| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国匠心成长混合A | 2.3352 | 2.86% |
| 富国匠心成长混合C | 2.3136 | 2.86% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.7817 | 2.79% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9311 | 1.59% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4555 | 0.94% |
| 招商央视50C | 3.2886 | 0.91% |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 1.1286 | 0.91% |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 1.1201 | 0.91% |
| 华宝可转债债券C | 1.9134 | 0.88% |
| 华宝可转债债券D | 1.9421 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.7470 | 2.19% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.1182 | 0.91% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.1155 | 0.91% |
| 招商医药健康 | 1.8590 | 0.60% |
| 华宝强债A | 1.7516 | 0.40% |
| 交银先进制造混合C | 5.4494 | 0.37% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 1.1451 | 0.37% |
| 华宝新活力混合I | 2.0299 | 0.25% |
| 交银中证A500指数A | 1.2325 | 0.24% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8052 | 0.23% |