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长信新利灵活配置混合(长信新利) - 基金主页(代码:519969)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7940 -0.0010 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9820
  • 成立日期：2015-02-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：6.973亿份
  • 最近份额：0.4050亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：
长信新利灵活配置混合分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0350元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 分红 每份派现金0.0400元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0550元
2018-08-17 2018-08-17 2018-08-21 分红 每份派现金0.0580元
长信新利灵活配置混合基金动态
长信新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600988 赤峰黄金 1.6500 3.14% -1.69%
002244 滨江集团 3.8500 2.98% 1.96%
603160 汇顶科技 0.3900 2.66% 2.22%
300680 隆盛科技 1.3900 2.61% 1.85%
688012 中微公司 0.1400 2.36% 0.99%
300601 康泰生物 0.9000 2.30% 3.72%
600977 中国电影 1.6200 2.30% 4.17%
688981 中芯国际 0.4500 2.30% 1.23%
300604 长川科技 0.5500 2.15% 3.35%
300450 先导智能 0.7500 2.11% 0.15%
长信新利灵活配置混合(519969)基金档案
基金代码 519969 基金简称 长信新利灵活配置混合 基金全称 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-23~2015-02-06 成立日期 2015-02-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 长信基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.4050亿 成立份额 6.973亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信电子A 2.2420 3.22%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1507 3.10%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1471 3.10%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1350 2.82%
长信先进装备三个月持有混合C 1.1080 2.81%
CXCXA 3.5090 2.78%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9439 2.58%
长信中证科创创业50指数增强C 1.9134 2.58%
长信睿进C 1.2206 2.28%
长信睿进A 1.3227 2.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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