券C基金净值查询(470078)
今天最新净值
1.2153
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2155
0.0000 -0.0027%
- 累计净值：1.7233
- 成立日期：2009-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：50.500亿份
- 最近份额：2.0818亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐光 甘信宇
近一周,汇添富增强债券C(470078)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
470078 |
汇添富增强债券C |
1.2153 |
1.7233 |
1.2155 |
1.7235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
470078 |
汇添富增强债券C |
1.2155 |
1.7235 |
1.2160 |
1.7240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
470078 |
汇添富增强债券C |
1.2160 |
1.7240 |
1.2173 |
1.7253 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
470078 |
汇添富增强债券C |
1.2173 |
1.7253 |
1.2164 |
1.7244 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
470078 |
汇添富增强债券C |
1.2164 |
1.7244 |
1.2155 |
1.7235 |
0.0009 |
0.07% |
