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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7267 -0.0061 -0.83% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7295 -0.0029 -0.3970%
  • 累计净值：0.7267
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8285亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟 游臻 范驾云 易俊丰
近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7324 0.7324 0.7267 0.7267 0.0057 0.78%
2025-12-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7267 0.7267 0.7328 0.7328 -0.0061 -0.83%
2025-12-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7328 0.7328 0.7353 0.7353 -0.0025 -0.34%
2025-12-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7353 0.7353 0.7327 0.7327 0.0026 0.35%
2025-12-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7327 0.7327 0.7347 0.7347 -0.0020 -0.27%
2025-12-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7347 0.7347 0.7372 0.7372 -0.0025 -0.34%
2025-12-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7372 0.7372 0.7438 0.7438 -0.0066 -0.89%
2025-12-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7438 0.7438 0.7483 0.7483 -0.0045 -0.60%
2025-12-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7483 0.7483 0.7459 0.7459 0.0024 0.32%
2025-12-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7459 0.7459 0.7466 0.7466 -0.0007 -0.09%
2025-12-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7466 0.7466 0.7498 0.7498 -0.0032 -0.43%
2025-12-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7498 0.7498 0.7479 0.7479 0.0019 0.25%
2025-12-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7479 0.7479 0.7435 0.7435 0.0044 0.59%
2025-11-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7435 0.7435 0.7431 0.7431 0.0004 0.05%
2025-11-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7431 0.7431 0.7429 0.7429 0.0002 0.03%
2025-11-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7429 0.7429 0.7416 0.7416 0.0013 0.18%
2025-11-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7416 0.7416 0.7374 0.7374 0.0042 0.57%
2025-11-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7374 0.7374 0.7369 0.7369 0.0005 0.07%
2025-11-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7369 0.7369 0.7472 0.7472 -0.0103 -1.38%
2025-11-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7472 0.7472 0.7471 0.7471 0.0001 0.01%
2025-11-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7471 0.7471 0.7439 0.7439 0.0032 0.43%
2025-11-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7439 0.7439 0.7519 0.7519 -0.0080 -1.06%
2025-11-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-11-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7566 0.7566 0.7633 0.7633 -0.0067 -0.88%
2025-11-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7633 0.7633 0.7582 0.7582 0.0051 0.67%
2025-11-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7582 0.7582 0.7536 0.7536 0.0046 0.61%
2025-11-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7536 0.7536 0.7531 0.7531 0.0005 0.07%
2025-11-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7531 0.7531 0.7439 0.7439 0.0092 1.24%
2025-11-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7439 0.7439 0.7439 0.7439 0.0000 0.00%
2025-11-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7439 0.7439 0.7372 0.7372 0.0067 0.91%
2025-11-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7372 0.7372 0.7337 0.7337 0.0035 0.48%
2025-11-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7337 0.7337 0.7386 0.7386 -0.0049 -0.66%
2025-11-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7386 0.7386 0.7327 0.7327 0.0059 0.81%
2025-10-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7327 0.7327 0.7358 0.7358 -0.0031 -0.42%
2025-10-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7358 0.7358 0.7339 0.7339 0.0019 0.26%
2025-10-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7339 0.7339 0.7316 0.7316 0.0023 0.31%
2025-10-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7316 0.7316 0.7360 0.7360 -0.0044 -0.60%
2025-10-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7360 0.7360 0.7323 0.7323 0.0037 0.51%
2025-10-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7323 0.7323 0.7312 0.7312 0.0011 0.15%
2025-10-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7312 0.7312 0.7253 0.7253 0.0059 0.81%
2025-10-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7253 0.7253 0.7256 0.7256 -0.0003 -0.04%
2025-10-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7256 0.7256 0.7225 0.7225 0.0031 0.43%
2025-10-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7225 0.7225 0.7178 0.7178 0.0047 0.65%
2025-10-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7178 0.7178 0.7245 0.7245 -0.0067 -0.92%
2025-10-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7245 0.7245 0.7220 0.7220 0.0025 0.35%
2025-10-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7220 0.7220 0.7155 0.7155 0.0065 0.91%
2025-10-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7155 0.7155 0.7157 0.7157 -0.0002 -0.03%
2025-10-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7157 0.7157 0.7181 0.7181 -0.0024 -0.33%
2025-10-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7181 0.7181 0.7232 0.7232 -0.0051 -0.71%
2025-10-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7232 0.7232 0.7209 0.7209 0.0023 0.32%
2025-09-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7209 0.7209 0.7222 0.7222 -0.0013 -0.18%
2025-09-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7222 0.7222 0.7187 0.7187 0.0035 0.49%
2025-09-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-09-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7190 0.7190 0.7216 0.7216 -0.0026 -0.36%
2025-09-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7216 0.7216 0.7158 0.7158 0.0058 0.81%
2025-09-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7158 0.7158 0.7174 0.7174 -0.0016 -0.22%
2025-09-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7174 0.7174 0.7262 0.7262 -0.0088 -1.21%
2025-09-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7262 0.7262 0.7220 0.7220 0.0042 0.58%
2025-09-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7220 0.7220 0.7326 0.7326 -0.0106 -1.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
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红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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