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中信证券红利价值C基金净值查询(900089)

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今天最新净值 1.1846 0.0007 0.06% 2025-08-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1413
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.5817亿
最近资产：45.63亿
基金公司：
基金经理：刘琦

今年以来中信证券红利价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信证券红利价值C(900089)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-08-11	900089	中信证券红利价值C	1.1846	2.1413	1.1839	2.1406	0.0007	0.06%
2025-08-08	900089	中信证券红利价值C	1.1839	2.1406	1.1848	2.1415	-0.0009	-0.08%
2025-08-07	900089	中信证券红利价值C	1.1848	2.1415	1.1832	2.1399	0.0016	0.14%
2025-08-06	900089	中信证券红利价值C	1.1832	2.1399	1.1782	2.1349	0.0050	0.42%
2025-08-05	900089	中信证券红利价值C	1.1782	2.1349	1.1699	2.1266	0.0083	0.71%
2025-08-04	900089	中信证券红利价值C	1.1699	2.1266	1.1591	2.1158	0.0108	0.93%
2025-08-01	900089	中信证券红利价值C	1.1591	2.1158	1.1623	2.1190	-0.0032	-0.28%
2025-07-31	900089	中信证券红利价值C	1.1623	2.1190	1.1779	2.1346	-0.0156	-1.32%
2025-07-30	900089	中信证券红利价值C	1.1779	2.1346	1.1746	2.1313	0.0033	0.28%
2025-07-29	900089	中信证券红利价值C	1.1746	2.1313	1.1732	2.1299	0.0014	0.12%

2025-07-28	900089	中信证券红利价值C	1.1732	2.1299	1.1674	2.1241	0.0058	0.50%
2025-07-25	900089	中信证券红利价值C	1.1674	2.1241	1.1678	2.1245	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	900089	中信证券红利价值C	1.1678	2.1245	1.1706	2.1273	-0.0028	-0.24%
2025-07-23	900089	中信证券红利价值C	1.1706	2.1273	1.1740	2.1307	-0.0034	-0.29%
2025-07-22	900089	中信证券红利价值C	1.1740	2.1307	1.1689	2.1256	0.0051	0.44%
2025-07-21	900089	中信证券红利价值C	1.1689	2.1256	1.1628	2.1195	0.0061	0.52%
2025-07-18	900089	中信证券红利价值C	1.1628	2.1195	1.1578	2.1145	0.0050	0.43%
2025-07-17	900089	中信证券红利价值C	1.1578	2.1145	1.1516	2.1083	0.0062	0.54%
2025-07-16	900089	中信证券红利价值C	1.1516	2.1083	1.1543	2.1110	-0.0027	-0.23%
2025-07-10	900089	中信证券红利价值C	1.1520	2.1087	1.1507	2.1074	0.0013	0.11%
2025-07-09	900089	中信证券红利价值C	1.1507	2.1074	1.1472	2.1039	0.0035	0.31%
2025-07-08	900089	中信证券红利价值C	1.1472	2.1039	1.1435	2.1002	0.0037	0.32%
2025-07-07	900089	中信证券红利价值C	1.1435	2.1002	1.1507	2.1074	-0.0072	-0.63%
2025-07-04	900089	中信证券红利价值C	1.1507	2.1074	1.1482	2.1049	0.0025	0.22%
2025-07-03	900089	中信证券红利价值C	1.1482	2.1049	1.1403	2.0970	0.0079	0.69%

2025-07-02	900089	中信证券红利价值C	1.1403	2.0970	1.1479	2.1046	-0.0076	-0.66%
2025-07-01	900089	中信证券红利价值C	1.1479	2.1046	1.1391	2.0958	0.0088	0.77%
2025-06-30	900089	中信证券红利价值C	1.1391	2.0958	1.1335	2.0902	0.0056	0.49%
2025-06-27	900089	中信证券红利价值C	1.1335	2.0902	1.1351	2.0918	-0.0016	-0.14%
2025-06-26	900089	中信证券红利价值C	1.1351	2.0918	1.1364	2.0931	-0.0013	-0.11%
2025-06-25	900089	中信证券红利价值C	1.1364	2.0931	1.1274	2.0841	0.0090	0.80%
2025-06-24	900089	中信证券红利价值C	1.1274	2.0841	1.1181	2.0748	0.0093	0.83%
2025-06-23	900089	中信证券红利价值C	1.1181	2.0748	1.1159	2.0726	0.0022	0.20%
2025-06-20	900089	中信证券红利价值C	1.1159	2.0726	1.1170	2.0737	-0.0011	-0.10%
2025-06-19	900089	中信证券红利价值C	1.1170	2.0737	1.1234	2.0801	-0.0064	-0.57%
2025-06-18	900089	中信证券红利价值C	1.1234	2.0801	1.1189	2.0756	0.0045	0.40%
2025-06-17	900089	中信证券红利价值C	1.1189	2.0756	1.1230	2.0797	-0.0041	-0.37%
2025-06-16	900089	中信证券红利价值C	1.1230	2.0797	1.1260	2.0827	-0.0030	-0.27%
2025-06-13	900089	中信证券红利价值C	1.1260	2.0827	1.1336	2.0903	-0.0076	-0.67%
2025-06-12	900089	中信证券红利价值C	1.1336	2.0903	1.1302	2.0869	0.0034	0.30%
2025-06-11	900089	中信证券红利价值C	1.1302	2.0869	1.1237	2.0804	0.0065	0.58%
2025-06-10	900089	中信证券红利价值C	1.1237	2.0804	1.1264	2.0831	-0.0027	-0.24%
2025-06-09	900089	中信证券红利价值C	1.1264	2.0831	1.1253	2.0820	0.0011	0.10%
2025-06-06	900089	中信证券红利价值C	1.1253	2.0820	1.1276	2.0843	-0.0023	-0.20%
2025-06-05	900089	中信证券红利价值C	1.1276	2.0843	1.1328	2.0895	-0.0052	-0.46%
2025-06-04	900089	中信证券红利价值C	1.1328	2.0895	1.1273	2.0840	0.0055	0.49%
2025-06-03	900089	中信证券红利价值C	1.1273	2.0840	1.1184	2.0751	0.0089	0.80%
2025-05-30	900089	中信证券红利价值C	1.1184	2.0751	1.1222	2.0789	-0.0038	-0.34%
2025-05-29	900089	中信证券红利价值C	1.1222	2.0789	1.1194	2.0761	0.0028	0.25%
2025-05-28	900089	中信证券红利价值C	1.1194	2.0761	1.1163	2.0730	0.0031	0.28%
2025-05-27	900089	中信证券红利价值C	1.1163	2.0730	1.1250	2.0817	-0.0087	-0.77%
2025-05-26	900089	中信证券红利价值C	1.1250	2.0817	1.1343	2.0910	-0.0093	-0.82%
2025-05-23	900089	中信证券红利价值C	1.1343	2.0910	1.1353	2.0920	-0.0010	-0.09%
2025-05-22	900089	中信证券红利价值C	1.1353	2.0920	1.1381	2.0948	-0.0028	-0.25%
2025-05-21	900089	中信证券红利价值C	1.1381	2.0948	1.1302	2.0869	0.0079	0.70%
2025-05-20	900089	中信证券红利价值C	1.1302	2.0869	1.1207	2.0774	0.0095	0.85%
2025-05-19	900089	中信证券红利价值C	1.1207	2.0774	1.1215	2.0782	-0.0008	-0.07%
2025-05-16	900089	中信证券红利价值C	1.1215	2.0782	1.1239	2.0806	-0.0024	-0.21%
2025-05-15	900089	中信证券红利价值C	1.1239	2.0806	1.1301	2.0868	-0.0062	-0.55%
2025-05-14	900089	中信证券红利价值C	1.1301	2.0868	1.1261	2.0828	0.0040	0.36%
2025-05-13	900089	中信证券红利价值C	1.1261	2.0828	1.1257	2.0824	0.0004	0.04%
2025-05-12	900089	中信证券红利价值C	1.1257	2.0824	1.1207	2.0774	0.0050	0.45%
2025-05-09	900089	中信证券红利价值C	1.1207	2.0774	1.1231	2.0798	-0.0024	-0.21%
2025-05-08	900089	中信证券红利价值C	1.1231	2.0798	1.1220	2.0787	0.0011	0.10%
2025-05-07	900089	中信证券红利价值C	1.1220	2.0787	1.1233	2.0800	-0.0013	-0.12%
2025-05-06	900089	中信证券红利价值C	1.1233	2.0800	1.1120	2.0687	0.0113	1.02%
2025-04-30	900089	中信证券红利价值C	1.1120	2.0687	1.1173	2.0740	-0.0053	-0.47%
2025-04-29	900089	中信证券红利价值C	1.1173	2.0740	1.1168	2.0735	0.0005	0.04%
2025-04-28	900089	中信证券红利价值C	1.1168	2.0735	1.1166	2.0733	0.0002	0.02%
2025-04-25	900089	中信证券红利价值C	1.1166	2.0733	1.1205	2.0772	-0.0039	-0.35%
2025-04-24	900089	中信证券红利价值C	1.1205	2.0772	1.1197	2.0764	0.0008	0.07%
2025-04-23	900089	中信证券红利价值C	1.1197	2.0764	1.1198	2.0765	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	900089	中信证券红利价值C	1.1198	2.0765	1.1183	2.0750	0.0015	0.13%
2025-04-21	900089	中信证券红利价值C	1.1183	2.0750	1.1048	2.0615	0.0135	1.22%
2025-04-18	900089	中信证券红利价值C	1.1048	2.0615	1.1068	2.0635	-0.0020	-0.18%
2025-04-17	900089	中信证券红利价值C	1.1068	2.0635	1.1096	2.0663	-0.0028	-0.25%
2025-04-16	900089	中信证券红利价值C	1.1096	2.0663	1.1105	2.0672	-0.0009	-0.08%
2025-04-15	900089	中信证券红利价值C	1.1105	2.0672	1.1116	2.0683	-0.0011	-0.10%
2025-04-14	900089	中信证券红利价值C	1.1116	2.0683	1.1057	2.0624	0.0059	0.53%
2025-04-11	900089	中信证券红利价值C	1.1057	2.0624	1.0882	2.0449	0.0175	1.61%
2025-04-10	900089	中信证券红利价值C	1.0882	2.0449	1.0698	2.0265	0.0184	1.72%
2025-04-09	900089	中信证券红利价值C	1.0698	2.0265	1.0631	2.0198	0.0067	0.63%
2025-04-08	900089	中信证券红利价值C	1.0631	2.0198	1.0550	2.0117	0.0081	0.77%
2025-04-07	900089	中信证券红利价值C	1.0550	2.0117	1.1228	2.0795	-0.0678	-6.04%
2025-04-03	900089	中信证券红利价值C	1.1228	2.0795	1.1351	2.0918	-0.0123	-1.08%
2025-04-02	900089	中信证券红利价值C	1.1351	2.0918	1.1371	2.0938	-0.0020	-0.18%
2025-04-01	900089	中信证券红利价值C	1.1371	2.0938	1.1365	2.0932	0.0006	0.05%
2025-03-31	900089	中信证券红利价值C	1.1365	2.0932	1.1384	2.0951	-0.0019	-0.17%
2025-03-28	900089	中信证券红利价值C	1.1384	2.0951	1.1420	2.0987	-0.0036	-0.32%
2025-03-27	900089	中信证券红利价值C	1.1420	2.0987	1.1348	2.0915	0.0072	0.63%
2025-03-26	900089	中信证券红利价值C	1.1348	2.0915	1.1404	2.0971	-0.0056	-0.49%
2025-03-25	900089	中信证券红利价值C	1.1404	2.0971	1.1437	2.1004	-0.0033	-0.29%
2025-03-24	900089	中信证券红利价值C	1.1437	2.1004	1.1362	2.0929	0.0075	0.66%
2025-03-21	900089	中信证券红利价值C	1.1362	2.0929	1.1553	2.1120	-0.0191	-1.65%
2025-03-20	900089	中信证券红利价值C	1.1553	2.1120	1.1654	2.1221	-0.0101	-0.87%
2025-03-19	900089	中信证券红利价值C	1.1654	2.1221	1.1649	2.1216	0.0005	0.04%
2025-03-18	900089	中信证券红利价值C	1.1649	2.1216	1.1600	2.1167	0.0049	0.42%
2025-03-17	900089	中信证券红利价值C	1.1600	2.1167	1.1634	2.1201	-0.0034	-0.29%
2025-03-14	900089	中信证券红利价值C	1.1634	2.1201	1.1412	2.0979	0.0222	1.95%
2025-03-13	900089	中信证券红利价值C	1.1412	2.0979	1.1482	2.1049	-0.0070	-0.61%
2025-03-12	900089	中信证券红利价值C	1.1482	2.1049	1.1489	2.1056	-0.0007	-0.06%
2025-03-11	900089	中信证券红利价值C	1.1489	2.1056	1.1490	2.1057	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	900089	中信证券红利价值C	1.1490	2.1057	1.1497	2.1064	-0.0007	-0.06%
2025-03-07	900089	中信证券红利价值C	1.1497	2.1064	1.1517	2.1084	-0.0020	-0.17%
2025-03-06	900089	中信证券红利价值C	1.1517	2.1084	1.1395	2.0962	0.0122	1.07%
2025-03-05	900089	中信证券红利价值C	1.1395	2.0962	1.1329	2.0896	0.0066	0.58%
2025-03-04	900089	中信证券红利价值C	1.1329	2.0896	1.1335	2.0902	-0.0006	-0.05%
2025-03-03	900089	中信证券红利价值C	1.1335	2.0902	1.1328	2.0895	0.0007	0.06%
2025-02-28	900089	中信证券红利价值C	1.1328	2.0895	1.1566	2.1133	-0.0238	-2.06%
2025-02-27	900089	中信证券红利价值C	1.1566	2.1133	1.1565	2.1132	0.0001	0.01%
2025-02-26	900089	中信证券红利价值C	1.1565	2.1132	1.1496	2.1063	0.0069	0.60%
2025-02-25	900089	中信证券红利价值C	1.1496	2.1063	1.1625	2.1192	-0.0129	-1.11%
2025-02-24	900089	中信证券红利价值C	1.1625	2.1192	1.1727	2.1294	-0.0102	-0.87%
2025-02-21	900089	中信证券红利价值C	1.1727	2.1294	1.1586	2.1153	0.0141	1.22%
2025-02-20	900089	中信证券红利价值C	1.1586	2.1153	1.1559	2.1126	0.0027	0.23%
2025-02-19	900089	中信证券红利价值C	1.1559	2.1126	1.1487	2.1054	0.0072	0.63%
2025-02-18	900089	中信证券红利价值C	1.1487	2.1054	1.1520	2.1087	-0.0033	-0.29%
2025-02-17	900089	中信证券红利价值C	1.1520	2.1087	1.1601	2.1168	-0.0081	-0.70%
2025-02-14	900089	中信证券红利价值C	1.1601	2.1168	1.1505	2.1072	0.0096	0.83%
2025-02-13	900089	中信证券红利价值C	1.1505	2.1072	1.1594	2.1161	-0.0089	-0.77%
2025-02-12	900089	中信证券红利价值C	1.1594	2.1161	1.1522	2.1089	0.0072	0.62%
2025-02-11	900089	中信证券红利价值C	1.1522	2.1089	1.1496	2.1063	0.0026	0.23%
2025-02-10	900089	中信证券红利价值C	1.1496	2.1063	1.1516	2.1083	-0.0020	-0.17%
2025-02-07	900089	中信证券红利价值C	1.1516	2.1083	1.1403	2.0970	0.0113	0.99%
2025-02-06	900089	中信证券红利价值C	1.1403	2.0970	1.1324	2.0891	0.0079	0.70%
2025-02-05	900089	中信证券红利价值C	1.1324	2.0891	1.1519	2.1086	-0.0195	-1.69%
2025-01-27	900089	中信证券红利价值C	1.1519	2.1086	1.1535	2.1102	-0.0016	-0.14%
2025-01-22	900089	中信证券红利价值C	1.1529	2.1096	1.1600	2.1167	-0.0071	-0.61%
2025-01-14	900089	中信证券红利价值C	1.1503	2.1070	1.1278	2.0845	0.0225	2.00%
2025-01-13	900089	中信证券红利价值C	1.1278	2.0845	1.1309	2.0876	-0.0031	-0.27%
2025-01-10	900089	中信证券红利价值C	1.1309	2.0876	1.1452	2.1019	-0.0143	-1.25%
2025-01-09	900089	中信证券红利价值C	1.1452	2.1019	1.1470	2.1037	-0.0018	-0.16%
2025-01-08	900089	中信证券红利价值C	1.1470	2.1037	1.1441	2.1008	0.0029	0.25%
2025-01-07	900089	中信证券红利价值C	1.1441	2.1008	1.1377	2.0944	0.0064	0.56%
2025-01-06	900089	中信证券红利价值C	1.1377	2.0944	1.1423	2.0990	-0.0046	-0.40%
2025-01-03	900089	中信证券红利价值C	1.1423	2.0990	1.1505	2.1072	-0.0082	-0.71%
2025-01-02	900089	中信证券红利价值C	1.1505	2.1072	1.1759	2.1326	-0.0254	-2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%