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摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)

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今天最新净值 0.9074 0.0030 0.33% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9081 0.0037 0.4092%
  • 累计净值：0.9310
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6694亿
  • 最近资产：8.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博 梁鹏
近一季摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.9074 0.9310 0.9044 0.9280 0.0030 0.33%
2025-12-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.9044 0.9280 0.8973 0.9209 0.0071 0.79%
2025-12-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8973 0.9209 0.8928 0.9164 0.0045 0.50%
2025-12-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8928 0.9164 0.8980 0.9216 -0.0052 -0.58%
2025-12-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8980 0.9216 0.8964 0.9200 0.0016 0.18%
2025-12-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8964 0.9200 0.8939 0.9175 0.0025 0.28%
2025-12-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8939 0.9175 0.8984 0.9220 -0.0045 -0.50%
2025-12-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8984 0.9220 0.8990 0.9226 -0.0006 -0.07%
2025-12-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8990 0.9226 0.9061 0.9297 -0.0071 -0.78%
2025-12-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.9061 0.9297 0.9107 0.9343 -0.0046 -0.51%
2025-12-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.9107 0.9343 0.9078 0.9314 0.0029 0.32%
2025-12-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.9078 0.9314 0.9106 0.9342 -0.0028 -0.31%
2025-12-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.9106 0.9342 0.9117 0.9353 -0.0011 -0.12%
2025-12-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.9117 0.9353 0.9120 0.9356 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.9120 0.9356 0.9110 0.9346 0.0010 0.11%
2025-11-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.9110 0.9346 0.9092 0.9328 0.0018 0.20%
2025-11-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.9092 0.9328 0.9040 0.9276 0.0052 0.58%
2025-11-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.9040 0.9276 0.9073 0.9309 -0.0033 -0.36%
2025-11-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.9073 0.9309 0.9061 0.9297 0.0012 0.13%
2025-11-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9061 0.9297 0.9059 0.9295 0.0002 0.02%
2025-11-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.9059 0.9295 0.9180 0.9416 -0.0121 -1.32%
2025-11-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.9180 0.9416 0.9232 0.9468 -0.0052 -0.56%
2025-11-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.9232 0.9468 0.9195 0.9431 0.0037 0.40%
2025-11-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.9195 0.9431 0.9314 0.9550 -0.0119 -1.28%
2025-11-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.9314 0.9550 0.9357 0.9593 -0.0043 -0.46%
2025-11-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.9357 0.9593 0.9409 0.9645 -0.0052 -0.55%
2025-11-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.9409 0.9645 0.9359 0.9595 0.0050 0.53%
2025-11-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.9359 0.9595 0.9383 0.9619 -0.0024 -0.26%
2025-11-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.9383 0.9619 0.9383 0.9619 0.0000 0.00%
2025-11-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.9383 0.9619 0.9272 0.9508 0.0111 1.20%
2025-11-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.9272 0.9508 0.9214 0.9450 0.0058 0.63%
2025-11-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.9214 0.9450 0.9152 0.9388 0.0062 0.68%
2025-11-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.9152 0.9388 0.9123 0.9359 0.0029 0.32%
2025-11-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.9123 0.9359 0.9170 0.9406 -0.0047 -0.51%
2025-11-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.9170 0.9406 0.9089 0.9325 0.0081 0.89%
2025-10-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.9089 0.9325 0.9085 0.9321 0.0004 0.04%
2025-10-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.9085 0.9321 0.9102 0.9338 -0.0017 -0.19%
2025-10-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.9102 0.9338 0.9122 0.9358 -0.0020 -0.22%
2025-10-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.9122 0.9358 0.9147 0.9383 -0.0025 -0.27%
2025-10-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.9147 0.9383 0.9053 0.9289 0.0094 1.04%
2025-10-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9053 0.9289 0.9087 0.9323 -0.0034 -0.37%
2025-10-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.9087 0.9323 0.9071 0.9307 0.0016 0.18%
2025-10-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.9071 0.9307 0.9041 0.9277 0.0030 0.33%
2025-10-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.9041 0.9277 0.9034 0.9270 0.0007 0.08%
2025-10-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.9034 0.9270 0.9032 0.9268 0.0002 0.02%
2025-10-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.9032 0.9268 0.9054 0.9290 -0.0022 -0.24%
2025-10-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.9054 0.9290 0.9074 0.9310 -0.0020 -0.22%
2025-10-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.9074 0.9310 0.9010 0.9246 0.0064 0.71%
2025-10-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.9010 0.9246 0.8976 0.9212 0.0034 0.38%
2025-10-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8976 0.9212 0.9008 0.9244 -0.0032 -0.36%
2025-10-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.9008 0.9244 0.8900 0.9136 0.0108 1.21%
2025-10-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8900 0.9136 0.8887 0.9123 0.0013 0.15%
2025-09-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8887 0.9123 0.8861 0.9097 0.0026 0.29%
2025-09-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8861 0.9097 0.8848 0.9084 0.0013 0.15%
2025-09-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8848 0.9084 0.8840 0.9076 0.0008 0.09%
2025-09-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8840 0.9076 0.8876 0.9112 -0.0036 -0.41%
2025-09-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8876 0.9112 0.8825 0.9061 0.0051 0.58%
2025-09-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8825 0.9061 0.8837 0.9073 -0.0012 -0.14%
2025-09-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8837 0.9073 0.8923 0.9159 -0.0086 -0.96%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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