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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012059 鹏华永益3个月定开债 1.0871 1.1640 1.0870 1.1639 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 1.0561 1.1505 1.0560 1.1504 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0387 1.1337 1.0386 1.1336 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012229 华安众鑫90天滚动短债A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 1.0109 1.1464 1.0108 1.1463 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012290 国联恒益纯债A 1.1088 1.1438 1.1087 1.1437 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1228 1.1448 1.1227 1.1447 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0629 1.1329 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012353 英大通惠多利债券C 1.0522 1.1222 1.0521 1.1221 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0408 1.1923 1.0407 1.1922 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012381 英大通盈纯债债券E 1.0585 1.1205 1.0584 1.1204 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012384 宏利中短债债券A 1.0803 1.1023 1.0802 1.1022 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012395 兴业60天滚动持有短债A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012423 山证资管超短债E 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012424 汇添富鑫弘定开债A 1.0639 1.1089 1.0638 1.1088 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012469 中银证券安灏债券C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9051 0.9051 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8903 0.8903 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012563 景顺长城90天持有期短债A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012574 汇添富稳利60天短债A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012603 富安达富利纯债C 1.1511 1.2441 1.1510 1.2440 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012618 长安泓沣中短债债券E 1.1441 1.3896 1.1440 1.3895 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0865 1.1442 1.0864 1.1441 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012625 蜂巢丰远债券C 1.0717 1.1197 1.0716 1.1196 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0287 1.0455 1.0286 1.0454 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012750 上银慧鼎利债券A 1.0480 1.1217 1.0479 1.1216 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012795 易方达裕兴3个月定开债券 1.0017 1.0991 1.0016 1.0990 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012797 鹏华丰宁债券A 1.0641 1.1059 1.0640 1.1058 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012803 国联聚优一年定开债券 1.0411 1.1252 1.0410 1.1251 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0107 1.1627 1.0106 1.1626 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012823 富国安利90天滚动持有债券A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 1.0416 1.1206 1.0415 1.1205 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012856 银华顺益一年定期开放债券 1.0076 1.1156 1.0075 1.1155 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0436 1.1501 1.0435 1.1500 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0450 1.1404 1.0449 1.1403 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012890 大成景盈债券C 1.0251 1.1221 1.0250 1.1220 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012938 创金合信尊泓债券A 1.0017 1.1066 1.0016 1.1065 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012939 创金合信尊泓债券C 0.9999 1.0977 0.9998 1.0976 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 1.0739 1.1397 1.0738 1.1396 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013070 华夏彭博政金债1-5年A 1.0573 1.1323 1.0572 1.1322 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013115 鑫元金融债3个月定开 1.0673 1.1373 1.0672 1.1372 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013131 西部利得沣泰债券C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013140 中金金信债券A 1.0244 1.0914 1.0243 1.0913 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013146 兴银汇泓一年定开债发起 1.0254 1.1179 1.0253 1.1178 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013216 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013217 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013265 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 1.1273 1.1813 1.1272 1.1812 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 1.0086 1.1031 1.0085 1.1030 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013373 中银证券安业债券A 1.0992 1.1044 1.0991 1.1043 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9794 1.1021 0.9793 1.1020 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013405 中航瑞旭3个月定开债A 1.0410 1.0710 1.0409 1.0709 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0548 1.0848 1.0547 1.0847 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013408 蜂巢丰和债券A 1.0251 1.1181 1.0250 1.1180 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013423 宝盈安盛中短债债券A 1.0337 1.1837 1.0336 1.1836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2683 1.2683 1.2682 1.2682 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013468 长盛盛康D 1.2147 1.2147 1.2146 1.2146 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013494 华泰柏瑞锦元债券 1.0690 1.1212 1.0689 1.1211 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013538 鹏华永宁3个月定开债券 1.0878 1.1080 1.0877 1.1079 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013543 英大安惠纯债E 1.0640 1.1140 1.0639 1.1139 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013585 天弘齐享债券发起A 1.0428 1.1587 1.0427 1.1586 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013586 天弘齐享债券发起C 1.0646 1.1488 1.0645 1.1487 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013645 景顺景泰鼎利一年定开纯债A 1.0782 1.1220 1.0781 1.1219 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013646 景顺景泰鼎利一年定开纯债C 1.0782 1.1220 1.0781 1.1219 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013649 长信稳丰债券C 1.0161 1.0655 1.0160 1.0654 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013656 博时臻选纯债债券C 1.0551 1.1594 1.0550 1.1593 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013664 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013670 国联安恒泰3个月定开债券 1.0532 1.0972 1.0531 1.0971 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013703 招商添福1年定开债 1.0095 1.1053 1.0094 1.1052 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013716 国联恒利纯债A 1.0814 1.1304 1.0813 1.1303 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 1.0277 1.1267 1.0276 1.1266 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013738 嘉实短债债券C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 1.0702 1.1688 1.0701 1.1687 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013808 易方达稳悦120天滚动短债A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013820 华安顺穗债券 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013835 中加优享纯债债券C 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013931 博时富恒一年定开债发起式 1.0148 1.1097 1.0147 1.1096 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013951 创金合信尊隆纯债债券C 1.0240 1.1560 1.0239 1.1559 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0235 1.1439 1.0234 1.1438 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013976 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014076 华商鸿源三个月定开纯债债券 1.0177 1.0758 1.0176 1.0757 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0509 1.1339 1.0508 1.1338 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014167 永赢华嘉信用债C 1.1948 1.1948 1.1947 1.1947 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014196 泰信添利30天持有期债券发起式C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014217 国泰利享中短债债券E 1.1959 1.2039 1.1958 1.2038 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014234 永赢轩益债券 1.0140 1.1250 1.0139 1.1249 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014240 农银金鸿短债债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 1.0574 1.1136 1.0573 1.1135 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0478 1.1015 1.0477 1.1014 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014298 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014367 招商添悦纯债D 1.0570 1.1727 1.0569 1.1726 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014378 创金合信尊睿债券A 1.0025 1.1308 1.0024 1.1307 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014379 创金合信尊睿债券C 1.0344 1.1237 1.0343 1.1236 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 1.0380 1.0820 1.0379 1.0819 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014387 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0064 1.1026 1.0063 1.1025 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0346 1.1162 1.0345 1.1161 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014446 鹏华稳瑞中短债A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0620 1.1179 1.0619 1.1178 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014474 中欧安悦一年定开债券发起 1.0143 1.0453 1.0142 1.0452 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014484 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A 1.0931 1.1171 1.0930 1.1170 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014485 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C 1.0898 1.1138 1.0897 1.1137 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014502 泰信汇盈债券A 1.2543 1.3799 1.2542 1.3798 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014503 泰信汇盈债券C 1.1180 1.1876 1.1179 1.1875 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014504 鹏扬淳开债券D 1.0459 1.1389 1.0458 1.1388 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 1.1003 1.1023 1.1002 1.1022 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0922 1.0942 1.0921 1.0941 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 1.0999 1.1019 1.0998 1.1018 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014636 国联安中短债债券A 1.0357 1.0927 1.0356 1.0926 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0548 1.1078 1.0547 1.1077 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0557 1.1012 1.0556 1.1011 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014688 招商招景纯债D 1.0947 1.1347 1.0946 1.1346 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1096 1.2487 1.1095 1.2486 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014721 富国碳中和一年定开债发起式 1.0100 1.1012 1.0099 1.1011 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014780 尚正臻利债券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014785 华安添顺债券 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014858 建信鑫享短债债券F 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014876 长城瑞利债券A 1.0070 1.0823 1.0069 1.0822 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014877 长城瑞利债券C 1.0222 1.0709 1.0221 1.0708 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 1.1618 1.1618 1.1617 1.1617 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014924 天弘优利短债发起A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014966 永赢坤益债券 1.0142 1.0882 1.0141 1.0881 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015009 汇安永利30天持有期短债C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015049 招商添安1年定开债 1.0015 1.0955 1.0014 1.0954 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015063 华润元大润丰纯债债券A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015064 华润元大润丰纯债债券C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015106 百嘉百顺纯债债券A 1.0441 2.7320 1.0440 2.7319 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015207 万家鑫瑞D 1.0740 1.1164 1.0739 1.1163 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015274 英大安益中短债A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015275 英大安益中短债C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015307 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0213 1.1155 1.0212 1.1154 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015316 富国汇享三个月定期开放债券C 1.0641 1.0881 1.0640 1.0880 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 1.0231 1.1263 1.0230 1.1262 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015333 天弘合利债券发起A 1.0630 1.1005 1.0629 1.1004 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015334 天弘合利债券发起C 1.0546 1.0906 1.0545 1.0905 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0702 1.1002 1.0701 1.1001 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015397 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0051 1.0941 1.0050 1.0940 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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