中信建投欣享债券C基金净值查询(970210)

今天最新净值 1.0447 0.0000 0.00% 2025-09-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0447
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.9138亿
最近资产：9.15亿
基金公司：
基金经理：李腾飞欧阳政

近半年中信建投欣享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投欣享债券C(970210)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-12	970210	中信建投欣享债券C	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
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2025-09-10	970210	中信建投欣享债券C	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	970210	中信建投欣享债券C	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
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2025-09-01	970210	中信建投欣享债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%

2025-08-29	970210	中信建投欣享债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2025-08-28	970210	中信建投欣享债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
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2025-08-20	970210	中信建投欣享债券C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-08-19	970210	中信建投欣享债券C	1.0441	1.0441	1.0442	1.0442	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	970210	中信建投欣享债券C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-08-15	970210	中信建投欣享债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-08-14	970210	中信建投欣享债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-08-13	970210	中信建投欣享债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
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2025-08-11	970210	中信建投欣享债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%

2025-08-08	970210	中信建投欣享债券C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-08-07	970210	中信建投欣享债券C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-08-06	970210	中信建投欣享债券C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2025-08-05	970210	中信建投欣享债券C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-08-04	970210	中信建投欣享债券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-08-01	970210	中信建投欣享债券C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-07-31	970210	中信建投欣享债券C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-07-30	970210	中信建投欣享债券C	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2025-07-29	970210	中信建投欣享债券C	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2025-07-28	970210	中信建投欣享债券C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-07-25	970210	中信建投欣享债券C	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2025-07-24	970210	中信建投欣享债券C	1.0437	1.0437	1.0439	1.0439	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	970210	中信建投欣享债券C	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	970210	中信建投欣享债券C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-07-21	970210	中信建投欣享债券C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-07-18	970210	中信建投欣享债券C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2025-07-17	970210	中信建投欣享债券C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2025-07-16	970210	中信建投欣享债券C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-07-10	970210	中信建投欣享债券C	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	970210	中信建投欣享债券C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2025-07-08	970210	中信建投欣享债券C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2025-07-07	970210	中信建投欣享债券C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-07-04	970210	中信建投欣享债券C	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2025-07-03	970210	中信建投欣享债券C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2025-07-02	970210	中信建投欣享债券C	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-07-01	970210	中信建投欣享债券C	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2025-06-30	970210	中信建投欣享债券C	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%