净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.9702 | 2.1902 | 0.9623 | 2.1823 | 0.0079 | 0.82% |
2024-04-23 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.9623 | 2.1823 | 0.9796 | 2.1996 | -0.0173 | -1.77% |
2024-04-19 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0078 | 2.2278 | 1.0008 | 2.2208 | 0.0070 | 0.70% |