| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 鹏华上证科创板100指数增强A | 1.1828 | 3.79% |
| 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.1803 | 3.79% |
| 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.1814 | 3.79% |
| 鹏华成长智选混合A | 1.2826 | 3.19% |
| 鹏华成长智选混合C | 1.2231 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |