兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)
今天最新净值
0.7324
0.0057 0.78%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7327
0.0018 0.2525%
- 累计净值：0.7324
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8285亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 范驾云 易俊丰
近一月,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0024 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7429 |
0.7429 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0042 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0103 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
970112 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0032 |
0.43% |
