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摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)

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今天最新净值 0.9074 0.0030 0.33% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9081 0.0037 0.4092%
  • 累计净值：0.9310
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6694亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博 梁鹏
近一年摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率8.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.9074 0.9310 0.9044 0.9280 0.0030 0.33%
2025-12-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.9044 0.9280 0.8973 0.9209 0.0071 0.79%
2025-12-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8973 0.9209 0.8928 0.9164 0.0045 0.50%
2025-12-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8928 0.9164 0.8980 0.9216 -0.0052 -0.58%
2025-12-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8980 0.9216 0.8964 0.9200 0.0016 0.18%
2025-12-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8964 0.9200 0.8939 0.9175 0.0025 0.28%
2025-12-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8939 0.9175 0.8984 0.9220 -0.0045 -0.50%
2025-12-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8984 0.9220 0.8990 0.9226 -0.0006 -0.07%
2025-12-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8990 0.9226 0.9061 0.9297 -0.0071 -0.78%
2025-12-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.9061 0.9297 0.9107 0.9343 -0.0046 -0.51%
2025-12-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.9107 0.9343 0.9078 0.9314 0.0029 0.32%
2025-12-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.9078 0.9314 0.9106 0.9342 -0.0028 -0.31%
2025-12-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.9106 0.9342 0.9117 0.9353 -0.0011 -0.12%
2025-12-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.9117 0.9353 0.9120 0.9356 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.9120 0.9356 0.9110 0.9346 0.0010 0.11%
2025-11-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.9110 0.9346 0.9092 0.9328 0.0018 0.20%
2025-11-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.9092 0.9328 0.9040 0.9276 0.0052 0.58%
2025-11-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.9040 0.9276 0.9073 0.9309 -0.0033 -0.36%
2025-11-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.9073 0.9309 0.9061 0.9297 0.0012 0.13%
2025-11-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9061 0.9297 0.9059 0.9295 0.0002 0.02%
2025-11-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.9059 0.9295 0.9180 0.9416 -0.0121 -1.32%
2025-11-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.9180 0.9416 0.9232 0.9468 -0.0052 -0.56%
2025-11-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.9232 0.9468 0.9195 0.9431 0.0037 0.40%
2025-11-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.9195 0.9431 0.9314 0.9550 -0.0119 -1.28%
2025-11-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.9314 0.9550 0.9357 0.9593 -0.0043 -0.46%
2025-11-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.9357 0.9593 0.9409 0.9645 -0.0052 -0.55%
2025-11-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.9409 0.9645 0.9359 0.9595 0.0050 0.53%
2025-11-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.9359 0.9595 0.9383 0.9619 -0.0024 -0.26%
2025-11-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.9383 0.9619 0.9383 0.9619 0.0000 0.00%
2025-11-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.9383 0.9619 0.9272 0.9508 0.0111 1.20%
2025-11-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.9272 0.9508 0.9214 0.9450 0.0058 0.63%
2025-11-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.9214 0.9450 0.9152 0.9388 0.0062 0.68%
2025-11-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.9152 0.9388 0.9123 0.9359 0.0029 0.32%
2025-11-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.9123 0.9359 0.9170 0.9406 -0.0047 -0.51%
2025-11-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.9170 0.9406 0.9089 0.9325 0.0081 0.89%
2025-10-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.9089 0.9325 0.9085 0.9321 0.0004 0.04%
2025-10-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.9085 0.9321 0.9102 0.9338 -0.0017 -0.19%
2025-10-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.9102 0.9338 0.9122 0.9358 -0.0020 -0.22%
2025-10-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.9122 0.9358 0.9147 0.9383 -0.0025 -0.27%
2025-10-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.9147 0.9383 0.9053 0.9289 0.0094 1.04%
2025-10-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9053 0.9289 0.9087 0.9323 -0.0034 -0.37%
2025-10-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.9087 0.9323 0.9071 0.9307 0.0016 0.18%
2025-10-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.9071 0.9307 0.9041 0.9277 0.0030 0.33%
2025-10-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.9041 0.9277 0.9034 0.9270 0.0007 0.08%
2025-10-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.9034 0.9270 0.9032 0.9268 0.0002 0.02%
2025-10-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.9032 0.9268 0.9054 0.9290 -0.0022 -0.24%
2025-10-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.9054 0.9290 0.9074 0.9310 -0.0020 -0.22%
2025-10-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.9074 0.9310 0.9010 0.9246 0.0064 0.71%
2025-10-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.9010 0.9246 0.8976 0.9212 0.0034 0.38%
2025-10-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8976 0.9212 0.9008 0.9244 -0.0032 -0.36%
2025-10-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.9008 0.9244 0.8900 0.9136 0.0108 1.21%
2025-10-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8900 0.9136 0.8887 0.9123 0.0013 0.15%
2025-09-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8887 0.9123 0.8861 0.9097 0.0026 0.29%
2025-09-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8861 0.9097 0.8848 0.9084 0.0013 0.15%
2025-09-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8848 0.9084 0.8840 0.9076 0.0008 0.09%
2025-09-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8840 0.9076 0.8876 0.9112 -0.0036 -0.41%
2025-09-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8876 0.9112 0.8825 0.9061 0.0051 0.58%
2025-09-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8825 0.9061 0.8837 0.9073 -0.0012 -0.14%
2025-09-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8837 0.9073 0.8923 0.9159 -0.0086 -0.96%
2025-09-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8923 0.9159 0.8894 0.9130 0.0029 0.33%
2025-09-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8894 0.9130 0.9032 0.9268 -0.0138 -1.53%
2025-09-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.9032 0.9268 0.9049 0.9285 -0.0017 -0.19%
2025-09-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.9049 0.9285 0.9089 0.9325 -0.0040 -0.44%
2025-09-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.9089 0.9325 0.9124 0.9360 -0.0035 -0.38%
2025-09-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.9124 0.9360 0.9115 0.9351 0.0009 0.10%
2025-09-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.9115 0.9351 0.9073 0.9309 0.0042 0.46%
2025-09-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.9073 0.9309 0.9123 0.9359 -0.0050 -0.55%
2025-09-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.9123 0.9359 0.9142 0.9378 -0.0019 -0.21%
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2025-09-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.9012 0.9248 0.9049 0.9285 -0.0037 -0.41%
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2025-09-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.9062 0.9298 0.9025 0.9261 0.0037 0.41%
2025-08-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.9025 0.9261 0.9007 0.9243 0.0018 0.20%
2025-08-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.9007 0.9243 0.8990 0.9226 0.0017 0.19%
2025-08-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8990 0.9226 0.9117 0.9353 -0.0127 -1.39%
2025-08-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.9117 0.9353 0.9084 0.9320 0.0033 0.36%
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2025-08-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8866 0.9102 0.8870 0.9106 -0.0004 -0.05%
2025-08-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8870 0.9106 0.8861 0.9097 0.0009 0.10%
2025-08-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8861 0.9097 0.8850 0.9086 0.0011 0.12%
2025-08-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8850 0.9086 0.8920 0.9156 -0.0070 -0.78%
2025-08-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8920 0.9156 0.8949 0.9185 -0.0029 -0.32%
2025-08-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8949 0.9185 0.8965 0.9201 -0.0016 -0.18%
2025-08-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8965 0.9201 0.9009 0.9245 -0.0044 -0.49%
2025-08-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.9009 0.9245 0.8964 0.9200 0.0045 0.50%
2025-08-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8964 0.9200 0.8947 0.9183 0.0017 0.19%
2025-08-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8947 0.9183 0.8931 0.9167 0.0016 0.18%
2025-08-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.8931 0.9167 0.8868 0.9104 0.0063 0.71%
2025-08-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8868 0.9104 0.8848 0.9084 0.0020 0.23%
2025-08-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.8848 0.9084 0.8888 0.9124 -0.0040 -0.45%
2025-07-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.8888 0.9124 0.9005 0.9241 -0.0117 -1.30%
2025-07-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.9005 0.9241 0.9004 0.9240 0.0001 0.01%
2025-07-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.9004 0.9240 0.8997 0.9233 0.0007 0.08%
2025-07-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8997 0.9233 0.9033 0.9269 -0.0036 -0.40%
2025-07-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.9033 0.9269 0.9063 0.9299 -0.0030 -0.33%
2025-07-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.9063 0.9299 0.9030 0.9266 0.0033 0.37%
2025-07-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.9030 0.9266 0.9061 0.9297 -0.0031 -0.34%
2025-07-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.9061 0.9297 0.8936 0.9172 0.0125 1.40%
2025-07-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8936 0.9172 0.8795 0.9031 0.0141 1.60%
2025-07-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8795 0.9031 0.8752 0.8988 0.0043 0.49%
2025-07-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8752 0.8988 0.8748 0.8984 0.0004 0.05%
2025-07-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8748 0.8984 0.8762 0.8998 -0.0014 -0.16%
2025-07-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8762 0.8998 0.8808 0.9044 -0.0046 -0.52%
2025-07-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8808 0.9044 0.8783 0.9019 0.0025 0.28%
2025-07-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8783 0.9019 0.8781 0.9017 0.0002 0.02%
2025-07-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8781 0.9017 0.8725 0.8961 0.0056 0.64%
2025-07-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8725 0.8961 0.8722 0.8958 0.0003 0.03%
2025-07-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8722 0.8958 0.8691 0.8927 0.0031 0.36%
2025-07-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8691 0.8927 0.8663 0.8899 0.0028 0.32%
2025-07-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8663 0.8899 0.8618 0.8854 0.0045 0.52%
2025-07-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8618 0.8854 0.8599 0.8835 0.0019 0.22%
2025-07-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.8599 0.8835 0.8526 0.8762 0.0073 0.86%
2025-07-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.8526 0.8762 0.8464 0.8700 0.0062 0.73%
2025-06-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8464 0.8700 0.8442 0.8678 0.0022 0.26%
2025-06-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8442 0.8678 0.8488 0.8724 -0.0046 -0.54%
2025-06-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8488 0.8724 0.8499 0.8735 -0.0011 -0.13%
2025-06-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8499 0.8735 0.8467 0.8703 0.0032 0.38%
2025-06-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8467 0.8703 0.8422 0.8658 0.0045 0.53%
2025-06-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8422 0.8658 0.8397 0.8633 0.0025 0.30%
2025-06-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8397 0.8633 0.8388 0.8624 0.0009 0.11%
2025-06-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8388 0.8624 0.8439 0.8675 -0.0051 -0.60%
2025-06-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8439 0.8675 0.8474 0.8710 -0.0035 -0.41%
2025-06-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8474 0.8710 0.8497 0.8733 -0.0023 -0.27%
2025-06-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8497 0.8733 0.8471 0.8707 0.0026 0.31%
2025-06-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8471 0.8707 0.8492 0.8728 -0.0021 -0.25%
2025-06-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8492 0.8728 0.8511 0.8747 -0.0019 -0.22%
2025-06-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8511 0.8747 0.8481 0.8717 0.0030 0.35%
2025-06-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8481 0.8717 0.8480 0.8716 0.0001 0.01%
2025-06-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8480 0.8716 0.8474 0.8710 0.0006 0.07%
2025-06-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8474 0.8710 0.8458 0.8694 0.0016 0.19%
2025-06-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.8458 0.8694 0.8474 0.8710 -0.0016 -0.19%
2025-06-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8474 0.8710 0.8416 0.8652 0.0058 0.69%
2025-06-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8416 0.8652 0.8409 0.8645 0.0007 0.08%
2025-05-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8409 0.8645 0.8389 0.8625 0.0020 0.24%
2025-05-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8389 0.8625 0.8377 0.8613 0.0012 0.14%
2025-05-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8377 0.8613 0.8364 0.8600 0.0013 0.16%
2025-05-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8364 0.8600 0.8385 0.8621 -0.0021 -0.25%
2025-05-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8385 0.8621 0.8401 0.8637 -0.0016 -0.19%
2025-05-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8401 0.8637 0.8445 0.8681 -0.0044 -0.52%
2025-05-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8445 0.8681 0.8456 0.8692 -0.0011 -0.13%
2025-05-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8456 0.8692 0.8433 0.8669 0.0023 0.27%
2025-05-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8433 0.8669 0.8405 0.8641 0.0028 0.33%
2025-05-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8405 0.8641 0.8398 0.8634 0.0007 0.08%
2025-05-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8398 0.8634 0.8426 0.8662 -0.0028 -0.33%
2025-05-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8426 0.8662 0.8426 0.8662 0.0000 0.00%
2025-05-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8426 0.8662 0.8401 0.8637 0.0025 0.30%
2025-05-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8401 0.8637 0.8349 0.8585 0.0052 0.62%
2025-05-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8349 0.8585 0.8350 0.8586 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8350 0.8586 0.8329 0.8565 0.0021 0.25%
2025-05-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8329 0.8565 0.8341 0.8577 -0.0012 -0.14%
2025-05-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8341 0.8577 0.8299 0.8535 0.0042 0.51%
2025-05-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8299 0.8535 0.8255 0.8491 0.0044 0.53%
2025-04-30 960005 摩根双息平衡混合H 0.8255 0.8491 0.8332 0.8568 -0.0077 -0.92%
2025-04-29 960005 摩根双息平衡混合H 0.8332 0.8568 0.8330 0.8566 0.0002 0.02%
2025-04-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8330 0.8566 0.8310 0.8546 0.0020 0.24%
2025-04-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8310 0.8546 0.8297 0.8533 0.0013 0.16%
2025-04-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8297 0.8533 0.8274 0.8510 0.0023 0.28%
2025-04-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8274 0.8510 0.8273 0.8509 0.0001 0.01%
2025-04-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8273 0.8509 0.8241 0.8477 0.0032 0.39%
2025-04-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8241 0.8477 0.8268 0.8504 -0.0027 -0.33%
2025-04-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8268 0.8504 0.8271 0.8507 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8271 0.8507 0.8270 0.8506 0.0001 0.01%
2025-04-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8270 0.8506 0.8241 0.8477 0.0029 0.35%
2025-04-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8241 0.8477 0.8251 0.8487 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8251 0.8487 0.8201 0.8437 0.0050 0.61%
2025-04-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8201 0.8437 0.8238 0.8474 -0.0037 -0.45%
2025-04-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8238 0.8474 0.8196 0.8432 0.0042 0.51%
2025-04-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8196 0.8432 0.8170 0.8406 0.0026 0.32%
2025-04-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8170 0.8406 0.8007 0.8243 0.0163 2.04%
2025-04-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8007 0.8243 0.8356 0.8592 -0.0349 -4.18%
2025-04-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8356 0.8592 0.8330 0.8566 0.0026 0.31%
2025-04-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.8330 0.8566 0.8300 0.8536 0.0030 0.36%
2025-04-01 960005 摩根双息平衡混合H 0.8300 0.8536 0.8269 0.8505 0.0031 0.37%
2025-03-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.8269 0.8505 0.8296 0.8532 -0.0027 -0.33%
2025-03-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8296 0.8532 0.8335 0.8571 -0.0039 -0.47%
2025-03-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8335 0.8571 0.0000 0.00%
2025-03-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8350 0.8586 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8350 0.8586 0.8339 0.8575 0.0011 0.13%
2025-03-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8339 0.8575 0.8328 0.8564 0.0011 0.13%
2025-03-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8328 0.8564 0.8322 0.8558 0.0006 0.07%
2025-03-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8322 0.8558 0.8338 0.8574 -0.0016 -0.19%
2025-03-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8338 0.8574 0.8343 0.8579 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8343 0.8579 0.8363 0.8599 -0.0020 -0.24%
2025-03-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8363 0.8599 0.8364 0.8600 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8364 0.8600 0.8335 0.8571 0.0029 0.35%
2025-03-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8282 0.8518 0.0053 0.64%
2025-03-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8282 0.8518 0.8346 0.8582 -0.0064 -0.77%
2025-03-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8346 0.8582 0.8288 0.8524 0.0058 0.70%
2025-03-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8288 0.8524 0.8327 0.8563 -0.0039 -0.47%
2025-03-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8327 0.8563 0.8272 0.8508 0.0055 0.66%
2025-03-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8272 0.8508 0.8295 0.8531 -0.0023 -0.28%
2025-03-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.8295 0.8531 0.8249 0.8485 0.0046 0.56%
2025-03-04 960005 摩根双息平衡混合H 0.8249 0.8485 0.8241 0.8477 0.0008 0.10%
2025-03-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8241 0.8477 0.8211 0.8447 0.0030 0.37%
2025-02-28 960005 摩根双息平衡混合H 0.8211 0.8447 0.8247 0.8483 -0.0036 -0.44%
2025-02-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8247 0.8483 0.8182 0.8418 0.0065 0.79%
2025-02-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8182 0.8418 0.8096 0.8332 0.0086 1.06%
2025-02-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8096 0.8332 0.8158 0.8394 -0.0062 -0.76%
2025-02-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8158 0.8394 0.8150 0.8386 0.0008 0.10%
2025-02-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8150 0.8386 0.8193 0.8429 -0.0043 -0.52%
2025-02-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8193 0.8429 0.8198 0.8434 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 960005 摩根双息平衡混合H 0.8198 0.8434 0.8175 0.8411 0.0023 0.28%
2025-02-18 960005 摩根双息平衡混合H 0.8175 0.8411 0.8190 0.8426 -0.0015 -0.18%
2025-02-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8190 0.8426 0.8209 0.8445 -0.0019 -0.23%
2025-02-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8209 0.8445 0.8185 0.8421 0.0024 0.29%
2025-02-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8185 0.8421 0.8197 0.8433 -0.0012 -0.15%
2025-02-12 960005 摩根双息平衡混合H 0.8197 0.8433 0.8193 0.8429 0.0004 0.05%
2025-02-11 960005 摩根双息平衡混合H 0.8193 0.8429 0.8185 0.8421 0.0008 0.10%
2025-02-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8185 0.8421 0.8190 0.8426 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8190 0.8426 0.8145 0.8381 0.0045 0.55%
2025-02-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8145 0.8381 0.8153 0.8389 -0.0008 -0.10%
2025-02-05 960005 摩根双息平衡混合H 0.8153 0.8389 0.8309 0.8545 -0.0156 -1.88%
2025-01-27 960005 摩根双息平衡混合H 0.8309 0.8545 0.8216 0.8452 0.0093 1.13%
2025-01-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8216 0.8452 0.8159 0.8395 0.0057 0.70%
2025-01-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8159 0.8395 0.8111 0.8347 0.0048 0.59%
2025-01-22 960005 摩根双息平衡混合H 0.8111 0.8347 0.8166 0.8402 -0.0055 -0.67%
2025-01-21 960005 摩根双息平衡混合H 0.8166 0.8402 0.8204 0.8440 -0.0038 -0.46%
2025-01-20 960005 摩根双息平衡混合H 0.8204 0.8440 0.8206 0.8442 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 960005 摩根双息平衡混合H 0.8206 0.8442 0.8220 0.8456 -0.0014 -0.17%
2025-01-16 960005 摩根双息平衡混合H 0.8220 0.8456 0.8178 0.8414 0.0042 0.51%
2025-01-15 960005 摩根双息平衡混合H 0.8178 0.8414 0.8175 0.8411 0.0003 0.04%
2025-01-14 960005 摩根双息平衡混合H 0.8175 0.8411 0.8090 0.8326 0.0085 1.05%
2025-01-13 960005 摩根双息平衡混合H 0.8090 0.8326 0.8128 0.8364 -0.0038 -0.47%
2025-01-10 960005 摩根双息平衡混合H 0.8128 0.8364 0.8189 0.8425 -0.0061 -0.74%
2025-01-09 960005 摩根双息平衡混合H 0.8189 0.8425 0.8245 0.8481 -0.0056 -0.68%
2025-01-08 960005 摩根双息平衡混合H 0.8245 0.8481 0.8243 0.8479 0.0002 0.02%
2025-01-07 960005 摩根双息平衡混合H 0.8243 0.8479 0.8265 0.8501 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 960005 摩根双息平衡混合H 0.8265 0.8501 0.8252 0.8488 0.0013 0.16%
2025-01-03 960005 摩根双息平衡混合H 0.8252 0.8488 0.8301 0.8537 -0.0049 -0.59%
2025-01-02 960005 摩根双息平衡混合H 0.8301 0.8537 0.8420 0.8656 -0.0119 -1.41%
2024-12-31 960005 摩根双息平衡混合H 0.8420 0.8656 0.8433 0.8669 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 960005 摩根双息平衡混合H 0.8372 0.8608 0.8406 0.8642 -0.0034 -0.40%
2024-12-25 960005 摩根双息平衡混合H 0.8406 0.8642 0.8390 0.8626 0.0016 0.19%
2024-12-24 960005 摩根双息平衡混合H 0.8390 0.8626 0.8336 0.8572 0.0054 0.65%
2024-12-23 960005 摩根双息平衡混合H 0.8336 0.8572 0.8281 0.8517 0.0055 0.66%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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