招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询(970165)
今天最新净值
1.0909
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6845亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一月招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询
近一月,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0910 |
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| 2026-09-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0908 |
1.0908 |
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| 2026-09-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0908 |
1.0907 |
1.0907 |
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| 2026-09-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
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| 2026-09-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0907 |
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| 2026-09-09 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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| 2026-09-08 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0907 |
1.0907 |
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| 2026-09-07 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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| 2026-09-04 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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| 2026-09-03 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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| 2026-09-02 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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| 2026-09-01 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0904 |
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| 2026-08-31 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0903 |
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1.0902 |
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| 2026-08-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
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| 2026-08-27 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0902 |
1.0904 |
1.0904 |
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| 2026-08-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0905 |
1.0905 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
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| 2026-08-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0903 |
1.0903 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
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| 2026-08-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
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| 2026-08-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
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| 2026-08-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
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