| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业景气混合A | 4.9061 | 0.95% |
| 华夏新起点A | 1.1840 | 0.77% |
| 华夏磐晟LOF | 1.8801 | 0.76% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.2334 | 0.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1933 | 0.70% |
| 华夏科技成长股票 | 1.8607 | 0.35% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1587 | 0.23% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1517 | 0.23% |
| 华夏永康添福混合A | 1.8170 | 0.22% |
| 华夏稳盛混合 | 1.3879 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |