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建信纯债债券C(建信纯债C)基金净值查询(531021)

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今天最新净值 1.6204 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6384
成立日期：2012-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：168.688亿份
最近份额：38.6890亿
最近资产：61.09亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳彭紫云

近一月建信纯债债券C|建信纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纯债债券C(531021)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	531021	建信纯债债券C	1.6205	1.6385	1.6204	1.6384	0.0001	0.01%
2026-09-16	531021	建信纯债债券C	1.6204	1.6384	1.6202	1.6382	0.0002	0.01%
2026-09-15	531021	建信纯债债券C	1.6202	1.6382	1.6199	1.6379	0.0003	0.02%
2026-09-14	531021	建信纯债债券C	1.6199	1.6379	1.6197	1.6377	0.0002	0.01%
2026-09-11	531021	建信纯债债券C	1.6197	1.6377	1.6199	1.6379	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	531021	建信纯债债券C	1.6199	1.6379	1.6198	1.6378	0.0001	0.01%
2026-09-09	531021	建信纯债债券C	1.6198	1.6378	1.6196	1.6376	0.0002	0.01%
2026-09-08	531021	建信纯债债券C	1.6196	1.6376	1.6196	1.6376	0.0000	0.00%
2026-09-07	531021	建信纯债债券C	1.6196	1.6376	1.6192	1.6372	0.0004	0.02%
2026-09-04	531021	建信纯债债券C	1.6192	1.6372	1.6191	1.6371	0.0001	0.01%

2026-09-03	531021	建信纯债债券C	1.6191	1.6371	1.6185	1.6365	0.0006	0.04%
2026-09-02	531021	建信纯债债券C	1.6185	1.6365	1.6186	1.6366	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	531021	建信纯债债券C	1.6186	1.6366	1.6182	1.6362	0.0004	0.02%
2026-08-31	531021	建信纯债债券C	1.6182	1.6362	1.6179	1.6359	0.0003	0.02%
2026-08-28	531021	建信纯债债券C	1.6179	1.6359	1.6178	1.6358	0.0001	0.01%
2026-08-27	531021	建信纯债债券C	1.6178	1.6358	1.6183	1.6363	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	531021	建信纯债债券C	1.6183	1.6363	1.6185	1.6365	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	531021	建信纯债债券C	1.6185	1.6365	1.6186	1.6366	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	531021	建信纯债债券C	1.6186	1.6366	1.6180	1.6360	0.0006	0.04%
2026-08-21	531021	建信纯债债券C	1.6180	1.6360	1.6181	1.6361	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	531021	建信纯债债券C	1.6181	1.6361	1.6182	1.6362	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	531021	建信纯债债券C	1.6182	1.6362	1.6186	1.6366	-0.0004	-0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%