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中信卓越成长两年持有混合C基金净值查询(900100)

今天最新净值 1.6858 0.0066 0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6956 0.0127 0.7558%
  • 累计净值:3.3924
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.9485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张晓亮 魏来
近一季中信卓越成长两年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信卓越成长两年持有混合C(900100)基金累计收益率6.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6908 3.3974 1.6829 3.3895 0.0079 0.47%
2024-03-27 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6829 3.3895 1.6986 3.4052 -0.0157 -0.92%
2024-03-26 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6986 3.4052 1.7042 3.4108 -0.0056 -0.33%
2024-03-25 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7042 3.4108 1.7093 3.4159 -0.0051 -0.30%
2024-03-22 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7093 3.4159 1.7193 3.4259 -0.0100 -0.58%
2024-03-21 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7193 3.4259 1.7107 3.4173 0.0086 0.50%
2024-03-20 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7107 3.4173 1.7037 3.4103 0.0070 0.41%
2024-03-19 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7037 3.4103 1.7199 3.4265 -0.0162 -0.94%
2024-03-18 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7199 3.4265 1.6858 3.3924 0.0341 2.02%
2024-03-15 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6858 3.3924 1.6792 3.3858 0.0066 0.39%
2024-03-14 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6792 3.3858 1.6781 3.3847 0.0011 0.07%
2024-03-13 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6781 3.3847 1.6725 3.3791 0.0056 0.33%
2024-03-12 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6725 3.3791 1.6652 3.3718 0.0073 0.44%
2024-03-11 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6652 3.3718 1.6337 3.3403 0.0315 1.93%
2024-03-08 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6337 3.3403 1.6027 3.3093 0.0310 1.93%
2024-03-07 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6027 3.3093 1.6272 3.3338 -0.0245 -1.51%
2024-03-06 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6272 3.3338 1.6202 3.3268 0.0070 0.43%
2024-03-05 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6202 3.3268 1.6106 3.3172 0.0096 0.60%
2024-03-04 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6106 3.3172 1.5881 3.2947 0.0225 1.42%
2024-03-01 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5881 3.2947 1.5783 3.2849 0.0098 0.62%
2024-02-29 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5783 3.2849 1.5439 3.2505 0.0344 2.23%
2024-02-28 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5439 3.2505 1.5701 3.2767 -0.0262 -1.67%
2024-02-27 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5701 3.2767 1.5444 3.2510 0.0257 1.66%
2024-02-26 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5444 3.2510 1.5460 3.2526 -0.0016 -0.10%
2024-02-23 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5460 3.2526 1.5360 3.2426 0.0100 0.65%
2024-02-22 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5360 3.2426 1.5240 3.2306 0.0120 0.79%
2024-02-21 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5240 3.2306 1.5237 3.2303 0.0003 0.02%
2024-02-20 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5237 3.2303 1.5257 3.2323 -0.0020 -0.13%
2024-02-19 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5257 3.2323 1.5134 3.2200 0.0123 0.81%
2024-02-08 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5134 3.2200 1.4770 3.1836 0.0364 2.46%
2024-02-07 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4770 3.1836 1.4568 3.1634 0.0202 1.39%
2024-02-06 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4568 3.1634 1.3729 3.0795 0.0839 6.11%
2024-02-05 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.3729 3.0795 1.4006 3.1072 -0.0277 -1.98%
2024-02-02 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4006 3.1072 1.4235 3.1301 -0.0229 -1.61%
2024-02-01 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4235 3.1301 1.4219 3.1285 0.0016 0.11%
2024-01-31 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4219 3.1285 1.4451 3.1517 -0.0232 -1.61%
2024-01-30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4451 3.1517 1.4693 3.1759 -0.0242 -1.65%
2024-01-29 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4693 3.1759 1.5062 3.2128 -0.0369 -2.45%
2024-01-26 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5062 3.2128 1.5338 3.2404 -0.0276 -1.80%
2024-01-25 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5338 3.2404 1.4970 3.2036 0.0368 2.46%
2024-01-24 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4970 3.2036 1.4899 3.1965 0.0071 0.48%
2024-01-23 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4899 3.1965 1.4752 3.1818 0.0147 1.00%
2024-01-22 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.4752 3.1818 1.5390 3.2456 -0.0638 -4.15%
2024-01-19 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5390 3.2456 1.5480 3.2546 -0.0090 -0.58%
2024-01-18 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5480 3.2546 1.5493 3.2559 -0.0013 -0.08%
2024-01-17 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5493 3.2559 1.5933 3.2999 -0.0440 -2.76%
2024-01-16 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5933 3.2999 1.5899 3.2965 0.0034 0.21%
2024-01-15 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5899 3.2965 1.5933 3.2999 -0.0034 -0.21%
2024-01-12 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5933 3.2999 1.5926 3.2992 0.0007 0.04%
2024-01-11 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5926 3.2992 1.5792 3.2858 0.0134 0.85%
2024-01-10 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5792 3.2858 1.5773 3.2839 0.0019 0.12%
2024-01-09 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5773 3.2839 1.5563 3.2629 0.0210 1.35%
2024-01-08 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5563 3.2629 1.5722 3.2788 -0.0159 -1.01%
2024-01-05 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5722 3.2788 1.5956 3.3022 -0.0234 -1.47%
2024-01-04 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.5956 3.3022 1.6094 3.3160 -0.0138 -0.86%
2024-01-03 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6094 3.3160 1.6180 3.3246 -0.0086 -0.53%
2024-01-02 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6180 3.3246 1.6358 3.3424 -0.0178 -1.09%
2023-12-29 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6358 3.3424 1.6123 3.3189 0.0235 1.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%