长信利保债券A(长信利保)基金净值查询(519947)
今天最新净值
1.2341
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2404
0.0004 0.0307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2417亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬
近一月,长信利保债券A(519947)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519947 |
长信利保债券A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0007 |
0.06% |
