摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)

今天最新净值 0.8564 -0.0035 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9367 -0.0005 -0.0548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.6694亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：梁鹏

近一月摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	960005	摩根双息平衡混合H	0.8580	0.8816	0.8564	0.8800	0.0016	0.19%
2026-09-17	960005	摩根双息平衡混合H	0.8564	0.8800	0.8599	0.8835	-0.0035	-0.41%
2026-09-16	960005	摩根双息平衡混合H	0.8599	0.8835	0.8654	0.8890	-0.0055	-0.64%
2026-09-15	960005	摩根双息平衡混合H	0.8654	0.8890	0.8717	0.8953	-0.0063	-0.72%
2026-09-14	960005	摩根双息平衡混合H	0.8717	0.8953	0.8692	0.8928	0.0025	0.29%
2026-09-11	960005	摩根双息平衡混合H	0.8692	0.8928	0.8825	0.9061	-0.0133	-1.51%
2026-09-10	960005	摩根双息平衡混合H	0.8825	0.9061	0.8864	0.9100	-0.0039	-0.44%
2026-09-09	960005	摩根双息平衡混合H	0.8864	0.9100	0.8856	0.9092	0.0008	0.09%
2026-09-08	960005	摩根双息平衡混合H	0.8856	0.9092	0.8819	0.9055	0.0037	0.42%
2026-09-07	960005	摩根双息平衡混合H	0.8819	0.9055	0.8951	0.9187	-0.0132	-1.50%

2026-09-04	960005	摩根双息平衡混合H	0.8951	0.9187	0.8897	0.9133	0.0054	0.61%
2026-09-03	960005	摩根双息平衡混合H	0.8897	0.9133	0.8894	0.9130	0.0003	0.03%
2026-09-02	960005	摩根双息平衡混合H	0.8894	0.9130	0.8998	0.9234	-0.0104	-1.16%
2026-09-01	960005	摩根双息平衡混合H	0.8998	0.9234	0.8961	0.9197	0.0037	0.41%
2026-08-31	960005	摩根双息平衡混合H	0.8961	0.9197	0.8946	0.9182	0.0015	0.17%
2026-08-28	960005	摩根双息平衡混合H	0.8946	0.9182	0.8871	0.9107	0.0075	0.85%
2026-08-27	960005	摩根双息平衡混合H	0.8871	0.9107	0.8813	0.9049	0.0058	0.66%
2026-08-26	960005	摩根双息平衡混合H	0.8813	0.9049	0.8774	0.9010	0.0039	0.44%
2026-08-25	960005	摩根双息平衡混合H	0.8774	0.9010	0.8798	0.9034	-0.0024	-0.27%
2026-08-24	960005	摩根双息平衡混合H	0.8798	0.9034	0.8746	0.8982	0.0052	0.59%
2026-08-21	960005	摩根双息平衡混合H	0.8746	0.8982	0.8763	0.8999	-0.0017	-0.19%
2026-08-20	960005	摩根双息平衡混合H	0.8763	0.8999	0.8753	0.8989	0.0010	0.11%
2026-08-19	960005	摩根双息平衡混合H	0.8753	0.8989	0.8714	0.8950	0.0039	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%