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建信纯债债券C(建信纯债C)基金净值查询(531021)

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今天最新净值 1.6202 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6382
  • 成立日期：2012-11-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：168.688亿份
  • 最近份额：38.6890亿
  • 最近资产：61.09亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：黎颖芳 彭紫云
近一季建信纯债债券C|建信纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信纯债债券C(531021)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 531021 建信纯债债券C 1.6204 1.6384 1.6202 1.6382 0.0002 0.01%
2026-09-15 531021 建信纯债债券C 1.6202 1.6382 1.6199 1.6379 0.0003 0.02%
2026-09-14 531021 建信纯债债券C 1.6199 1.6379 1.6197 1.6377 0.0002 0.01%
2026-09-11 531021 建信纯债债券C 1.6197 1.6377 1.6199 1.6379 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 531021 建信纯债债券C 1.6199 1.6379 1.6198 1.6378 0.0001 0.01%
2026-09-09 531021 建信纯债债券C 1.6198 1.6378 1.6196 1.6376 0.0002 0.01%
2026-09-08 531021 建信纯债债券C 1.6196 1.6376 1.6196 1.6376 0.0000 0.00%
2026-09-07 531021 建信纯债债券C 1.6196 1.6376 1.6192 1.6372 0.0004 0.02%
2026-09-04 531021 建信纯债债券C 1.6192 1.6372 1.6191 1.6371 0.0001 0.01%
2026-09-03 531021 建信纯债债券C 1.6191 1.6371 1.6185 1.6365 0.0006 0.04%
2026-09-02 531021 建信纯债债券C 1.6185 1.6365 1.6186 1.6366 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 531021 建信纯债债券C 1.6186 1.6366 1.6182 1.6362 0.0004 0.02%
2026-08-31 531021 建信纯债债券C 1.6182 1.6362 1.6179 1.6359 0.0003 0.02%
2026-08-28 531021 建信纯债债券C 1.6179 1.6359 1.6178 1.6358 0.0001 0.01%
2026-08-27 531021 建信纯债债券C 1.6178 1.6358 1.6183 1.6363 -0.0005 -0.03%
2026-08-26 531021 建信纯债债券C 1.6183 1.6363 1.6185 1.6365 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 531021 建信纯债债券C 1.6185 1.6365 1.6186 1.6366 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 531021 建信纯债债券C 1.6186 1.6366 1.6180 1.6360 0.0006 0.04%
2026-08-21 531021 建信纯债债券C 1.6180 1.6360 1.6181 1.6361 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 531021 建信纯债债券C 1.6181 1.6361 1.6182 1.6362 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 531021 建信纯债债券C 1.6182 1.6362 1.6186 1.6366 -0.0004 -0.02%
2026-08-18 531021 建信纯债债券C 1.6186 1.6366 1.6182 1.6362 0.0004 0.02%
2026-08-17 531021 建信纯债债券C 1.6182 1.6362 1.6179 1.6359 0.0003 0.02%
2026-08-14 531021 建信纯债债券C 1.6179 1.6359 1.6176 1.6356 0.0003 0.02%
2026-08-13 531021 建信纯债债券C 1.6176 1.6356 1.6171 1.6351 0.0005 0.03%
2026-08-12 531021 建信纯债债券C 1.6171 1.6351 1.6170 1.6350 0.0001 0.01%
2026-08-11 531021 建信纯债债券C 1.6170 1.6350 1.6172 1.6352 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 531021 建信纯债债券C 1.6172 1.6352 1.6168 1.6348 0.0004 0.02%
2026-08-07 531021 建信纯债债券C 1.6168 1.6348 1.6164 1.6344 0.0004 0.02%
2026-08-06 531021 建信纯债债券C 1.6164 1.6344 1.6163 1.6343 0.0001 0.01%
2026-08-05 531021 建信纯债债券C 1.6163 1.6343 1.6163 1.6343 0.0000 0.00%
2026-08-04 531021 建信纯债债券C 1.6163 1.6343 1.6159 1.6339 0.0004 0.02%
2026-08-03 531021 建信纯债债券C 1.6159 1.6339 1.6157 1.6337 0.0002 0.01%
2026-07-31 531021 建信纯债债券C 1.6157 1.6337 1.6154 1.6334 0.0003 0.02%
2026-07-30 531021 建信纯债债券C 1.6154 1.6334 1.6150 1.6330 0.0004 0.02%
2026-07-29 531021 建信纯债债券C 1.6150 1.6330 1.6150 1.6330 0.0000 0.00%
2026-07-28 531021 建信纯债债券C 1.6150 1.6330 1.6152 1.6332 -0.0002 -0.01%
2026-07-27 531021 建信纯债债券C 1.6152 1.6332 1.6151 1.6331 0.0001 0.01%
2026-07-24 531021 建信纯债债券C 1.6151 1.6331 1.6148 1.6328 0.0003 0.02%
2026-07-23 531021 建信纯债债券C 1.6148 1.6328 1.6149 1.6329 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 531021 建信纯债债券C 1.6149 1.6329 1.6143 1.6323 0.0006 0.04%
2026-07-21 531021 建信纯债债券C 1.6143 1.6323 1.6142 1.6322 0.0001 0.01%
2026-07-20 531021 建信纯债债券C 1.6142 1.6322 1.6142 1.6322 0.0000 0.00%
2026-07-17 531021 建信纯债债券C 1.6142 1.6322 1.6140 1.6320 0.0002 0.01%
2026-07-16 531021 建信纯债债券C 1.6140 1.6320 1.6140 1.6320 0.0000 0.00%
2026-07-15 531021 建信纯债债券C 1.6140 1.6320 1.6139 1.6319 0.0001 0.01%
2026-07-14 531021 建信纯债债券C 1.6139 1.6319 1.6138 1.6318 0.0001 0.01%
2026-07-13 531021 建信纯债债券C 1.6138 1.6318 1.6139 1.6319 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 531021 建信纯债债券C 1.6139 1.6319 1.6138 1.6318 0.0001 0.01%
2026-07-09 531021 建信纯债债券C 1.6138 1.6318 1.6138 1.6318 0.0000 0.00%
2026-07-08 531021 建信纯债债券C 1.6138 1.6318 1.6136 1.6316 0.0002 0.01%
2026-07-07 531021 建信纯债债券C 1.6136 1.6316 1.6134 1.6314 0.0002 0.01%
2026-07-06 531021 建信纯债债券C 1.6134 1.6314 1.6128 1.6308 0.0006 0.04%
2026-07-03 531021 建信纯债债券C 1.6128 1.6308 1.6129 1.6309 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 531021 建信纯债债券C 1.6129 1.6309 1.6127 1.6307 0.0002 0.01%
2026-07-01 531021 建信纯债债券C 1.6127 1.6307 1.6136 1.6316 -0.0009 -0.06%
2026-06-30 531021 建信纯债债券C 1.6136 1.6316 1.6140 1.6320 -0.0004 -0.02%
2026-06-29 531021 建信纯债债券C 1.6140 1.6320 1.6133 1.6313 0.0007 0.04%
2026-06-26 531021 建信纯债债券C 1.6133 1.6313 1.6130 1.6310 0.0003 0.02%
2026-06-25 531021 建信纯债债券C 1.6130 1.6310 1.6124 1.6304 0.0006 0.04%
2026-06-24 531021 建信纯债债券C 1.6124 1.6304 1.6122 1.6302 0.0002 0.01%
2026-06-23 531021 建信纯债债券C 1.6122 1.6302 1.6127 1.6307 -0.0005 -0.03%
2026-06-22 531021 建信纯债债券C 1.6127 1.6307 1.6127 1.6307 0.0000 0.00%
2026-06-18 531021 建信纯债债券C 1.6127 1.6307 1.6122 1.6302 0.0005 0.03%
2026-06-17 531021 建信纯债债券C 1.6122 1.6302 1.6115 1.6295 0.0007 0.04%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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