中信卓越成长两年持有混合C基金净值查询(900100)
今天最新净值
1.6858
0.0066 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6956
0.0127 0.7558%
- 累计净值:3.3924
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:47.9485亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张晓亮 魏来
近一季,中信卓越成长两年持有混合C(900100)基金累计收益率6.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6908 |
3.3974 |
1.6829 |
3.3895 |
0.0079 |
0.47% |
2024-03-27 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6829 |
3.3895 |
1.6986 |
3.4052 |
-0.0157 |
-0.92% |
2024-03-26 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6986 |
3.4052 |
1.7042 |
3.4108 |
-0.0056 |
-0.33% |
2024-03-25 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.7042 |
3.4108 |
1.7093 |
3.4159 |
-0.0051 |
-0.30% |
2024-03-22 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.7093 |
3.4159 |
1.7193 |
3.4259 |
-0.0100 |
-0.58% |
2024-03-21 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.7193 |
3.4259 |
1.7107 |
3.4173 |
0.0086 |
0.50% |
2024-03-20 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.7107 |
3.4173 |
1.7037 |
3.4103 |
0.0070 |
0.41% |
2024-03-19 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.7037 |
3.4103 |
1.7199 |
3.4265 |
-0.0162 |
-0.94% |
2024-03-18 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.7199 |
3.4265 |
1.6858 |
3.3924 |
0.0341 |
2.02% |
2024-03-15 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6858 |
3.3924 |
1.6792 |
3.3858 |
0.0066 |
0.39% |
|
2024-03-14 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6792 |
3.3858 |
1.6781 |
3.3847 |
0.0011 |
0.07% |
2024-03-13 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6781 |
3.3847 |
1.6725 |
3.3791 |
0.0056 |
0.33% |
2024-03-12 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6725 |
3.3791 |
1.6652 |
3.3718 |
0.0073 |
0.44% |
2024-03-11 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6652 |
3.3718 |
1.6337 |
3.3403 |
0.0315 |
1.93% |
2024-03-08 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6337 |
3.3403 |
1.6027 |
3.3093 |
0.0310 |
1.93% |
2024-03-07 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6027 |
3.3093 |
1.6272 |
3.3338 |
-0.0245 |
-1.51% |
2024-03-06 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6272 |
3.3338 |
1.6202 |
3.3268 |
0.0070 |
0.43% |
2024-03-05 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6202 |
3.3268 |
1.6106 |
3.3172 |
0.0096 |
0.60% |
2024-03-04 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6106 |
3.3172 |
1.5881 |
3.2947 |
0.0225 |
1.42% |
2024-03-01 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5881 |
3.2947 |
1.5783 |
3.2849 |
0.0098 |
0.62% |
2024-02-29 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5783 |
3.2849 |
1.5439 |
3.2505 |
0.0344 |
2.23% |
2024-02-28 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5439 |
3.2505 |
1.5701 |
3.2767 |
-0.0262 |
-1.67% |
2024-02-27 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5701 |
3.2767 |
1.5444 |
3.2510 |
0.0257 |
1.66% |
2024-02-26 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5444 |
3.2510 |
1.5460 |
3.2526 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-02-23 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5460 |
3.2526 |
1.5360 |
3.2426 |
0.0100 |
0.65% |
|
2024-02-22 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5360 |
3.2426 |
1.5240 |
3.2306 |
0.0120 |
0.79% |
2024-02-21 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5240 |
3.2306 |
1.5237 |
3.2303 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-20 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5237 |
3.2303 |
1.5257 |
3.2323 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-02-19 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5257 |
3.2323 |
1.5134 |
3.2200 |
0.0123 |
0.81% |
2024-02-08 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5134 |
3.2200 |
1.4770 |
3.1836 |
0.0364 |
2.46% |
2024-02-07 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4770 |
3.1836 |
1.4568 |
3.1634 |
0.0202 |
1.39% |
2024-02-06 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4568 |
3.1634 |
1.3729 |
3.0795 |
0.0839 |
6.11% |
2024-02-05 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.3729 |
3.0795 |
1.4006 |
3.1072 |
-0.0277 |
-1.98% |
2024-02-02 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4006 |
3.1072 |
1.4235 |
3.1301 |
-0.0229 |
-1.61% |
2024-02-01 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4235 |
3.1301 |
1.4219 |
3.1285 |
0.0016 |
0.11% |
2024-01-31 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4219 |
3.1285 |
1.4451 |
3.1517 |
-0.0232 |
-1.61% |
2024-01-30 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4451 |
3.1517 |
1.4693 |
3.1759 |
-0.0242 |
-1.65% |
2024-01-29 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4693 |
3.1759 |
1.5062 |
3.2128 |
-0.0369 |
-2.45% |
2024-01-26 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5062 |
3.2128 |
1.5338 |
3.2404 |
-0.0276 |
-1.80% |
2024-01-25 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5338 |
3.2404 |
1.4970 |
3.2036 |
0.0368 |
2.46% |
2024-01-24 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4970 |
3.2036 |
1.4899 |
3.1965 |
0.0071 |
0.48% |
2024-01-23 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4899 |
3.1965 |
1.4752 |
3.1818 |
0.0147 |
1.00% |
2024-01-22 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.4752 |
3.1818 |
1.5390 |
3.2456 |
-0.0638 |
-4.15% |
2024-01-19 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5390 |
3.2456 |
1.5480 |
3.2546 |
-0.0090 |
-0.58% |
2024-01-18 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5480 |
3.2546 |
1.5493 |
3.2559 |
-0.0013 |
-0.08% |
2024-01-17 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5493 |
3.2559 |
1.5933 |
3.2999 |
-0.0440 |
-2.76% |
2024-01-16 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5933 |
3.2999 |
1.5899 |
3.2965 |
0.0034 |
0.21% |
2024-01-15 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5899 |
3.2965 |
1.5933 |
3.2999 |
-0.0034 |
-0.21% |
2024-01-12 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5933 |
3.2999 |
1.5926 |
3.2992 |
0.0007 |
0.04% |
2024-01-11 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5926 |
3.2992 |
1.5792 |
3.2858 |
0.0134 |
0.85% |
2024-01-10 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5792 |
3.2858 |
1.5773 |
3.2839 |
0.0019 |
0.12% |
2024-01-09 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5773 |
3.2839 |
1.5563 |
3.2629 |
0.0210 |
1.35% |
2024-01-08 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5563 |
3.2629 |
1.5722 |
3.2788 |
-0.0159 |
-1.01% |
2024-01-05 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5722 |
3.2788 |
1.5956 |
3.3022 |
-0.0234 |
-1.47% |
2024-01-04 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.5956 |
3.3022 |
1.6094 |
3.3160 |
-0.0138 |
-0.86% |
2024-01-03 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6094 |
3.3160 |
1.6180 |
3.3246 |
-0.0086 |
-0.53% |
2024-01-02 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6180 |
3.3246 |
1.6358 |
3.3424 |
-0.0178 |
-1.09% |
2023-12-29 |
900100 |
中信卓越成长两年持有混合C |
1.6358 |
3.3424 |
1.6123 |
3.3189 |
0.0235 |
1.46% |