长信新利灵活配置基金净值查询(519969)
今天最新净值
0.8660
0.0040 0.4600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7857
-0.0123 -1.5370%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2015-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：6.973亿份
- 最近份额：0.4050亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 王昭锋 黄韵 陆晓锋
近一季,长信新利灵活配置(519969)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7970 |
0.9850 |
0.7980 |
0.9860 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7980 |
0.9860 |
0.7980 |
0.9860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7980 |
0.9860 |
0.7790 |
0.9670 |
0.0190 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7790 |
0.9670 |
0.8100 |
0.9980 |
-0.0310 |
-3.83% |
| 2024-04-15 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8100 |
0.9980 |
0.8070 |
0.9950 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8070 |
0.9950 |
0.8120 |
1.0000 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8120 |
1.0000 |
0.8140 |
1.0020 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8140 |
1.0020 |
0.8340 |
1.0220 |
-0.0200 |
-2.40% |
| 2024-04-09 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8340 |
1.0220 |
0.8240 |
1.0120 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8240 |
1.0120 |
0.8400 |
1.0280 |
-0.0160 |
-1.90% |
|
|
| 2024-04-03 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8400 |
1.0280 |
0.8490 |
1.0370 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-04-02 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8490 |
1.0370 |
0.8600 |
1.0480 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8600 |
1.0480 |
0.8430 |
1.0310 |
0.0170 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8430 |
1.0310 |
0.8390 |
1.0270 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8390 |
1.0270 |
0.8280 |
1.0160 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-03-27 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8280 |
1.0160 |
0.8480 |
1.0360 |
-0.0200 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8480 |
1.0360 |
0.8590 |
1.0470 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2024-03-25 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8590 |
1.0470 |
0.8870 |
1.0750 |
-0.0280 |
-3.16% |
| 2024-03-22 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8870 |
1.0750 |
0.8900 |
1.0780 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8900 |
1.0780 |
0.8950 |
1.0830 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8950 |
1.0830 |
0.8840 |
1.0720 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8840 |
1.0720 |
0.8890 |
1.0770 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8890 |
1.0770 |
0.8660 |
1.0540 |
0.0230 |
2.66% |
| 2024-03-15 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8660 |
1.0540 |
0.8620 |
1.0500 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8620 |
1.0500 |
0.8770 |
1.0650 |
-0.0150 |
-1.71% |
|
|
| 2024-03-13 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8770 |
1.0650 |
0.8740 |
1.0620 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8740 |
1.0620 |
0.8720 |
1.0600 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8720 |
1.0600 |
0.8550 |
1.0430 |
0.0170 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8550 |
1.0430 |
0.8390 |
1.0270 |
0.0160 |
1.91% |
| 2024-03-07 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8390 |
1.0270 |
0.8600 |
1.0480 |
-0.0210 |
-2.44% |
| 2024-03-06 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8600 |
1.0480 |
0.8620 |
1.0500 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8620 |
1.0500 |
0.8760 |
1.0640 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2024-03-04 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8760 |
1.0640 |
0.8700 |
1.0580 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8700 |
1.0580 |
0.8520 |
1.0400 |
0.0180 |
2.11% |
| 2024-02-29 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8520 |
1.0400 |
0.8140 |
1.0020 |
0.0380 |
4.67% |
| 2024-02-28 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8140 |
1.0020 |
0.8560 |
1.0440 |
-0.0420 |
-4.91% |
| 2024-02-27 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8560 |
1.0440 |
0.8260 |
1.0140 |
0.0300 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8260 |
1.0140 |
0.8190 |
1.0070 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8190 |
1.0070 |
0.8040 |
0.9920 |
0.0150 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8040 |
0.9920 |
0.7900 |
0.9780 |
0.0140 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7900 |
0.9780 |
0.7820 |
0.9700 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7820 |
0.9700 |
0.7830 |
0.9710 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7830 |
0.9710 |
0.7680 |
0.9560 |
0.0150 |
1.95% |
| 2024-02-08 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7680 |
0.9560 |
0.7400 |
0.9280 |
0.0280 |
3.78% |
| 2024-02-07 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7400 |
0.9280 |
0.7210 |
0.9090 |
0.0190 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7210 |
0.9090 |
0.6750 |
0.8630 |
0.0460 |
6.81% |
| 2024-02-05 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.6750 |
0.8630 |
0.7040 |
0.8920 |
-0.0290 |
-4.12% |
| 2024-02-02 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7040 |
0.8920 |
0.7290 |
0.9170 |
-0.0250 |
-3.43% |
| 2024-02-01 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7290 |
0.9170 |
0.7250 |
0.9130 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7250 |
0.9130 |
0.7480 |
0.9360 |
-0.0230 |
-3.07% |
| 2024-01-30 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7480 |
0.9360 |
0.7720 |
0.9600 |
-0.0240 |
-3.11% |
| 2024-01-29 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7720 |
0.9600 |
0.7970 |
0.9850 |
-0.0250 |
-3.14% |
| 2024-01-26 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7970 |
0.9850 |
0.8160 |
1.0040 |
-0.0190 |
-2.33% |
| 2024-01-25 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.8160 |
1.0040 |
0.7980 |
0.9860 |
0.0180 |
2.26% |
| 2024-01-24 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7980 |
0.9860 |
0.7970 |
0.9850 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7970 |
0.9850 |
0.7850 |
0.9730 |
0.0120 |
1.53% |
| 2024-01-22 |
519969 |
长信新利灵活配置 |
0.7850 |
0.9730 |
0.8220 |
1.0100 |
-0.0370 |
-4.50% |
