兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询(970169)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7156
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1410亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威
近一月兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2544 |
1.7157 |
1.2543 |
1.7156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2543 |
1.7156 |
1.2542 |
1.7155 |
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| 2026-09-14 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2542 |
1.7155 |
1.2541 |
1.7154 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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1.7154 |
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| 2026-09-10 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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1.7153 |
1.2540 |
1.7153 |
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| 2026-09-09 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2026-09-08 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2539 |
1.7152 |
1.2539 |
1.7152 |
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| 2026-09-07 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2026-09-04 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2026-09-03 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2536 |
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|
|
| 2026-09-02 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2533 |
1.7146 |
1.2533 |
1.7146 |
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| 2026-09-01 |
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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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| 2026-08-31 |
970169 |
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| 2026-08-28 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2530 |
1.7143 |
1.2530 |
1.7143 |
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| 2026-08-27 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2531 |
1.7144 |
1.2530 |
1.7143 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2530 |
1.7143 |
1.2529 |
1.7142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2529 |
1.7142 |
1.2528 |
1.7141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2528 |
1.7141 |
1.2527 |
1.7140 |
0.0001 |
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| 2026-08-20 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2527 |
1.7140 |
1.2527 |
1.7140 |
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| 2026-08-19 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2527 |
1.7140 |
1.2527 |
1.7140 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2527 |
1.7140 |
1.2525 |
1.7138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
970169 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2525 |
1.7138 |
1.2523 |
1.7136 |
0.0002 |
0.02% |
