摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)

今天最新净值 0.8599 -0.0055 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9367 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8835
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.6694亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：梁鹏

近一月摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	960005	摩根双息平衡混合H	0.8564	0.8800	0.8599	0.8835	-0.0035	-0.41%
2026-09-16	960005	摩根双息平衡混合H	0.8599	0.8835	0.8654	0.8890	-0.0055	-0.64%
2026-09-15	960005	摩根双息平衡混合H	0.8654	0.8890	0.8717	0.8953	-0.0063	-0.72%
2026-09-14	960005	摩根双息平衡混合H	0.8717	0.8953	0.8692	0.8928	0.0025	0.29%
2026-09-11	960005	摩根双息平衡混合H	0.8692	0.8928	0.8825	0.9061	-0.0133	-1.51%
2026-09-10	960005	摩根双息平衡混合H	0.8825	0.9061	0.8864	0.9100	-0.0039	-0.44%
2026-09-09	960005	摩根双息平衡混合H	0.8864	0.9100	0.8856	0.9092	0.0008	0.09%
2026-09-08	960005	摩根双息平衡混合H	0.8856	0.9092	0.8819	0.9055	0.0037	0.42%
2026-09-07	960005	摩根双息平衡混合H	0.8819	0.9055	0.8951	0.9187	-0.0132	-1.50%
2026-09-04	960005	摩根双息平衡混合H	0.8951	0.9187	0.8897	0.9133	0.0054	0.61%

2026-09-03	960005	摩根双息平衡混合H	0.8897	0.9133	0.8894	0.9130	0.0003	0.03%
2026-09-02	960005	摩根双息平衡混合H	0.8894	0.9130	0.8998	0.9234	-0.0104	-1.16%
2026-09-01	960005	摩根双息平衡混合H	0.8998	0.9234	0.8961	0.9197	0.0037	0.41%
2026-08-31	960005	摩根双息平衡混合H	0.8961	0.9197	0.8946	0.9182	0.0015	0.17%
2026-08-28	960005	摩根双息平衡混合H	0.8946	0.9182	0.8871	0.9107	0.0075	0.85%
2026-08-27	960005	摩根双息平衡混合H	0.8871	0.9107	0.8813	0.9049	0.0058	0.66%
2026-08-26	960005	摩根双息平衡混合H	0.8813	0.9049	0.8774	0.9010	0.0039	0.44%
2026-08-25	960005	摩根双息平衡混合H	0.8774	0.9010	0.8798	0.9034	-0.0024	-0.27%
2026-08-24	960005	摩根双息平衡混合H	0.8798	0.9034	0.8746	0.8982	0.0052	0.59%
2026-08-21	960005	摩根双息平衡混合H	0.8746	0.8982	0.8763	0.8999	-0.0017	-0.19%
2026-08-20	960005	摩根双息平衡混合H	0.8763	0.8999	0.8753	0.8989	0.0010	0.11%
2026-08-19	960005	摩根双息平衡混合H	0.8753	0.8989	0.8714	0.8950	0.0039	0.45%
2026-08-18	960005	摩根双息平衡混合H	0.8714	0.8950	0.8656	0.8892	0.0058	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%