| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.6629 | 2.38% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.6285 | 2.38% |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.5296 | 1.82% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.5250 | 1.82% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.9503 | 1.67% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.3464 | 1.38% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2859 | 1.38% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5387 | 1.27% |
| 智慧电车 | 0.8779 | 1.22% |
| 睿智C | 1.9750 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |
