兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

今天最新净值 0.7333 0.0018 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7346 -0.0019 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7333
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8285亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：范驾云

近一月兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率-6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7280	0.7280	0.7333	0.7333	-0.0053	-0.72%
2026-09-16	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7333	0.7333	0.7315	0.7315	0.0018	0.25%
2026-09-15	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7315	0.7315	0.7395	0.7395	-0.0080	-1.09%
2026-09-14	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7395	0.7395	0.7417	0.7417	-0.0022	-0.30%
2026-09-11	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7417	0.7417	0.7455	0.7455	-0.0038	-0.51%
2026-09-10	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7455	0.7455	0.7508	0.7508	-0.0053	-0.71%
2026-09-09	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7508	0.7508	0.7498	0.7498	0.0010	0.13%
2026-09-08	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7498	0.7498	0.7517	0.7517	-0.0019	-0.25%
2026-09-07	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7517	0.7517	0.7462	0.7462	0.0055	0.74%
2026-09-04	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7462	0.7462	0.7438	0.7438	0.0024	0.32%

2026-09-03	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7438	0.7438	0.7407	0.7407	0.0031	0.42%
2026-09-02	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7407	0.7407	0.7542	0.7542	-0.0135	-1.79%
2026-09-01	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7542	0.7542	0.7563	0.7563	-0.0021	-0.28%
2026-08-31	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7563	0.7563	0.7579	0.7579	-0.0016	-0.21%
2026-08-28	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7579	0.7579	0.7599	0.7599	-0.0020	-0.26%
2026-08-27	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7599	0.7599	0.7595	0.7595	0.0004	0.05%
2026-08-26	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7595	0.7595	0.7551	0.7551	0.0044	0.58%
2026-08-25	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7551	0.7551	0.7581	0.7581	-0.0030	-0.40%
2026-08-24	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7581	0.7581	0.7716	0.7716	-0.0135	-1.75%
2026-08-21	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7716	0.7716	0.7646	0.7646	0.0070	0.92%
2026-08-20	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7646	0.7646	0.7620	0.7620	0.0026	0.34%
2026-08-19	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7620	0.7620	0.7777	0.7777	-0.0157	-2.02%
2026-08-18	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7777	0.7777	0.7792	0.7792	-0.0015	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%