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中信证券红利价值C基金净值查询(900089)

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今天最新净值 1.1846 0.0007 0.06% 2025-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.1413
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.5817亿
  • 最近资产：7.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘琦
近一年中信证券红利价值C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信证券红利价值C(900089)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-08-11 900089 中信证券红利价值C 1.1846 2.1413 1.1839 2.1406 0.0007 0.06%
2025-08-08 900089 中信证券红利价值C 1.1839 2.1406 1.1848 2.1415 -0.0009 -0.08%
2025-08-07 900089 中信证券红利价值C 1.1848 2.1415 1.1832 2.1399 0.0016 0.14%
2025-08-06 900089 中信证券红利价值C 1.1832 2.1399 1.1782 2.1349 0.0050 0.42%
2025-08-05 900089 中信证券红利价值C 1.1782 2.1349 1.1699 2.1266 0.0083 0.71%
2025-08-04 900089 中信证券红利价值C 1.1699 2.1266 1.1591 2.1158 0.0108 0.93%
2025-08-01 900089 中信证券红利价值C 1.1591 2.1158 1.1623 2.1190 -0.0032 -0.28%
2025-07-31 900089 中信证券红利价值C 1.1623 2.1190 1.1779 2.1346 -0.0156 -1.32%
2025-07-30 900089 中信证券红利价值C 1.1779 2.1346 1.1746 2.1313 0.0033 0.28%
2025-07-29 900089 中信证券红利价值C 1.1746 2.1313 1.1732 2.1299 0.0014 0.12%
2025-07-28 900089 中信证券红利价值C 1.1732 2.1299 1.1674 2.1241 0.0058 0.50%
2025-07-25 900089 中信证券红利价值C 1.1674 2.1241 1.1678 2.1245 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 900089 中信证券红利价值C 1.1678 2.1245 1.1706 2.1273 -0.0028 -0.24%
2025-07-23 900089 中信证券红利价值C 1.1706 2.1273 1.1740 2.1307 -0.0034 -0.29%
2025-07-22 900089 中信证券红利价值C 1.1740 2.1307 1.1689 2.1256 0.0051 0.44%
2025-07-21 900089 中信证券红利价值C 1.1689 2.1256 1.1628 2.1195 0.0061 0.52%
2025-07-18 900089 中信证券红利价值C 1.1628 2.1195 1.1578 2.1145 0.0050 0.43%
2025-07-17 900089 中信证券红利价值C 1.1578 2.1145 1.1516 2.1083 0.0062 0.54%
2025-07-16 900089 中信证券红利价值C 1.1516 2.1083 1.1543 2.1110 -0.0027 -0.23%
2025-07-10 900089 中信证券红利价值C 1.1520 2.1087 1.1507 2.1074 0.0013 0.11%
2025-07-09 900089 中信证券红利价值C 1.1507 2.1074 1.1472 2.1039 0.0035 0.31%
2025-07-08 900089 中信证券红利价值C 1.1472 2.1039 1.1435 2.1002 0.0037 0.32%
2025-07-07 900089 中信证券红利价值C 1.1435 2.1002 1.1507 2.1074 -0.0072 -0.63%
2025-07-04 900089 中信证券红利价值C 1.1507 2.1074 1.1482 2.1049 0.0025 0.22%
2025-07-03 900089 中信证券红利价值C 1.1482 2.1049 1.1403 2.0970 0.0079 0.69%
2025-07-02 900089 中信证券红利价值C 1.1403 2.0970 1.1479 2.1046 -0.0076 -0.66%
2025-07-01 900089 中信证券红利价值C 1.1479 2.1046 1.1391 2.0958 0.0088 0.77%
2025-06-30 900089 中信证券红利价值C 1.1391 2.0958 1.1335 2.0902 0.0056 0.49%
2025-06-27 900089 中信证券红利价值C 1.1335 2.0902 1.1351 2.0918 -0.0016 -0.14%
2025-06-26 900089 中信证券红利价值C 1.1351 2.0918 1.1364 2.0931 -0.0013 -0.11%
2025-06-25 900089 中信证券红利价值C 1.1364 2.0931 1.1274 2.0841 0.0090 0.80%
2025-06-24 900089 中信证券红利价值C 1.1274 2.0841 1.1181 2.0748 0.0093 0.83%
2025-06-23 900089 中信证券红利价值C 1.1181 2.0748 1.1159 2.0726 0.0022 0.20%
2025-06-20 900089 中信证券红利价值C 1.1159 2.0726 1.1170 2.0737 -0.0011 -0.10%
2025-06-19 900089 中信证券红利价值C 1.1170 2.0737 1.1234 2.0801 -0.0064 -0.57%
2025-06-18 900089 中信证券红利价值C 1.1234 2.0801 1.1189 2.0756 0.0045 0.40%
2025-06-17 900089 中信证券红利价值C 1.1189 2.0756 1.1230 2.0797 -0.0041 -0.37%
2025-06-16 900089 中信证券红利价值C 1.1230 2.0797 1.1260 2.0827 -0.0030 -0.27%
2025-06-13 900089 中信证券红利价值C 1.1260 2.0827 1.1336 2.0903 -0.0076 -0.67%
2025-06-12 900089 中信证券红利价值C 1.1336 2.0903 1.1302 2.0869 0.0034 0.30%
2025-06-11 900089 中信证券红利价值C 1.1302 2.0869 1.1237 2.0804 0.0065 0.58%
2025-06-10 900089 中信证券红利价值C 1.1237 2.0804 1.1264 2.0831 -0.0027 -0.24%
2025-06-09 900089 中信证券红利价值C 1.1264 2.0831 1.1253 2.0820 0.0011 0.10%
2025-06-06 900089 中信证券红利价值C 1.1253 2.0820 1.1276 2.0843 -0.0023 -0.20%
2025-06-05 900089 中信证券红利价值C 1.1276 2.0843 1.1328 2.0895 -0.0052 -0.46%
2025-06-04 900089 中信证券红利价值C 1.1328 2.0895 1.1273 2.0840 0.0055 0.49%
2025-06-03 900089 中信证券红利价值C 1.1273 2.0840 1.1184 2.0751 0.0089 0.80%
2025-05-30 900089 中信证券红利价值C 1.1184 2.0751 1.1222 2.0789 -0.0038 -0.34%
2025-05-29 900089 中信证券红利价值C 1.1222 2.0789 1.1194 2.0761 0.0028 0.25%
2025-05-28 900089 中信证券红利价值C 1.1194 2.0761 1.1163 2.0730 0.0031 0.28%
2025-05-27 900089 中信证券红利价值C 1.1163 2.0730 1.1250 2.0817 -0.0087 -0.77%
2025-05-26 900089 中信证券红利价值C 1.1250 2.0817 1.1343 2.0910 -0.0093 -0.82%
2025-05-23 900089 中信证券红利价值C 1.1343 2.0910 1.1353 2.0920 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 900089 中信证券红利价值C 1.1353 2.0920 1.1381 2.0948 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 900089 中信证券红利价值C 1.1381 2.0948 1.1302 2.0869 0.0079 0.70%
2025-05-20 900089 中信证券红利价值C 1.1302 2.0869 1.1207 2.0774 0.0095 0.85%
2025-05-19 900089 中信证券红利价值C 1.1207 2.0774 1.1215 2.0782 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 900089 中信证券红利价值C 1.1215 2.0782 1.1239 2.0806 -0.0024 -0.21%
2025-05-15 900089 中信证券红利价值C 1.1239 2.0806 1.1301 2.0868 -0.0062 -0.55%
2025-05-14 900089 中信证券红利价值C 1.1301 2.0868 1.1261 2.0828 0.0040 0.36%
2025-05-13 900089 中信证券红利价值C 1.1261 2.0828 1.1257 2.0824 0.0004 0.04%
2025-05-12 900089 中信证券红利价值C 1.1257 2.0824 1.1207 2.0774 0.0050 0.45%
2025-05-09 900089 中信证券红利价值C 1.1207 2.0774 1.1231 2.0798 -0.0024 -0.21%
2025-05-08 900089 中信证券红利价值C 1.1231 2.0798 1.1220 2.0787 0.0011 0.10%
2025-05-07 900089 中信证券红利价值C 1.1220 2.0787 1.1233 2.0800 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 900089 中信证券红利价值C 1.1233 2.0800 1.1120 2.0687 0.0113 1.02%
2025-04-30 900089 中信证券红利价值C 1.1120 2.0687 1.1173 2.0740 -0.0053 -0.47%
2025-04-29 900089 中信证券红利价值C 1.1173 2.0740 1.1168 2.0735 0.0005 0.04%
2025-04-28 900089 中信证券红利价值C 1.1168 2.0735 1.1166 2.0733 0.0002 0.02%
2025-04-25 900089 中信证券红利价值C 1.1166 2.0733 1.1205 2.0772 -0.0039 -0.35%
2025-04-24 900089 中信证券红利价值C 1.1205 2.0772 1.1197 2.0764 0.0008 0.07%
2025-04-23 900089 中信证券红利价值C 1.1197 2.0764 1.1198 2.0765 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 900089 中信证券红利价值C 1.1198 2.0765 1.1183 2.0750 0.0015 0.13%
2025-04-21 900089 中信证券红利价值C 1.1183 2.0750 1.1048 2.0615 0.0135 1.22%
2025-04-18 900089 中信证券红利价值C 1.1048 2.0615 1.1068 2.0635 -0.0020 -0.18%
2025-04-17 900089 中信证券红利价值C 1.1068 2.0635 1.1096 2.0663 -0.0028 -0.25%
2025-04-16 900089 中信证券红利价值C 1.1096 2.0663 1.1105 2.0672 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 900089 中信证券红利价值C 1.1105 2.0672 1.1116 2.0683 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 900089 中信证券红利价值C 1.1116 2.0683 1.1057 2.0624 0.0059 0.53%
2025-04-11 900089 中信证券红利价值C 1.1057 2.0624 1.0882 2.0449 0.0175 1.61%
2025-04-10 900089 中信证券红利价值C 1.0882 2.0449 1.0698 2.0265 0.0184 1.72%
2025-04-09 900089 中信证券红利价值C 1.0698 2.0265 1.0631 2.0198 0.0067 0.63%
2025-04-08 900089 中信证券红利价值C 1.0631 2.0198 1.0550 2.0117 0.0081 0.77%
2025-04-07 900089 中信证券红利价值C 1.0550 2.0117 1.1228 2.0795 -0.0678 -6.04%
2025-04-03 900089 中信证券红利价值C 1.1228 2.0795 1.1351 2.0918 -0.0123 -1.08%
2025-04-02 900089 中信证券红利价值C 1.1351 2.0918 1.1371 2.0938 -0.0020 -0.18%
2025-04-01 900089 中信证券红利价值C 1.1371 2.0938 1.1365 2.0932 0.0006 0.05%
2025-03-31 900089 中信证券红利价值C 1.1365 2.0932 1.1384 2.0951 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 900089 中信证券红利价值C 1.1384 2.0951 1.1420 2.0987 -0.0036 -0.32%
2025-03-27 900089 中信证券红利价值C 1.1420 2.0987 1.1348 2.0915 0.0072 0.63%
2025-03-26 900089 中信证券红利价值C 1.1348 2.0915 1.1404 2.0971 -0.0056 -0.49%
2025-03-25 900089 中信证券红利价值C 1.1404 2.0971 1.1437 2.1004 -0.0033 -0.29%
2025-03-24 900089 中信证券红利价值C 1.1437 2.1004 1.1362 2.0929 0.0075 0.66%
2025-03-21 900089 中信证券红利价值C 1.1362 2.0929 1.1553 2.1120 -0.0191 -1.65%
2025-03-20 900089 中信证券红利价值C 1.1553 2.1120 1.1654 2.1221 -0.0101 -0.87%
2025-03-19 900089 中信证券红利价值C 1.1654 2.1221 1.1649 2.1216 0.0005 0.04%
2025-03-18 900089 中信证券红利价值C 1.1649 2.1216 1.1600 2.1167 0.0049 0.42%
2025-03-17 900089 中信证券红利价值C 1.1600 2.1167 1.1634 2.1201 -0.0034 -0.29%
2025-03-14 900089 中信证券红利价值C 1.1634 2.1201 1.1412 2.0979 0.0222 1.95%
2025-03-13 900089 中信证券红利价值C 1.1412 2.0979 1.1482 2.1049 -0.0070 -0.61%
2025-03-12 900089 中信证券红利价值C 1.1482 2.1049 1.1489 2.1056 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 900089 中信证券红利价值C 1.1489 2.1056 1.1490 2.1057 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 900089 中信证券红利价值C 1.1490 2.1057 1.1497 2.1064 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 900089 中信证券红利价值C 1.1497 2.1064 1.1517 2.1084 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 900089 中信证券红利价值C 1.1517 2.1084 1.1395 2.0962 0.0122 1.07%
2025-03-05 900089 中信证券红利价值C 1.1395 2.0962 1.1329 2.0896 0.0066 0.58%
2025-03-04 900089 中信证券红利价值C 1.1329 2.0896 1.1335 2.0902 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 900089 中信证券红利价值C 1.1335 2.0902 1.1328 2.0895 0.0007 0.06%
2025-02-28 900089 中信证券红利价值C 1.1328 2.0895 1.1566 2.1133 -0.0238 -2.06%
2025-02-27 900089 中信证券红利价值C 1.1566 2.1133 1.1565 2.1132 0.0001 0.01%
2025-02-26 900089 中信证券红利价值C 1.1565 2.1132 1.1496 2.1063 0.0069 0.60%
2025-02-25 900089 中信证券红利价值C 1.1496 2.1063 1.1625 2.1192 -0.0129 -1.11%
2025-02-24 900089 中信证券红利价值C 1.1625 2.1192 1.1727 2.1294 -0.0102 -0.87%
2025-02-21 900089 中信证券红利价值C 1.1727 2.1294 1.1586 2.1153 0.0141 1.22%
2025-02-20 900089 中信证券红利价值C 1.1586 2.1153 1.1559 2.1126 0.0027 0.23%
2025-02-19 900089 中信证券红利价值C 1.1559 2.1126 1.1487 2.1054 0.0072 0.63%
2025-02-18 900089 中信证券红利价值C 1.1487 2.1054 1.1520 2.1087 -0.0033 -0.29%
2025-02-17 900089 中信证券红利价值C 1.1520 2.1087 1.1601 2.1168 -0.0081 -0.70%
2025-02-14 900089 中信证券红利价值C 1.1601 2.1168 1.1505 2.1072 0.0096 0.83%
2025-02-13 900089 中信证券红利价值C 1.1505 2.1072 1.1594 2.1161 -0.0089 -0.77%
2025-02-12 900089 中信证券红利价值C 1.1594 2.1161 1.1522 2.1089 0.0072 0.62%
2025-02-11 900089 中信证券红利价值C 1.1522 2.1089 1.1496 2.1063 0.0026 0.23%
2025-02-10 900089 中信证券红利价值C 1.1496 2.1063 1.1516 2.1083 -0.0020 -0.17%
2025-02-07 900089 中信证券红利价值C 1.1516 2.1083 1.1403 2.0970 0.0113 0.99%
2025-02-06 900089 中信证券红利价值C 1.1403 2.0970 1.1324 2.0891 0.0079 0.70%
2025-02-05 900089 中信证券红利价值C 1.1324 2.0891 1.1519 2.1086 -0.0195 -1.69%
2025-01-27 900089 中信证券红利价值C 1.1519 2.1086 1.1535 2.1102 -0.0016 -0.14%
2025-01-22 900089 中信证券红利价值C 1.1529 2.1096 1.1600 2.1167 -0.0071 -0.61%
2025-01-14 900089 中信证券红利价值C 1.1503 2.1070 1.1278 2.0845 0.0225 2.00%
2025-01-13 900089 中信证券红利价值C 1.1278 2.0845 1.1309 2.0876 -0.0031 -0.27%
2025-01-10 900089 中信证券红利价值C 1.1309 2.0876 1.1452 2.1019 -0.0143 -1.25%
2025-01-09 900089 中信证券红利价值C 1.1452 2.1019 1.1470 2.1037 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 900089 中信证券红利价值C 1.1470 2.1037 1.1441 2.1008 0.0029 0.25%
2025-01-07 900089 中信证券红利价值C 1.1441 2.1008 1.1377 2.0944 0.0064 0.56%
2025-01-06 900089 中信证券红利价值C 1.1377 2.0944 1.1423 2.0990 -0.0046 -0.40%
2025-01-03 900089 中信证券红利价值C 1.1423 2.0990 1.1505 2.1072 -0.0082 -0.71%
2025-01-02 900089 中信证券红利价值C 1.1505 2.1072 1.1759 2.1326 -0.0254 -2.16%
2024-12-31 900089 中信证券红利价值C 1.1759 2.1326 1.1867 2.1434 -0.0108 -0.91%
2024-12-26 900089 中信证券红利价值C 1.1884 2.1451 1.1830 2.1397 0.0054 0.46%
2024-12-25 900089 中信证券红利价值C 1.1830 2.1397 1.1854 2.1421 -0.0024 -0.20%
2024-12-24 900089 中信证券红利价值C 1.1854 2.1421 1.1709 2.1276 0.0145 1.24%
2024-12-23 900089 中信证券红利价值C 1.1709 2.1276 1.1687 2.1254 0.0022 0.19%
2024-12-20 900089 中信证券红利价值C 1.1687 2.1254 1.1726 2.1293 -0.0039 -0.33%
2024-12-19 900089 中信证券红利价值C 1.1726 2.1293 1.1707 2.1274 0.0019 0.16%
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基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
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互联医C 0.9340 3.75%
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博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
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平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
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