交银新成长混合(交银新成长)基金净值查询(519736)
今天最新净值
3.2790
-0.0430 -1.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3168
-0.0112 -0.3360%
- 累计净值：3.6790
- 成立日期：2014-05-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.916亿份
- 最近份额：23.5347亿
- 最近资产：48.90亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇
近一季,交银新成长混合(519736)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
3.7280 |
3.2790 |
3.6790 |
0.0490 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
3.6790 |
3.3220 |
3.7220 |
-0.0430 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
3.7220 |
3.3370 |
3.7370 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3370 |
3.7370 |
3.3070 |
3.7070 |
0.0300 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3070 |
3.7070 |
3.3090 |
3.7090 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
3.7090 |
3.3150 |
3.7150 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
3.7150 |
3.3310 |
3.7310 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3310 |
3.7310 |
3.3220 |
3.7220 |
0.0090 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3220 |
3.7220 |
3.2880 |
3.6880 |
0.0340 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2880 |
3.6880 |
3.2820 |
3.6820 |
0.0060 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2820 |
3.6820 |
3.2830 |
3.6830 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2830 |
3.6830 |
3.2750 |
3.6750 |
0.0080 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2750 |
3.6750 |
3.2350 |
3.6350 |
0.0400 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2350 |
3.6350 |
3.2290 |
3.6290 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2290 |
3.6290 |
3.2400 |
3.6400 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
3.6400 |
3.2250 |
3.6250 |
0.0150 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2250 |
3.6250 |
3.2040 |
3.6040 |
0.0210 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
3.6040 |
3.2040 |
3.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2040 |
3.6040 |
3.2650 |
3.6650 |
-0.0610 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
3.6650 |
3.2790 |
3.6790 |
-0.0140 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2790 |
3.6790 |
3.2650 |
3.6650 |
0.0140 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2650 |
3.6650 |
3.2930 |
3.6930 |
-0.0280 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2930 |
3.6930 |
3.3350 |
3.7350 |
-0.0420 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3350 |
3.7350 |
3.3720 |
3.7720 |
-0.0370 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3720 |
3.7720 |
3.3210 |
3.7210 |
0.0510 |
1.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3210 |
3.7210 |
3.3110 |
3.7110 |
0.0100 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3110 |
3.7110 |
3.3380 |
3.7380 |
-0.0270 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3380 |
3.7380 |
3.3420 |
3.7420 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-11-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3420 |
3.7420 |
3.3640 |
3.7640 |
-0.0220 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3640 |
3.7640 |
3.3080 |
3.7080 |
0.0560 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3080 |
3.7080 |
3.2850 |
3.6850 |
0.0230 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2850 |
3.6850 |
3.3340 |
3.7340 |
-0.0490 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3340 |
3.7340 |
3.3280 |
3.7280 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3280 |
3.7280 |
3.3510 |
3.7510 |
-0.0230 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
3.7510 |
3.3870 |
3.7870 |
-0.0360 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3870 |
3.7870 |
3.3510 |
3.7510 |
0.0360 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3510 |
3.7510 |
3.3470 |
3.7470 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3470 |
3.7470 |
3.3290 |
3.7290 |
0.0180 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3290 |
3.7290 |
3.3090 |
3.7090 |
0.0200 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3090 |
3.7090 |
3.2860 |
3.6860 |
0.0230 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2860 |
3.6860 |
3.3030 |
3.7030 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3030 |
3.7030 |
3.2760 |
3.6760 |
0.0270 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2760 |
3.6760 |
3.2600 |
3.6600 |
0.0160 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2600 |
3.6600 |
3.3160 |
3.7160 |
-0.0560 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3160 |
3.7160 |
3.3150 |
3.7150 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
3.7150 |
3.2700 |
3.6700 |
0.0450 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2700 |
3.6700 |
3.3140 |
3.7140 |
-0.0440 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3140 |
3.7140 |
3.3320 |
3.7320 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3320 |
3.7320 |
3.4210 |
3.8210 |
-0.0890 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4210 |
3.8210 |
3.3860 |
3.7860 |
0.0350 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3860 |
3.7860 |
3.3550 |
3.7550 |
0.0310 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3550 |
3.7550 |
3.3180 |
3.7180 |
0.0370 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3180 |
3.7180 |
3.3690 |
3.7690 |
-0.0510 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3690 |
3.7690 |
3.3390 |
3.7390 |
0.0300 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3390 |
3.7390 |
3.3000 |
3.7000 |
0.0390 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3000 |
3.7000 |
3.2860 |
3.6860 |
0.0140 |
0.43% |
| 2025-09-22 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2860 |
3.6860 |
3.3150 |
3.7150 |
-0.0290 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3150 |
3.7150 |
3.2990 |
3.6990 |
0.0160 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2990 |
3.6990 |
3.3530 |
3.7530 |
-0.0540 |
-1.61% |
