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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019663 易方达兴利180天持有债券C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019686 广发中债1-3年国开债指数D 1.0599 1.0914 1.0597 1.0912 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019901 华宝政金债债券C 1.0693 1.1143 1.0691 1.1141 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019905 信澳优享债券E 1.0166 1.1054 1.0164 1.1052 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0151 1.1040 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019929 广发中债0-2年政金债指数A 1.0315 1.0522 1.0313 1.0520 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020049 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020060 鹏扬淳旭债券A 1.0537 1.0837 1.0535 1.0835 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1050 1.1690 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0122 1.0602 1.0120 1.0600 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0487 1.0707 1.0485 1.0705 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020174 大成惠明纯债债券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020204 路博迈中国精选利率债A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0220 1.0490 1.0218 1.0488 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0517 1.0245 1.0515 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020216 博时富泽金融债C 1.0133 1.0813 1.0131 1.0811 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0564 1.0864 1.0562 1.0862 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0002 1.0288 1.0000 1.0286 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 1.0269 0.9994 1.0267 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0460 1.0810 1.0458 1.0808 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020299 长盛盛悦债券C 1.0133 1.0181 1.0131 1.0179 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020300 南方乐元中短期利率债债券E 1.0647 1.1497 1.0645 1.1495 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020342 交银中债1-3年农发债指数D 1.0226 1.0626 1.0224 1.0624 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0546 1.0946 1.0544 1.0944 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 1.0494 1.0315 1.0492 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0339 1.0527 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 1.0332 1.0520 1.0330 1.0518 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020378 大成景优中短债D 1.1139 1.1485 1.1137 1.1483 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020381 人保民享利率债债券A 1.0346 1.0546 1.0344 1.0544 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020413 中信保诚稳泰债券D 1.0192 1.0869 1.0190 1.0867 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020421 鹏华永兴债券 1.0243 1.0386 1.0241 1.0384 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020450 博时裕腾纯债债券C 1.0097 1.1372 1.0095 1.1370 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020452 红土创新丰和利率债A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0085 1.0345 1.0083 1.0343 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020520 富国瑞夏纯债债券C 1.0042 1.0302 1.0040 1.0300 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020530 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 1.0213 1.0523 1.0211 1.0521 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020544 财通资管中债1-3年国开债E 1.0061 1.0501 1.0059 1.0499 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0929 1.1119 1.0927 1.1117 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020655 浦银安盛普安利率债债券 1.0132 1.0482 1.0130 1.0480 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0103 1.0378 1.0101 1.0376 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0084 1.0384 1.0082 1.0382 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0089 1.0389 1.0087 1.0387 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020681 博时华盈纯债债券C 1.0113 1.0622 1.0111 1.0620 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0122 1.0225 1.0120 1.0223 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0193 1.0296 1.0191 1.0294 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020736 国新国证汇铭债券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020764 兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0226 1.0426 1.0224 1.0424 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 1.0312 1.0823 1.0310 1.0821 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 1.0556 1.0792 1.0554 1.0790 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020833 东兴兴诚利率债A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020834 东兴兴诚利率债C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020861 万家悦兴3个月定期开放债券发起式D 1.0251 1.0683 1.0249 1.0681 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 1.0329 1.0127 1.0327 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020898 永赢璟利债券C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020925 格林泓卓利率债 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020941 安信青享纯债A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020948 大成景朔利率债A 1.0161 1.0361 1.0159 1.0359 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020949 大成景朔利率债C 1.0114 1.0314 1.0112 1.0312 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021009 信澳瑞享利率债C 1.0033 1.0459 1.0031 1.0457 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021014 信澳悦享利率债C 1.0008 1.0324 1.0006 1.0322 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0090 1.0578 1.0088 1.0576 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1290 1.1590 1.1288 1.1588 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021054 永赢众利债券C 1.1461 1.1911 1.1459 1.1909 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0304 1.0355 1.0302 1.0353 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 1.0114 0.9962 1.0112 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 1.0292 1.0035 1.0290 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0144 1.0759 1.0142 1.0757 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0618 1.0978 1.0616 1.0976 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2270 1.2270 1.2268 1.2268 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021220 工银纯债债券D 1.1743 1.2325 1.1741 1.2323 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 1.0123 1.0293 1.0121 1.0291 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 1.0125 1.0295 1.0123 1.0293 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0680 1.1170 1.0678 1.1168 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 1.0267 0.9998 1.0265 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 1.0248 0.9992 1.0246 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021340 华宝0-2年政金债指数A 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021341 华宝0-2年政金债指数C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0029 1.0229 1.0027 1.0227 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0009 1.0209 1.0007 1.0207 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0107 1.0295 1.0105 1.0293 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 1.0115 1.0303 1.0113 1.0301 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 1.0227 1.0500 1.0225 1.0498 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0064 1.0355 1.0062 1.0353 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0058 1.0290 1.0056 1.0288 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021444 永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021449 鑫元启丰债券 1.0208 1.0408 1.0206 1.0406 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021520 长盛中债0-3年政金债指数C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0107 1.0257 1.0105 1.0255 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021670 金元顺安乾盛利率债债券 0.9998 1.0047 0.9996 1.0045 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021696 浙商汇金聚悦利率债A 1.0031 1.0191 1.0029 1.0189 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021697 浙商汇金聚悦利率债C 1.0007 1.0167 1.0005 1.0165 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021754 富国颐利纯债债券C 1.1032 1.1382 1.1030 1.1380 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021764 永赢安怡30天持有期债券E 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021804 财通资管睿丰债券A 1.0003 1.0273 1.0001 1.0271 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021836 东方红益恒纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 1.0384 1.0123 1.0382 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 1.0372 1.0111 1.0370 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021906 汇添富安心中国债券D 1.1261 1.4668 1.1259 1.4666 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0249 1.0368 1.0247 1.0366 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 1.0238 1.0072 1.0236 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0179 1.0013 1.0177 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0585 1.1245 1.0583 1.1243 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022071 诺德安鸿D 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 1.1035 1.0536 1.1033 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022183 万家玖盛纯债9个月定期开放债券D 1.0119 1.0488 1.0117 1.0486 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2143 1.3253 1.2141 1.3251 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022217 合煦智远嘉悦利率债E 1.5400 2.0640 1.5397 2.0637 0.0003 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0509 1.1631 1.0507 1.1629 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022281 鹏华弘润混合E 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022295 财通聚利债券C 1.1362 1.1812 1.1360 1.1810 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022338 长信稳瑞纯债债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022401 财通安泰利率债债券 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022403 信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022404 信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0765 1.2695 1.0763 1.2693 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 1.1288 1.0336 1.1286 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022639 太平恒庆利率债A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022659 平安惠泰纯债C 1.0513 1.0913 1.0511 1.0911 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0243 1.2143 1.0241 1.2141 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0785 1.2715 1.0783 1.2713 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022737 南方贺元利率债债券D 1.0784 1.1854 1.0782 1.1852 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1351 1.1633 1.1349 1.1631 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022786 大摩稳丰利率债A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022787 大摩稳丰利率债C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0249 1.2149 1.0247 1.2147 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022977 平安利率债E 1.0479 1.1379 1.0477 1.1377 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023026 大成景苏利率债A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023091 鑫元合丰纯债D 1.0573 1.0703 1.0571 1.0701 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023113 施罗德添源纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023288 创金合信恒荣120天持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9519 0.9519 0.9517 0.9517 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9506 0.9506 0.9504 0.9504 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023346 博时裕新纯债债券C 1.0652 1.0706 1.0650 1.0704 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023557 富安达富祥利率债D 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023649 汇安裕宏利率债债券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023665 中信保诚稳和利率债债券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023697 银河久泰债券C 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023718 嘉实商业银行精选债券D 1.0456 1.0642 1.0454 1.0640 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0431 1.0586 1.0429 1.0584 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024100 东海润兴债券A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024101 东海润兴债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0765 1.0927 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0080 1.0460 1.0078 1.0458 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024264 惠升中债7-10年政金债指数C 1.0558 1.0758 1.0556 1.0756 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0562 1.0722 1.0560 1.0720 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024490 东吴中短债债券发起C 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024690 民生中债1-3年农发行债C 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024843 博时裕达纯债债券C 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024876 博时富融纯债债券C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070009 嘉实超短债债券C 1.0533 1.6216 1.0531 1.6214 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110037 易基纯债A 1.1052 1.6162 1.1050 1.6160 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159650 国开ETF 107.2548 1.0725 107.2354 1.0724 0.0194 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 167504 利率债券 1.1071 1.3252 1.1069 1.3250 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 167505 中短利率 1.0150 1.1876 1.0148 1.1874 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360019 光大添天盈五年定开债 1.0151 1.1631 1.0149 1.1629 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 371020 摩根纯债债券A 1.2461 1.7151 1.2458 1.7148 0.0003 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516900 食品50 0.5877 0.5877 0.5876 0.5876 0.0001 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 1.3162 1.0114 1.3160 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519743 交银丰润债A 1.0022 1.4332 1.0020 1.4330 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519745 交银丰润债C 1.0426 1.3695 1.0424 1.3693 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519763 交银裕通纯债债券C 1.2017 1.3307 1.2014 1.3304 0.0003 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0552 1.2965 1.0550 1.2963 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0046 1.2892 1.0044 1.2890 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1013 1.4538 1.1011 1.4536 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.1053 1.4954 1.1051 1.4952 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 675041 西部利得合享A 1.0482 1.3344 1.0480 1.3342 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 675053 西部利得合赢债券C 1.0883 1.2516 1.0881 1.2514 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 952303 国泰海通中债1-3年政金债C 0.9983 1.1239 0.9981 1.1237 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 970144 1.1101 1.5402 1.1099 1.5400 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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