中邮核心优选基金净值查询(590001)
今天最新净值
0.9466
-0.0036 -0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9761
0.0058 0.5990%
- 累计净值：2.1666
- 成立日期：2006-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：15.881亿份
- 最近份额：10.0054亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：杨欢 陈梁 马姝丽
近一月,中邮核心优选(590001)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9703 |
2.1903 |
0.9702 |
2.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9702 |
2.1902 |
0.9623 |
2.1823 |
0.0079 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9623 |
2.1823 |
0.9796 |
2.1996 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2024-04-19 |
590001 |
中邮核心优选 |
1.0078 |
2.2278 |
1.0008 |
2.2208 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
590001 |
中邮核心优选 |
1.0008 |
2.2208 |
1.0109 |
2.2309 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-04-17 |
590001 |
中邮核心优选 |
1.0109 |
2.2309 |
0.9984 |
2.2184 |
0.0125 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9984 |
2.2184 |
1.0100 |
2.2300 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
590001 |
中邮核心优选 |
1.0100 |
2.2300 |
0.9892 |
2.2092 |
0.0208 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9892 |
2.2092 |
0.9905 |
2.2105 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9905 |
2.2105 |
0.9829 |
2.2029 |
0.0076 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-10 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9829 |
2.2029 |
0.9733 |
2.1933 |
0.0096 |
0.99% |
| 2024-04-09 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9733 |
2.1933 |
0.9743 |
2.1943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9743 |
2.1943 |
0.9788 |
2.1988 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9788 |
2.1988 |
0.9657 |
2.1857 |
0.0131 |
1.36% |
| 2024-04-02 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9657 |
2.1857 |
0.9588 |
2.1788 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9641 |
2.1841 |
0.9426 |
2.1626 |
0.0215 |
2.28% |
| 2024-03-28 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9426 |
2.1626 |
0.9358 |
2.1558 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9358 |
2.1558 |
0.9363 |
2.1563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.9363 |
2.1563 |
0.9475 |
2.1675 |
-0.0112 |
-1.18% |
