兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金净值查询(970168)
今天最新净值
1.1088
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4081亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
近一月兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A(970168)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
970168 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
