上投摩根双息平衡混合H基金净值查询(960005)

今天最新净值 0.8187 -0.0024 -0.2900% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8409 0.0004 0.0441%

累计净值：0.8423
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.4634亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李博梁鹏

近一季上投摩根双息平衡混合H基金净值查询

近一季,上投摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8405	0.8641	0.8500	0.8736	-0.0095	-1.12%
2024-04-22	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8500	0.8736	0.8600	0.8836	-0.0100	-1.16%
2024-04-19	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8600	0.8836	0.8548	0.8784	0.0052	0.61%
2024-04-18	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8548	0.8784	0.8528	0.8764	0.0020	0.23%
2024-04-17	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8528	0.8764	0.8456	0.8692	0.0072	0.85%
2024-04-16	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8456	0.8692	0.8443	0.8679	0.0013	0.15%
2024-04-15	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8443	0.8679	0.8306	0.8542	0.0137	1.65%
2024-04-12	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8306	0.8542	0.8322	0.8558	-0.0016	-0.19%
2024-04-11	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8322	0.8558	0.8287	0.8523	0.0035	0.42%
2024-04-10	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8287	0.8523	0.8281	0.8517	0.0006	0.07%

2024-04-09	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8281	0.8517	0.8346	0.8582	-0.0065	-0.78%
2024-04-08	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8346	0.8582	0.8347	0.8583	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8347	0.8583	0.8296	0.8532	0.0051	0.61%
2024-04-02	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8296	0.8532	0.8260	0.8496	0.0036	0.44%
2024-04-01	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8260	0.8496	0.8249	0.8485	0.0011	0.13%
2024-03-29	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8249	0.8485	0.8170	0.8406	0.0079	0.97%
2024-03-28	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8170	0.8406	0.8172	0.8408	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8172	0.8408	0.8175	0.8411	-0.0003	-0.04%
2024-03-26	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8175	0.8411	0.8180	0.8416	-0.0005	-0.06%
2024-03-25	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8180	0.8416	0.8142	0.8378	0.0038	0.47%
2024-03-22	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8142	0.8378	0.8167	0.8403	-0.0025	-0.31%
2024-03-21	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8167	0.8403	0.8159	0.8395	0.0008	0.10%
2024-03-20	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8159	0.8395	0.8141	0.8377	0.0018	0.22%
2024-03-19	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8141	0.8377	0.8154	0.8390	-0.0013	-0.16%
2024-03-15	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8187	0.8423	0.8211	0.8447	-0.0024	-0.29%

2024-03-14	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8211	0.8447	0.8181	0.8417	0.0030	0.37%
2024-03-13	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8181	0.8417	0.8211	0.8447	-0.0030	-0.37%
2024-03-12	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8211	0.8447	0.8351	0.8587	-0.0140	-1.68%
2024-03-11	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8351	0.8587	0.8420	0.8656	-0.0069	-0.82%
2024-03-08	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8420	0.8656	0.8403	0.8639	0.0017	0.20%
2024-03-07	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8403	0.8639	0.8356	0.8592	0.0047	0.56%
2024-03-06	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8356	0.8592	0.8383	0.8619	-0.0027	-0.32%
2024-03-05	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8383	0.8619	0.8325	0.8561	0.0058	0.70%
2024-03-04	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8325	0.8561	0.8286	0.8522	0.0039	0.47%
2024-03-01	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8286	0.8522	0.8284	0.8520	0.0002	0.02%
2024-02-29	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8284	0.8520	0.8243	0.8479	0.0041	0.50%
2024-02-28	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8243	0.8479	0.8280	0.8516	-0.0037	-0.45%
2024-02-27	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8280	0.8516	0.8257	0.8493	0.0023	0.28%
2024-02-26	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8257	0.8493	0.8368	0.8604	-0.0111	-1.33%
2024-02-23	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8368	0.8604	0.8409	0.8645	-0.0041	-0.49%
2024-02-22	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8409	0.8645	0.8328	0.8564	0.0081	0.97%
2024-02-21	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8328	0.8564	0.8310	0.8546	0.0018	0.22%
2024-02-20	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8310	0.8546	0.8216	0.8452	0.0094	1.14%
2024-02-19	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8216	0.8452	0.8075	0.8311	0.0141	1.75%
2024-02-08	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8075	0.8311	0.8112	0.8348	-0.0037	-0.46%
2024-02-07	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8112	0.8348	0.8034	0.8270	0.0078	0.97%
2024-02-06	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8034	0.8270	0.7964	0.8200	0.0070	0.88%
2024-02-05	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7964	0.8200	0.7876	0.8112	0.0088	1.12%
2024-02-02	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7876	0.8112	0.7857	0.8093	0.0019	0.24%
2024-02-01	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7857	0.8093	0.7896	0.8132	-0.0039	-0.49%
2024-01-31	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7896	0.8132	0.7880	0.8116	0.0016	0.20%
2024-01-30	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7880	0.8116	0.7938	0.8174	-0.0058	-0.73%
2024-01-29	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7938	0.8174	0.7900	0.8136	0.0038	0.48%
2024-01-26	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7900	0.8136	0.7848	0.8084	0.0052	0.66%
2024-01-25	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7848	0.8084	0.7717	0.7953	0.0131	1.70%
2024-01-24	960005	上投摩根双息平衡混合H	0.7717	0.7953	0.7587	0.7823	0.0130	1.71%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%