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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

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今天最新净值 0.7324 0.0057 0.78% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7327 0.0018 0.2525%
  • 累计净值：0.7324
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今年以来兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询
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今年以来,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率11.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7324 0.7324 0.7267 0.7267 0.0057 0.78%
2025-12-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7267 0.7267 0.7328 0.7328 -0.0061 -0.83%
2025-12-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7328 0.7328 0.7353 0.7353 -0.0025 -0.34%
2025-12-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7353 0.7353 0.7327 0.7327 0.0026 0.35%
2025-12-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7327 0.7327 0.7347 0.7347 -0.0020 -0.27%
2025-12-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7347 0.7347 0.7372 0.7372 -0.0025 -0.34%
2025-12-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7372 0.7372 0.7438 0.7438 -0.0066 -0.89%
2025-12-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7438 0.7438 0.7483 0.7483 -0.0045 -0.60%
2025-12-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7483 0.7483 0.7459 0.7459 0.0024 0.32%
2025-12-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7459 0.7459 0.7466 0.7466 -0.0007 -0.09%
2025-12-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7466 0.7466 0.7498 0.7498 -0.0032 -0.43%
2025-12-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7498 0.7498 0.7479 0.7479 0.0019 0.25%
2025-12-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7479 0.7479 0.7435 0.7435 0.0044 0.59%
2025-11-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7435 0.7435 0.7431 0.7431 0.0004 0.05%
2025-11-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7431 0.7431 0.7429 0.7429 0.0002 0.03%
2025-11-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7429 0.7429 0.7416 0.7416 0.0013 0.18%
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2025-11-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7369 0.7369 0.7472 0.7472 -0.0103 -1.38%
2025-11-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7472 0.7472 0.7471 0.7471 0.0001 0.01%
2025-11-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7471 0.7471 0.7439 0.7439 0.0032 0.43%
2025-11-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7439 0.7439 0.7519 0.7519 -0.0080 -1.06%
2025-11-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-11-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7566 0.7566 0.7633 0.7633 -0.0067 -0.88%
2025-11-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7633 0.7633 0.7582 0.7582 0.0051 0.67%
2025-11-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7582 0.7582 0.7536 0.7536 0.0046 0.61%
2025-11-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7536 0.7536 0.7531 0.7531 0.0005 0.07%
2025-11-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7531 0.7531 0.7439 0.7439 0.0092 1.24%
2025-11-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7439 0.7439 0.7439 0.7439 0.0000 0.00%
2025-11-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7439 0.7439 0.7372 0.7372 0.0067 0.91%
2025-11-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7372 0.7372 0.7337 0.7337 0.0035 0.48%
2025-11-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7337 0.7337 0.7386 0.7386 -0.0049 -0.66%
2025-11-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7386 0.7386 0.7327 0.7327 0.0059 0.81%
2025-10-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7327 0.7327 0.7358 0.7358 -0.0031 -0.42%
2025-10-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7358 0.7358 0.7339 0.7339 0.0019 0.26%
2025-10-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7339 0.7339 0.7316 0.7316 0.0023 0.31%
2025-10-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7316 0.7316 0.7360 0.7360 -0.0044 -0.60%
2025-10-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7360 0.7360 0.7323 0.7323 0.0037 0.51%
2025-10-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7323 0.7323 0.7312 0.7312 0.0011 0.15%
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2025-10-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7253 0.7253 0.7256 0.7256 -0.0003 -0.04%
2025-10-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7256 0.7256 0.7225 0.7225 0.0031 0.43%
2025-10-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7225 0.7225 0.7178 0.7178 0.0047 0.65%
2025-10-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7178 0.7178 0.7245 0.7245 -0.0067 -0.92%
2025-10-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7245 0.7245 0.7220 0.7220 0.0025 0.35%
2025-10-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7220 0.7220 0.7155 0.7155 0.0065 0.91%
2025-10-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7155 0.7155 0.7157 0.7157 -0.0002 -0.03%
2025-10-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7157 0.7157 0.7181 0.7181 -0.0024 -0.33%
2025-10-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7181 0.7181 0.7232 0.7232 -0.0051 -0.71%
2025-10-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7232 0.7232 0.7209 0.7209 0.0023 0.32%
2025-09-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7209 0.7209 0.7222 0.7222 -0.0013 -0.18%
2025-09-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7222 0.7222 0.7187 0.7187 0.0035 0.49%
2025-09-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-09-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7190 0.7190 0.7216 0.7216 -0.0026 -0.36%
2025-09-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7216 0.7216 0.7158 0.7158 0.0058 0.81%
2025-09-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7158 0.7158 0.7174 0.7174 -0.0016 -0.22%
2025-09-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7174 0.7174 0.7262 0.7262 -0.0088 -1.21%
2025-09-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7262 0.7262 0.7220 0.7220 0.0042 0.58%
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2025-09-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7202 0.7202 0.7241 0.7241 -0.0039 -0.54%
2025-09-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7241 0.7241 0.7253 0.7253 -0.0012 -0.17%
2025-09-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7253 0.7253 0.7229 0.7229 0.0024 0.33%
2025-08-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7229 0.7229 0.7215 0.7215 0.0014 0.19%
2025-08-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7215 0.7215 0.7167 0.7167 0.0048 0.67%
2025-08-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7167 0.7167 0.7249 0.7249 -0.0082 -1.13%
2025-08-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7249 0.7249 0.7243 0.7243 0.0006 0.08%
2025-08-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7243 0.7243 0.7163 0.7163 0.0080 1.12%
2025-08-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7163 0.7163 0.7154 0.7154 0.0009 0.13%
2025-08-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7154 0.7154 0.7137 0.7137 0.0017 0.24%
2025-08-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7137 0.7137 0.7113 0.7113 0.0024 0.34%
2025-08-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7113 0.7113 0.7120 0.7120 -0.0007 -0.10%
2025-08-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7120 0.7120 0.7127 0.7127 -0.0007 -0.10%
2025-08-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7127 0.7127 0.7152 0.7152 -0.0025 -0.35%
2025-08-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7152 0.7152 0.7176 0.7176 -0.0024 -0.33%
2025-08-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7176 0.7176 0.7152 0.7152 0.0024 0.34%
2025-08-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7152 0.7152 0.7121 0.7121 0.0031 0.44%
2025-08-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7121 0.7121 0.7125 0.7125 -0.0004 -0.06%
2025-08-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7125 0.7125 0.7126 0.7126 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7126 0.7126 0.7110 0.7110 0.0016 0.23%
2025-08-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7110 0.7110 0.7099 0.7099 0.0011 0.15%
2025-08-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7099 0.7099 0.7026 0.7026 0.0073 1.04%
2025-08-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7026 0.7026 0.6996 0.6996 0.0030 0.43%
2025-08-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6996 0.6996 0.7010 0.7010 -0.0014 -0.20%
2025-07-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7010 0.7010 0.7115 0.7115 -0.0105 -1.48%
2025-07-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7115 0.7115 0.7086 0.7086 0.0029 0.41%
2025-07-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7086 0.7086 0.7128 0.7128 -0.0042 -0.59%
2025-07-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7128 0.7128 0.7152 0.7152 -0.0024 -0.34%
2025-07-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7152 0.7152 0.7194 0.7194 -0.0042 -0.58%
2025-07-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7194 0.7194 0.7188 0.7188 0.0006 0.08%
2025-07-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7188 0.7188 0.7160 0.7160 0.0028 0.39%
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2025-07-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7138 0.7138 0.7117 0.7117 0.0021 0.30%
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2025-02-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6403 0.6403 0.6417 0.6417 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6417 0.6417 0.6378 0.6378 0.0039 0.61%
2025-02-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6378 0.6378 0.6360 0.6360 0.0018 0.28%
2025-02-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.0000 0.00%
2025-02-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6360 0.6360 0.6348 0.6348 0.0012 0.19%
2025-02-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6348 0.6348 0.6329 0.6329 0.0019 0.30%
2025-02-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6329 0.6329 0.6410 0.6410 -0.0081 -1.26%
2025-01-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6410 0.6410 0.6321 0.6321 0.0089 1.41%
2025-01-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6321 0.6321 0.6296 0.6296 0.0025 0.40%
2025-01-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6296 0.6296 0.6243 0.6243 0.0053 0.85%
2025-01-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6243 0.6243 0.6296 0.6296 -0.0053 -0.84%
2025-01-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6296 0.6296 0.6319 0.6319 -0.0023 -0.36%
2025-01-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6319 0.6319 0.6331 0.6331 -0.0012 -0.19%
2025-01-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6331 0.6331 0.6362 0.6362 -0.0031 -0.49%
2025-01-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6362 0.6362 0.6327 0.6327 0.0035 0.55%
2025-01-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6327 0.6327 0.6315 0.6315 0.0012 0.19%
2025-01-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6315 0.6315 0.6264 0.6264 0.0051 0.81%
2025-01-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6264 0.6264 0.6301 0.6301 -0.0037 -0.59%
2025-01-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6301 0.6301 0.6367 0.6367 -0.0066 -1.04%
2025-01-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6367 0.6367 0.6416 0.6416 -0.0049 -0.76%
2025-01-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6416 0.6416 0.6403 0.6403 0.0013 0.20%
2025-01-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6403 0.6403 0.6406 0.6406 -0.0003 -0.05%
2025-01-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6406 0.6406 0.6399 0.6399 0.0007 0.11%
2025-01-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6399 0.6399 0.6431 0.6431 -0.0032 -0.50%
2025-01-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6431 0.6431 0.6543 0.6543 -0.0112 -1.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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